东睦新材料集团股份有限公司2015年半年度报告 1 / 99 公司代码：600114 公司简称：东睦股份 东睦新材料集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 多田昌弘 境外出差 池田修二 董事 稻叶義幸 境外出差 池田修二 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 东睦新材料集团股份有限公司2015年半年度报告 2 / 99 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 99 东睦新材料集团股份有限公司2015年半年度报告 3 / 99 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、东睦股份、东睦集团 指 东睦新材料集团股份有限公司 天津东睦 指 东睦（天津）粉末冶金有限公司 山西东睦 指 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 江门东睦 指 东睦（江门）粉末冶金有限公司 南京东睦 指 南京东睦粉末冶金有限公司 长春东睦 指 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 连云港东睦新材料 指 连云港东睦新材料有限公司 东睦贸易 指 宁波东睦贸易有限公司 东睦达力 指 宁波东睦达力电机有限公司 广东东睦 指 广东东睦新材料有限公司 东睦投资 指 宁波东睦投资管理有限公司 科达磁电 指 浙江东睦科达磁电有限公司 德清森腾电子 指 德清森腾电子科技有限公司 粉末冶金零件 指 将金属或合金粉末，通过压制成形、烧结等工艺过程制造的零件 中国机协粉末冶金协会 指 中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业分会 VVT 指 发动机可变气门正时系统（Variable Valve Timing） VCT 指 发动机可变凸轮轴正时系统（Variable Camshaft Timing） 《公司章程》 指 东睦新材料集团股份有限公司章程 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 东睦新材料集团股份有限公司 公司的中文简称 东睦股份 公司的外文名称 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 NBTM 公司的法定代表人 芦德宝 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹阳 黄永平 联系地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号 电话 0574-87841061 0574-87841061 传真 0574-87831133 0574-87831133 电子信箱 caoyang@pm-china.com huangyp@pm-china.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号 公司注册地址的邮政编码 315191 东睦新材料集团股份有限公司2015年半年度报告 4 / 99 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号 公司办公地址的邮政编码 315191 公司网址 www.pm-china.com 电子信箱 nbtm@pm-china.com，tongmuo@pm-china.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东睦股份 600114 宁波东睦、G东睦 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2014年12月24日 注册登记地点 浙江宁波 企业法人营业执照注册号 330200400039663 税务登记号码 330227610271537 组织机构代码 61027153-7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入 687,840,928.81 607,656,033.21 13.20 归属于上市公司股东的净利润 85,245,577.95 60,635,927.41 40.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,124,394.53 56,409,747.78 31.40 经营活动产生的现金流量净额 108,258,052.14 121,551,894.85 -10.94 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 1,434,466,509.21 1,379,876,393.30 3.96 总资产 2,167,216,531.13 2,091,108,708.32 3.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 基本每股收益（元／股） 0.23 0.18 27.78 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.18 27.78 东睦新材料集团股份有限公司2015年半年度报告 5 / 99 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.20 0.17 17.65 加权平均净资产收益率（%） 6.06 5.95 增加0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.27 5.53 减少0.26个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明： 本公司自2014年7月1日起执行财务部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》等八项具体会计准则，对会计报告列报进行了调整。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -257,300.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,489,501.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,828,632.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 111,006.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -140,529.49 所得税影响额 -2,910,128.23 合计 11,121,183.42 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司属于中国机械通用零部件行业中的粉末冶金行业，是国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一，是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企业”；2014年9月再次被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局认定为“高新技术企业”，有效期至2016年止；2014年末，公司的技术中心通过了国家发改委等四部委的审核，成为国家认定企业技术中心。 报告期内，公司实现营业收入68,784.09万元，同比增长13.20%；营业利润9,949.77万元，同比增长29.59%；利润总额10,622.70万元，同比增长28.91%；实现净利润（归母公司）为8,524.56万元，同比增长40.59%，扣除非经常性损益后的净利润为7,412.44万元，同比增长31.40%；经 东睦新材料集团股份有限公司2015年半年度报告 6 / 99 营活动产生的现金流量净额为10,825.81万元，同比减少10.94%；公司的粉末冶金制品总销量达2.19万吨，同比增长3.30%。 报告期内，公司粉末冶金制品按市场销售分析，粉末冶金汽车零件销售额同