京东方科技集团股份有限公司2011年第一季度报告京东方科技集团股份有限公司2011年第一季度报告§1重要说明1.1 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会以及董事，监事和高级管理人员保证本报告中不包含任何虚假信息，误导性陈述。或重大遗漏，并对本报告的真实性，准确性和完整性承担个别和/或连带责任。1.2 2011年第一季度的财务报表尚未经过会计师事务所的审计。1.3 公司董事长王东升先生，公司总裁陈延顺先生，公司财务总监孙云女士以及财务计划部负责人杨小平女士表示：在此确认季度报告中随附的财务报表是否真实完整。[英文翻译仅供参考。如果两个版本之间有任何差异，则以中文版本为准。]§2公司简介2.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元2011年3月31日2010年12月31日增加减少 （％）总资产（元）56,984,860,545.0054,229,952,769.005.08%归属于母公司股东的所有者权益公司（元）24,273,733,409.0024,955,013,046.00-2.73%股本（股）11,267,951,951.0011,267,951,951.000.00%归属于股东的每股净资产公司股本（元/股）2.152.21-2.71%一月至三月2011年一月至三月2010年增加减少 （％）总收入（元）1,969,646,222.001,893,639,353.004.01%归属于母公司股东的净利润公司（元）-674,781,964.00-296,853,335.00-127.31%经营活动产生的现金流量净额（元）-366,268,678.0033,675,569.00-1,187.64%每股经营活动产生的现金流量净额活动（元/股）-0.0330.004-925.00%基本每股收益（元/股）-0.060-0.040-50.00%每股摊薄收益（元/股）-0.060-0.040-50.00%加权平均净资产收益率（％）-2.74%-1.66%-1.08%扣除后的加权平均净资产收益率非经常性损益（％）-2.81%-1.75%-1.06% 京东方科技集团股份有限公司2011年第一季度报告非经常性损益项目√适用的□不适用单位：人民币元非经常性损益项目数量注释（如果适用）处置非流动资产损益-38,340.00政府补助计入当期损益，不包括与本公司日常业务密切相关并由本公司按固定金额或比例连续享有的政府补助根据国家政策法规12,278,777.00其他营业外收入和支出5,862,386.00所得税影响3,719.00少数群体利益效应-1,025,003.00全部的17,081,539.00-2.2 于报告期末，无须暂停交易的前十名股东总数及持有的股东总数单位：份末期股东总数报告期417,973，其中A股股东378,031，A股股东39,942B股股东前十名股东所持股份不受交易暂停股东全名不受暂停交易的股份期末举行股份种类1.北京京东方投资发展有限公司有限公司717,484,233人民币普通股2.成为电子城国际投资及开发有限公司583,333,334人民币普通股3.柯西平277,800,000人民币普通股4.北京电子控股有限公司229,419,902人民币普通股5.北京智帅投资咨询有限公司有限公司79,666,035人民币普通股6.北京产业发展与投资管理有限公司38,347,259人民币普通股7.菲尔兹太平洋有限公司36,484,634境内上市外资股8.成都高新投资集团有限公司33,971,362人民币普通股9.华泰证券股份有限公司33,824,964人民币普通股10.成都实业投资集团有限公司有限公司，33,088,747人民币普通股§3重大事件3.1 主要会计报表项目和财务指标的重大变化以及发生这些变化的原因√适用的□不适用1，交易性金融资产较上年末减少100％，主要是由于交易性金融资产由本行签署的远期外汇协议所致。 京东方科技集团股份有限公司2011年第一季度报告上年度公司已于报告期结算。2. 预付款项较上年末增长117％，主要是公司向部分供应商预付款所致。3. 其他应收款较上年末下降60％，主要是由于本期收回了去年应收的出口增值税退税款。4. 其他流动资产比上年末增加310％，主要是由于本报告期增值税多缴增加所致。5. 在建工程较上年末增加65％，主要是由于部分项目仍处于施工阶段，工程及设备付款相应增加。6. 应付票据较上年末增加68％，主要是应付供应商款项增加所致。7. 预收账款较上年末增长57％，主要是客户预收款项增加所致。8. 一年内到期的非流动负债比上年末增长73％，主要是由于本期报告期内一年内到期的长期借款增加所致。9. 销售费用比上年同期增长66％，主要是由于新项目的批量生产和合并范围的扩大。10. 行政费用较上年同期增长83％，主要是由于合并范围扩大以及阶段性批量生产和新项目的研发投入增加。11. 财务费用比上年同期减少3067％，主要是由于私人A股发行增加了货币资金，并且银行存款利息比去年增加了。12. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1188％，这主要是因为主要产品的销售下降，并且公司为新的新工厂准备了更多的原材料库存。13.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少153％，主要是由于一些项目正在建设中，并且增加了对项目和设备的购买。14.筹资活动产生的现金流量净额同比增长116％，主要是由于银行借款所致。3.2重要事件的进展及其影响和解决方案3.2.1非标准审计意见□适用的√不适用3.2.2 公司为控股股东或其关联方提供资金或违反规定程序提供外部担保√适用的□不适用报告期内，公司支付给控股股东20万元，截止报告期末，控股股东已偿还了该款项。 