东华能源：2009年第三季度报告

张家港东华能源股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 1 张家港东华能源股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 1,388,722,700.361,227,682,059.00 13.12%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 544,060,678.96533,947,286.40 1.89%股本（股） 222,000,000.00222,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.452.41 1.66% 2009年7-9月 比上年同期增减（％） 2009年1-9月 比上年同期增减（％） 营业总收入（元） 716,848,150.7734.70%1,517,764,247.46 56.67%归属于上市公司股东的净利润（元） 7,511,462.481.67%13,085,542.25 4.54%经营活动产生的现金流量净额（元） - - -182,863,775.77 -768.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.824 -768.00%基本每股收益（元/股） 0.0343.03%0.059 -3.28%稀释每股收益（元/股） 0.0343.03%0.059 -3.28%净资产收益率（%） 1.38%-0.06%2.41% -0.03%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.58%-2.02%0.44% -1.00%单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -2,120.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,743,539.28 少数股东权益影响额 -51,352.84 所得税影响额 -12,838.21 张家港东华能源股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 2 合计 10,677,228.23 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,724前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏欣桥实业投资有限公司 15,300,000人民币普通股 南京汇众杰能源贸易有限公司 3,565,000人民币普通股 黄益全 1,152,316人民币普通股 胡忠秀 1,148,290人民币普通股 镇江协凯机电有限公司 1,070,100人民币普通股 江苏华丰投资有限公司 1,000,000人民币普通股 刘汉桂 750,000人民币普通股 李启谷 662,500人民币普通股 刘何 572,792人民币普通股 魏世明 500,200人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司每股现金流大幅下降，是由于公司应付账款大幅下降，现金流出所致； 2、公司同比三项费用增长较快，主要是新设立公司的前期开办费用较多，管理成本上升；财务费用的增长是由于公司积极拓展业务，信贷资金上升所致；由于今年仍处于经济复苏阶段，产品销售竞争较大，相应费用上升。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司码头于2009年7月9日受撞后，公司正与肇事方积极协商，尽快就相关事项达成意向；同时公司也通过多种途径减少由此带来的生产经营的影响。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 本公司控股股东优尼科长江有限公司和东华石油（长江）有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 履行中 收购报告书或权益变动报告书中所作承无 无 张家港东华能源股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 3 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 本公司控股股东优尼科长江有限公司和东华石油（长江）有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 履行中 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对2009年度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30% 2009年度预计的经营业绩 归属母公司所有者的净利润比去年增减幅度小于30% 2008年度经营业绩 2008年度归属于母公司所有者的净利润： 32,651,173.06业绩变动的原因说明 码头受撞后，LPG、化工仓储业务受到影响，公司将积极通过多种途径减少对公司所带来的影响。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：张家港东华能源股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 583,087,349.88434,994,298.03498,657,597.37 430,455,124.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 46,334,058.561,984,058.5645,902,890.89 42,086,891.89 应收账款 88,919,928.9530,676,617.1056,592,560.13 50,405,601.76 预付款项 53,327,992.17161,174,052.7651,011,741.69 119,992,410.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 36,761,075.6916,578,069.5710,573,287.76 11,386,595.88 买入返售金融资产 张家港东华能源股份有限公司2009年第三季度季度报告全文 4 存货 137,557,376.8626,712,510.14136,152,589.26 117,567,956.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,392,700.08773,583.22982,820.46 638,957.81流动资产合计 947,380,482.19672,893,189.38799,873,487.56 772,533,538.72非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,780,782.13169,165,906.1710,775,962.23 111,565,906.17 投资性房地产 固定资产 129,745,433.28115,129,153.72148,519,896.66 129,520,029.12 在建工程 243,605,305.25249,368,304.43212,294,681.70 211,876,681.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,005,656.4552,005,656.4553,030,524.79 53,030,524.79 开发支出 商誉 2,787,757.552,787,757.55 长期待摊费用 54,999.00 递延所得税资产 362,284.51193,460.28399,748.51 193,460.28 其他非流动资产 非流动资产合计 441,342,218.17585,862,481.05427,808,571.44 506,186,602.06资产总计 1,388,722,700.361,258,755,670.431,227,682,059.00 1,278,720,140.78流动负债： 短期借款 440,992,995.05440,992,995.0565,000,000.00 65,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 265,000,000.00235,000,000.0085,000,000.00 180,000,000.00 应付账款 30,563,511.3227,772,303.48448,127,876.45 446,418,706.79 预收款项 69,821,677.7812,043,759.7724,287,727.82 5,987,965.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 625,942.91116,465.562,704,628.37 2,028,095.63 应交税费 20,771,969.46-