昆明机床：2010年第一季度报告

沈机集团昆明机床股份有限公司 2010年第一季度报告 600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5 600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 全体董事均出席了董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 高明辉 主管会计工作负责人姓名 皮建国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵琼芬 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,079,716,956.68 2,024,433,625.56 2.73所有者权益（或股东权益）(元) 1,260,044,888.46 1,217,014,036.12 3.54归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.972.86 3.54 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 58,259,736.75 383.26每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 383.26 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 43,030,852.3443,030,852.34 57.59基本每股收益(元) 0.100.10 57.59扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.100.10 53.42稀释每股收益(元) 0.100.10 57.59加权平均净资产收益率(%) 3.473.47 增加 0.89 个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 3.343.34 增加 0.78 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 125,950.91其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,373,133.32 所得税影响额 203,828.94 合计 1,702,913.17 600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年第一季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,328 户（其中：A 股 41,210 户，H股118户）前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 HKSCC Nominees Limited 108,604,927 境外上市外资股中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 10,630,000 人民币普通股 Chilton Investment Company, Inc. 5,550,254 境外上市外资股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 4,989,552 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,591,840 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,208,748 人民币普通股 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 2,139,676 人民币普通股 CHAN KWOK TAI EDDIE 1,500,000 境外上市外资股国民信托有限公司 1,359,953 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 1,176,131 人民币普通股 备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量超过本公司总股本 10%的情况。超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况： Chilton Investment Company,Inc.于 2010 年 3 月 24 日持有本公司 H股股份 5.550,254 股，占 H 股股本的 4.92%，占总股本的 1.31%。 2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。 3）于二〇一〇年三月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币千元 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度% 货币资金 314,207.44 280,102.56 34,104.88 12.18 预付款项 51,045.23 39,877.11 11,168.12 28.01 应付票据 12,000.00 8,370.00 3,630.00 43.37 应付账款 217,875.07 183,186.54 34,688.53 18.94 项目 本期数 上期数 增减额 增减幅度% 营业收入 351,858.32 237,312.86 114,545.46 48.27 管理费用 24,868.48 32,839.80 -7,971.32 -24.27 投资收益 848.47 -103.31 951.78 921.28 营业外收入 135.13 514.59 -379.46 -73.74 净利润 43,030.85 27,305.14 15,725.71 57.59 600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年第一季度报告 4a、货币资金增加，主要是本报告期销售收入增加导致货币资金增加。 b、预付账款增加，主要是本报告期母公司因预付原材料款较期初增加了 4907.96 千元，合并范围内的西安赛尔公司预付原材料款较期初增加 5773.77 千元。 c、应付票据增加主要是公司本报告期合并范围内的西安瑞特公司采购使用票据增加 3630 千元。 d、本报告期应付账款较年初增加,主要原因是公司收入增加的同时加大采购量。 e、本报告期主营业务收入增加 48.27%,主要是上年同期机床市场受国际金融危机影响，机床产品市场需求下降，本年度机床市场正在复苏，公司销售随之趋于正常，普通机床销售去年同期出现了大幅上升。 f、管理费用较去年同期减少的主要原因是本报告期母公司新产品研发费用较去年同期减少了 8885.36千元。 g、投资收益较去年同期增加的主要原因是合资公司昆明道斯净利润较去年同期增加了 967.61 千元。 h、营业外收入较去年同期减少，主要是上年同期收到政府补贴 293.2 千元。 i、净利润增加的主要原因是营业收入较去年同期增加，而管理费用等期间费用有所减少，因此，使净利润去年同期增加了 57.59%。 3.2 对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公 司经营相关的重要信息的讨论与分析 √适用 □不适用 另截止 2010 年 3 月 31 日新增合同金额 3.57 亿元,数控化率 86.53 %，有部分数控镗铣床存在短期库存情况，重要技术人员未发生变化。 3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司承诺所持股份自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止不通过交易所挂牌交易出售；截止日前，上述两大股东所持股票未上市流通。 2、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 沈机集团昆明机床股份有限公司 法定代表人:高明辉 2010 年 4 月 25 日 600806 沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年第一季度报告 5§4 附录 合并资产负债表 2010 年 3 月 31 日 编制单位: 沈机集团昆明机床股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 314,207,438.53 280,102,559.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 190,532,333.08 186,485,466.36 应收账款 187,030,493.83 177,604,480.70 预付款项 51,045,226.57 39,877,114.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,771,501.31 19,826,304.26 买入返售金融资产 存货 610,938,150.09 610,288,482.06 一年内到期的非流