陆家嘴：2017年第一季度报告

2017年第一季度报告 1 / 15 公司代码：600663 公司简称：陆家嘴 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年第一季度报告 2 / 15 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 8 2017年第一季度报告 3 / 15 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人徐而进、主管会计工作负责人夏静及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 81,468,211,751.38 79,825,754,920.48 79,825,754,920.48 2.06 归属于上市公司股东的净资产 14,059,226,827.80 13,657,625,661.83 13,657,625,661.83 2.94 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 695,495,181.03 -789,223,033.58 176,360,614.77 -188.12 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 2,546,232,052.49 1,374,349,716.21 1,106,669,819.45 85.27 归属于上市公司股东的净利润 449,854,554.55 352,538,496.70 346,631,325.24 27.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 438,762,429.75 344,929,473.23 339,036,414.52 27.20 加权平均净资产收益率 （%） 2.19% 3.18% 2.64% 减少0.99个百分点 基本每股收益（元/股）* 0.1338 0.1888 0.1856 -29.13 稀释每股收益（元/股）* 0.1338 0.1888 0.1856 -29.13 *注：因实施2015年度利润分配方案，公司总股本由1,867,684,000股增至3,361,831,200股。如按同口径计算，送股后，2017年第一季度每股收益为0.1338元/股，去年同期（调整后）为0.1049元/股，同比上升27.55%。 2017年第一季度报告 4 / 15 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 9,395,698.97 主要子公司爱建处置哈尔滨房产收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,321,193.43 主要为子公司收到税费返还。 对外委托贷款取得的损益 2,222,599.56 该项目主要为本公司收到的对上海陆家嘴新辰投资股份有限公司和上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司的委托贷款利息。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 830,835.36 该项目主要为子公司收到的违约金罚款等。 少数股东权益影响额（税后） -2,235,620.69 所得税影响额 -4,442,581.83 合计 11,092,124.80 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 127,251 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海陆家嘴（集团）有限公司 1,896,671,385 56.42 - 质押 140,155,729 国有法人 上海国际集团资产管理有限公司 98,363,846 2.93 - 未知 国有法人 中国证券金融股份有限公司 39,622,491 1.18 - 未知 国有法人 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 27,580,165 0.82 - 未知 未知 NORGES BANK 24,523,328 0.73 - 未知 未知 LGT BANK AG 18,234,000 0.54 - 未知 未知 上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 18,206,668 0.54 - 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 16,800,120 0.50 - 未知 未知 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 15,393,343 0.46 - 未知 未知 2017年第一季度报告 5 / 15 叶玉莲 15,000,029 0.45 - 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海陆家嘴（集团）有限公司 1,896,671,385 人民币普通股 1,896,671,385 上海国际集团资产管理有限公司 98,363,846 人民币普通股 98,363,846 中国证券金融股份有限公司 39,622,491 人民币普通股 39,622,491 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 27,580,165 人民币普通股 27,580,165 NORGES BANK 24,523,328 境内上市外资股 24,523,328 LGT BANK AG 18,234,000 境内上市外资股 18,234,000 上海人寿保险股份有限公司－万能产品1 18,206,668 人民币普通股 18,206,668 中央汇金资产管理有限责任公司 16,800,120 人民币普通股 16,800,120 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 15,393,343 境内上市外资股 15,393,343 叶玉莲 15,000,029 人民币普通股 15,000,029 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 资产构成与年初数相比发生重大变化的原因与分析 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 变动比例 主要原因 衍生金融资产 6,257,700.00 100% 主要为子公司爱建新增国债期货投资。 买入返售金融资产 1,818,753,705.85 1,047,599,538.79 73.61% 部分非流动买入返售金融资产因流动性重分类导致科目余额增加。 应收利息 42,532,942.58 64,486,328.25 -34.04% 年末计提应收利息收回。 应收股利 28,925,086.42 51,094,606.97 -43.39% 上年计提的股利收回。 其他应收款 408,102,567.49 1,020,066,462.19 -59.99% 主要为年初收回苏州绿岸股权收购保证金及子公司陆家嘴信托新增信托保障基金。 存货 12,115,114,771.36 9,172,690,819.16 32.08% 主要为收购申万项目增加存货约34亿及天津河庭西项目实现销售结转减少存货6亿。 其他流动资产 11,465,380,963.46 8,703,981,010.78 31.73% 主要为增加收购苏州绿岸项 2017年第一季度报告 6 / 15 目增加预付收购款65亿，完成申万收购减少收购预付款32亿及子公司陆金发流动性金融资产投资减少5亿。 可供出售金融资产 4,917,056,882.44 9,622,378,099.88 -48.90% 主要为理财产品赎回。 拆入资金 150,000,000.00 100% 子公司爱建增加的融通资金业务。 应付职工薪酬 262,742,906.92 481,909,705.81 -45.48% 年末计提薪酬支付。 应付利息 284,084,247.29 180,771,727.42 57.15% 主要是按期计提债券利息。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 304,791,410.00 100% 子公司爱建增加的交易性金融负债业务。 其他非流动负债 5,357,700,107.18 1,067,812,095.93 401.75% 主要是收购苏州项目采用信托融资方式并入相应产品。 (2) 利润表、现金流量表主要科目与上年同期相比发生重大变化的原因与分析 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减(%) 主要原因 营业收入 2,546,232,052.49 1,374,349,716.21 85.27% 主要为天津河庭西项目集中交房实现销售以及租赁收入的增长。 营业成本 1,028,030,591.38 366,722,806.87 180.33% 房产销售收入增加，结转成本相应增加。 税金及附加 248,367,881.91 170,329,665.88 45.82% 主要为河庭西项目实现销售计提相应土地增值税金。 财务费用 315,481,372.28 114,219,427.78 176.21% 有息负债大幅增加导致利息费用增加。 资产减值损失 163,123.44 87,454,467.93 -99.81% 本期无大额资产减值损失。 投资收益 13,958,632.43 90,502,671.45 -84.58% 权益法核算投资公司上海中心亏损产生当期损失。 经营活动产生的现金流量净额 695,495,181.03 -789,223,033.58 -188.12% 主要为公司合并范围内租赁业务增长及子公司陆金发主营业务各类金融资产收回及减少投入。 筹资活动产生的现金流量净额 2,580,730,261.95 974,048,062.82 164.95% 主要为本期发生并购苏州绿岸项目增加非流动负债44.76亿及贷款净减少16亿。 2017年第一季度报告 7 / 15 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2016年12月02日以及2016年12月19日分别召开了第七届董事会2016年第六次临时会议以及2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司下属全资公司上海佳湾资产管理有限公司及以公司全资子公司上海佳二实业