京东方科技集团股份有限公司2011年第一季度报告3.2.3签订并执行了有关日常操作的重要合同□适用的√不适用3.2.4其他√适用的□不适用3.3公司，股东及实际控制人的承诺公司，董事，监事，高级管理人员，报告期内持有公司5％以上股份的股东，实际控制人及其他关联方的承诺或已履行的承诺直到报告期□适用的√不适用3.4 从年初到下一个报告期末期间，根据预测可能会出现亏损或累计净利润出现较大幅度的同比变化的警告，并说明原因√适用的□不适用效果预测赤字2011年1月1日至6月30日2010年1月1日至6月30日增加减少 （％）估计累计净额利润（万元）-135,000.00---125,000.00-54,071.00减少-150.00%---131.00%基本每股收益（元/股）-0.12---0.11-0.07减少-84.00%---70.00%业绩预测说明1. 自2011年以来，公司主要产品的价格一直徘徊在较低水平。2. 公司的5G生产线转移到了小尺寸产品生产线，这导致了一些成本。3. 公司的6G生产线于2010年9月开始试生产，然后量产该生产线于2010年11月投产。在报告期内，该生产线即将达到其满负荷生产的能力，造成了一些损失。3.5其他重大事件1. 关于合肥6G TFT-LCD生产线项目：6G生产线在报告期内运行良好，产品合格率稳定。预计到2011年第二季度将达到满负荷生产（每月设定9万块玻璃基板）。2. 关于北京8G TFT-LCD生产线项目：报告期内8G生产线正在进行设备安装和调试。预计将于2011年6月底投产，并于当年第三季度实现量产。3. 本公司下属子公司合肥京东方光电技术有限公司可申请退还设备进口产品超额缴税总额约16亿元，已在12月22日公司公告2010-058中披露。 2010年。截至报告期末，合肥京东方光电技术有限公司共收到设备进口超额退税276,532,419.60元。 京东方科技集团股份有限公司2011年第一季度报告3.5.1证券投资□适用的√不适用3.5.2报告期内收到的研究，访谈和访问时间地方的方法接待游客主要讨论和信息由公司提供2011年1月5日会议公司房间实地研究ABC-CA基金管理，中国自然资源管理总公司研究部2011年1月6日用电话用电话华泰证券2011年1月13日会议室公司实地研究东兴证券2011年1月14日会议室公司实地研究华联证券2011年1月19日会议室公司实地研究中航证券，泽西投资2011年2月9日会议室公司实地研究摩根士丹利 摩根士丹利亚洲有限公司证券2011年2月25日会议室公司实地研究中国银河证券2011年3月3日会议公司房间实地研究凯基证券，凯基亚洲2011年3月9日公司会议室实地研究中国资产管理公司，北京长荣资产管理公司，中国国际基金管理公司，西南资产管理公司，汇丰银行Jintrust， SWS研究机构，新世界（NuWorld）2011年3月10日会议室公司实地研究财大证券2011年3月17日会议室公司实地研究海通证券2011年3月18日公司会议室实地研究丛荣上海投资管理有限公司，长盛基金管理，HFT投资管理，艾伯特中国，民生皇家基金管理公司主要讨论：1. 公司的运营及其未来发展战略；2. 行业的现状和发展趋势；3. 成都4.5G生产线，北京5G生产线，合肥6G生产线和北京8G生产线的详细信息；提供的材料：2009年度报告，公司宣传册及其他可供公众访问的材料 京东方科技集团股份有限公司2011年第一季度报告第一信托基金管理，电子基金管理，海通证券，中海基金，华泰证券桥，第一国投，Harfor基金管理，南方基金，平安资产管理，广发证券，大成基金，中信证券，丰收基金3.6衍生投资□适用的√不适用3.6.1报告期末持有的衍生品投资□适用的√不适用§4附件4.1资产负债表由京东方科技集团有限公司准备3月31日。2011 单位：人民币元期末余额期初余额项目合并公司合并公司当前资产：货币资金20,830,639,175.002,794,947,630.0023,997,831,673.0011,570,776,269.00结算准备金银行及其他贷款金融机构交易性金融资产67,794,013.00应收票据428,420,157.001,009,939.00378,937,778.001,309,602.00应收账款1,460,472,955.0053,910,233.001,263,204,267.0051,608,542.00预付款项87,444,793.002,357,012.0040,275,676.007,261,899.00应收保费再保险费应收款应收再保险合同储备金应收利息57,234,109.006,402,382.0057,851,997.0013,899,504.00应收股利8,204,147.008,204,147.00其他应收款134,171,235.00550,439,455.00333,128,771.00521,691,925.00购买金融资产根据转售协议存货1,427,181,550.001,712,815.001,300,479,825.001,566,813.001之内到期的非流动资产年其他流动资产1,445,713,410.0023,653,691.00352,781,119.0022,389,271.00 京东方科技集团股份有限公司2011年第一季度报告流动资产总额25,871,277,384.003,442,637,304.0027,792,285,119.0012,198,707,972.00非流动资产：委托贷款和垫款的确可供出售金融资产173,174,403.00173,174,403.00173,899,899.00173,899,899.00持有至到期投资长期应收账款长期股权投资61,881,116.0025,501,563,744.0063,164,307.0016,842,762,737.00投资物业1,391,985,132.00186,292,523.001,407,773,542.00187,567,077.00固定资产14,792,334,187.00371,241,596.0015,287,867,884.00377,003,93