皇氏集团：2015年第一季度报告全文

皇氏集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 皇氏集团股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 皇氏集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 皇氏集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 284,604,316.41250,691,050.27 13.53%归属于上市公司股东的净利润（元） 11,793,852.9410,674,047.44 10.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,923,549.727,878,200.49 13.27%经营活动产生的现金流量净额（元） 6,151,685.28-22,700,723.67 127.10%基本每股收益（元/股） 0.0440.050 -12.00%稀释每股收益（元/股） 0.0440.050 -12.00%加权平均净资产收益率 0.76%1.33% 减少0.57个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,279,158,990.712,278,382,846.29 0.03%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,565,357,884.011,553,564,031.07 0.76% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-213,852.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,715,262.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,302.09 减：所得税影响额 705,559.51 少数股东权益影响额（税后） 981,849.17 合计 2,870,303.22-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √ 不适用 皇氏集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,194前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 黄嘉棣 境内自然人 40.49%107,872,63980,904,479质押 55,375,652李建国 境内自然人 13.33%35,520,44635,520,446质押 18,200,000任东梅 境内自然人 5.89%15,682,100 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.98%13,279,685 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.30%6,138,044 全国社保基金四一五组合 境内非国有法人 1.86%4,963,187 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.86%4,947,562 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.56%4,154,225 张慕中 境内自然人 0.85%2,274,235 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.76%2,030,148 皇氏集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 黄嘉棣 26,968,160人民币普通股 26,968,160任东梅 15,682,100人民币普通股 15,682,100中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 13,279,685人民币普通股 13,279,685中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 6,138,044人民币普通股 6,138,044全国社保基金四一五组合 4,963,187人民币普通股 4,963,187中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金4,947,562人民币普通股 4,947,562中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 4,154,225人民币普通股 4,154,225张慕中 2,274,235人民币普通股 2,274,235中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,030,148人民币普通股 2,030,148全国社保基金一零六组合 1,821,885人民币普通股 1,821,885上述股东关联关系或一致行动的说明 1．公司控股股东黄嘉棣先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2．任东梅女士与张慕中先生为母子关系，构成关联股东关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3．工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司。 4．其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用 √ 不适用 皇氏集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 （一）报告期末，资产负债表项目发生重大变动的情况及原因： 报告期末，公司长期待摊费用较期初增长134.20%，主要原因为公司报告期内筹建田东生态牧场支付土地租金所致。 （二）报告期内，利润表项目发生重大变动的情况及原因： 1．报告期内，公司营业税金及附加同比增长55.37%，主要原因为公司报告期内销售收入增长相应的流转税增加所致。 2．报告期内，公司管理费用同比增长30.48%，主要原因为公司收购御嘉影视集团有限公司企业合并报表所致。 3．报告期内，公司财务费用同比增长37.60%，主要原因为公司报告期内利息支出增加及公司收购御嘉影视集团有限公司企业合并报表所致。 （三）报告期内，现金流量表项目发生重大变动的情况及原因： 1．报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长127.10%，主要原因为公司报告期内销售商品收到的现金增加及收购御嘉影视集团有限公司企业合并报表所致。 2．报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少144.04%，主要原因为公司报告期内偿还银行借款支付的现金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □不适用 2014年12月公司开始筹划收购北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权的重大资产重组事项。2015年1月28日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》及相关议案。2015年3月16日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。2015年4月2日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过本次重大资产重组的相关议案。截至目前，尚需中国证监会对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的核准。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 筹划重大资产重组事项 2014年12月08日 公告名称：《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2014-082）、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号： 皇氏集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 2014-081）；刊登网站：http://www.cninfo.com.cn 推进重大资产重组事项 2015年01月30日 公告名称：《皇氏集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2015-008）、《皇氏集团股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2015-010）、《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》；刊登网站：http://www.cninfo.com.cn 推进重大资产重组事项 2015年03月17日 公告名称：《皇氏集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2015-025）、《皇氏集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》；刊登网站：http://www.cninfo.com.cn 推进重大资产重组事项 2015年04月03日 公告名称：《皇氏集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-038）；刊登网站：http://www.cninfo.com.cn 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 公司主要股东任东梅女士 （一）在本次因股份继承的权益变动完成后，为从根本上避免和消除本人及其所控制的企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，特此承诺如下： 1．本人及本人控制的其他企业，未直接或间接从事与公司相同或相似的业务； 2．本人将持续促使其控制的公司未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动； 3．本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动； 4．无论是由本人或本人的其他控股子公司研究开发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司享有优先受让、生产的权利；如果发生本承诺第4项的情况，本人承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书2014年01月02日 作为公司主要股东期间 严格履行 皇氏集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 8 面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。 （二）为规范将来可能产生的关联交易，就本次因股份继承的权益变动完成后可能与公司及公司子公司发生的关联交易，特此承诺如下： 1．尽量避免或减少本人及本人控制的其他企业与公司及公司子公司之间发生关联交易。 2．不利用股东地位及影响，谋求公司及公司子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。 3．不利用股东地位及影响，谋求