佛塑股份：2009年第三季度报告

佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文 1 佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄平、主管会计工作负责人黄丙娣及会计机构负责人(会计主管人员)潘伟仪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 4,207,783,965.66 4,194,802,652.82 0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,124,993,677.80 1,140,172,985.09 -1.33% 股本（股） 612,554,865.00 612,554,865.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.837 1.861 -1.29% 2009年7-9月 比上年同期增减（％） 2009年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 1,080,760,855.34 -8.31% 2,869,486,736.75 -23.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,624,704.07 5,650.13% -15,179,307.29 -295.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 108,814,684.59 -38.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.178 -38.97% 基本每股收益（元/股） 0.019 5,650.13% -0.025 -292.31% 稀释每股收益（元/股） 0.019 5,650.13% -0.025 -292.31% 净资产收益率（%） 1.03% 增加1.02个百分点 -1.35% 减少1.93个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.95% 增加0.96个百分点 -1.71% 减少2.16个百分点 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 330,432.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,937,908.75 主要包括2008年粤港关键领域重点突破项目(佛山专项)，省产学研合作专项资金等等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 765,148.57 合计 4,033,490.20 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文 2 报告期末股东总数（户） 88,926 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 佛山富硕宏信投资有限公司 60,440,300 人民币普通股 广东省广新外贸集团有限公司 29,753,593 人民币普通股 涂辉龙 2,874,329 人民币普通股 海南汇霖丰德实业有限公司 2,260,000 人民币普通股 深圳市中跃投资有限公司 1,978,316 人民币普通股 罗志文 1,952,454 人民币普通股 尹红红 1,569,300 人民币普通股 李子君 1,470,748 人民币普通股 寿永军 1,380,000 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 1,263,850 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.存货期末余额比期初增加35.23%，主要是公司预期产品市场回复，加大原材料储备以及增加产品库存所致。 2.长期待摊费用期末余额比期初增加385.90%，主要是增加优化项目净化工程180万元所致。 3.应付票据期末余额比期初减少31.34%，主要是减少以票据方式结算采购原材料货款所致。 4.应付账款期末余额比期初增加28.19%，主要是利用供应商赊销额度增加存货储备以及减少以票据方式结算采购原材料所致。 5.应交税费期末余额比期初增加69.13%，主要是应付增值税增加所致。 6.其他应付款期末余额比期初增加121.13%，主要是增加向佛山富硕宏信投资有限公司和广东广新投资控股有限公司借款所致。 7.年初至报告期末，资产减值损失同比增加45.14%，主要是应收款坏账准备增加所致。 8. 年初至报告期末，营业外收入同比增加116.55%，主要是计入当期损益的政府补助有所增加所致。 9. 年初至报告期末，所得税费用同比增加83.73%，主要是金辉公司从2009年度开始减半按12.50%税率征收企业所得税，增加所得税费用370万元所致。 10. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少49.47%，主要是本期收到参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的股利有所减少所致。 11. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加44.42%，主要是增加向佛山富硕宏信投资有限公司和广东广新投资控股有限公司借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 权益变动报告书中所作承诺 第一大股东广东省广新外贸集团有限公司在权益变动报告书中承诺：1、保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展；2、保持佛塑股份注册地和纳税地不变；3、保持佛塑股份员工的基本稳定；4、三年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转移本次受让的佛塑股份股份；5、承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。 履行中 佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文 3 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 公司土地转变用途并公开转让的事项 2007年3月3日，公司董事会对公司在佛山市禅城区范围内的工业用地将在符合城市规划的前提下改变用途为商住用地的有关事项进行了公告。信息披露详细情况请查阅2007年3月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《佛山塑料集团股份有限公司董事会公告》。 2009年10月20日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请公开转让公司位于佛山市禅城区范围内三宗地块（按商住用途）的议案》。目前，根据佛山市禅城区的城市规划，公司位于佛山市禅城区范围内的部分工业用地已具备改变用途为商住用地的条件。为了配合佛山市禅城区的城市规划及“三旧”改造，公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请公开转让公司位于佛山市禅城区范围内的三宗地块（按商住用途）。上述事项的详细情况请查阅公司于2009年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》、《公司出售资产公告》。公司将对本事项的进展情况及时跟进披露。 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年07月16日 公司会议室 实地调研 长城证券、东海证券 公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况 2009年09月18日 公司会议室 实地调研 从容投资 公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 402,683,971.56 267,623,112.70 475,416,275.66 343,507,645.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 97,333,737.76 96,854,534.12 126,632,166.28 91,565,685.76 应收账款 425,225,855.17 346,421,157.96 383,029,483.08 321,890,984.76 预付款项 242,288,251.68 170,049,322.14 219,458,045.50 236,956,282.19 应收保费 佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文 4 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,885,000.00 22,504,088.58 1,885,000.00 22,504,088.58 其他应收款 38,056,066.70 110,175,258.83 31,172,230.16 99,036,595.28 买入返售金融资产 存货 528,109,993.50 285,559,371.37 390,519,744.23 217,692,201.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,735,582,876.37 1,299,186,845.70 1,628,112,944.91 1,333,153,483.69 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 456,622,925.99 939,336,270.33 442,595,224.74 925,308,569.08 投资性房地产 固定资产 1,649,362,098.75 1,026,754,644.79 1,763,779,525.49 1,099,506,446.44 在建工程 120,321,824.23 49,922,591.03 112,634,825.17 43,861,917.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 229,488,491.61 203,611,327.63 233,304,177.12 205,684,082.11 开发支出 商誉 3,133,729.88 3,133,729.88 长期待摊费用 2,555,786.58 16,826.40 525,993.26 88,606.94 递延所得税资产 10,716,232.25 48,404.34 10,716,232.25 48,404.34 其他非流动资产 非流动资产合计 2,472,201,089.29 2,219,690,064.52 2,566,689,707.91 2,274,498,026.11 资产总计 4,207,783,965.66 3,518,876,910.22 4,194,802,652.82 3,607,651,509.80 流动负债： 短期借款 1,482,176,490.08 1,293,343,584.27 1,578,830,633.37 1,387,219,370.70 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 128,270,352.66 156,492,066