1京东方科技集团股份有限公司2012年第一季度报告§1重要声明1.1 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会以及董事，监事和高级管理人员保证本报告中不包含任何虚假信息，误导性陈述。或重大遗漏，并对本报告的真实性，准确性和完整性承担个别和/或连带责任。1.2 2012年第一季度的财务报表尚未经过会计师事务所的审计。1.3 公司董事长王东升先生，公司总裁陈延顺先生，公司首席财务官孙云女士以及计划与财务部负责人杨晓萍女士，在此确认季度报告中随附的财务报表是否真实完整。[英文翻译仅供参考。如果两个版本之间有任何差异，则以中文版本为准。]§2公司简介2.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元2012年3月31日2011年12月31日增加减少(%)总资产（元）66,199,967,49468,769,415,646.00-3.74%归属于母公司股东的所有者权益公司（元）25,074,364,45425,585,892,264.00-2.00%股本（股）13,521,542,34113,521,542,341.00-归属于公司股东的每股净资产（元/股）1.851.89-2.12%一月至三月2012年一月至三月2011年增加减少(%)总收入（元）4,147,641,2801,969,646,222.00110.58%归属于母公司股东的净利润公司（元）-494,562,773-674,781,964.0026.71%经营活动产生的现金流量净额（元）-44,245,959.00-366,268,678.0087.92%每股经营活动产生的现金流量净额活动（元/股）-0.003-0.03390.91%基本每股收益（元/股）-0.037-0.05026.00%每股摊薄收益（元/股）-0.037-0.05026.00%加权平均净资产收益率（％）-1.95%-2.74%0.79%扣除后的加权平均净资产收益率非经常性损益（％）-2.13%-2.81%0.68%注：由于公司于2011年6月实施了《资本公积金转增股本预案》，故按有关规定将上年同期的基本每股收益和稀释后的每股收益重新调整为同一范围。非经常性损益项目√适用□不适用单位：人民币元非经常性损益项目从2012年1月1日起的金额至2012年3月31日注释（如果适用）处置非流动资产损益136,303.00政府补助金记录下来进入当前的收益和损失，56,865,424.00 2不包括与本公司日常业务密切相关并由本公司按固定金额或比例连续享用的那些除外根据国家政策法规其他营业外收入和支出2,598,853.00全部的59,600,580 .00-2.2 于报告期末，无须暂停交易的前十名股东总数及持有的股东总数单位：份末期股东总数报告期486,752，其中A股股东446,254，A股股东40,498B股股东前十名股东所持股份不受交易暂停股东全名不受暂停交易的股份期末举行股份种类北京京东方投资发展有限公司有限公司860,981,080人民币普通股北京经济技术投资开发公司847,650,000人民币普通股合肥荣科项目投资有限公司792,000,000人民币普通股北京亿城国际投资贸易有限公司开发有限公司700,000,001人民币普通股北京嘉辉德鑫投资中心（有限公司）合伙）600,000,000人民币普通股北京产业发展投资有限公司管理有限公司442,016,711人民币普通股北京电子控股有限公司275,303,883人民币普通股西南证券股份有限公司241,012,010人民币普通股中外运航空运输开发有限公司120,000,000人民币普通股柯西平86,144,458人民币普通股§3重要事件3.1 主要会计报表项目和财务指标的重大变化以及发生这些变化的原因√适用□不适用1. 应收票据较上年末增加64％，主要是部分客户应收票据付款。2. 应收利息较上年末减少35％，主要是由于定期存款减少所致。3. 其他流动资产比上年末增加233％，主要是由于增值税的可抵扣额增加所致。4. 其他流动负债较上年末减少40％，主要是由于以前年度预提的产品质量保证金在出售产品时冲销。5. 营业收入比上年同期增长111％，主要是由于新项目实现了阶段性批量生产，生产线产能增加。6. 营业成本比去年同期增加88％，主要是由于营业收入增加所致。7. 销售费用比上年同期增加70％，主要是由于销售量增加。8. 财务费用比上年同期增加54％，主要是利息费用增加所致。9. 资产减值损失较上年同期增加249％，主要是公司计提存货及其他减值准备所致。 3资产按照成本与可变现净值之间的较小者计量。10. 营业外收入比上年同期增长219％，主要是由于递延收入根据项目进度分期转入营业外收入。11. 经营活动产生的现金流量净额同比增长88％，主要是由于产品结构调整，产销量增加所致。12. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加70％，主要是由于新项目从建设阶段进入运营阶段，建设及设备购置费用减少所致。13. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87％，主要是由于新项目从建设期进入运营期，专项借款筹措的现金流量减少所致。3.2重要事件的进展及其影响和解决方案3.2.1非标准审计意见□适用√不适用3.2.2 公司为控股股东或其关联方提供资金或违反规定程序提供外部担保□适用√不适用3.2.3签订并执行了有关日常操作的重要合同□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3 履行公司，其股东和实际控制人的承诺公司，公司董事，监事，高级管理人员，持有公司股份5％以上的股东，实际控制人及其他关联方在报告期内的承诺，或在报告期内结转的承诺□适用√不适用3.4 从年初到下一个报告期末的期间，根据预测可能会出现亏损或累计净利润出现较大幅度的同比变化的警告，并说明原因√适用□不适用业务绩效预测失利从年初到下一个报告期末去年同期增加减少 （％）预计累计净利润（万元）-90,000---80,000-121,548----基本每股收益（元/股）-0.07---0.06-0.09----关于效果预测的说明1、自2012年以来，主要产品的价格有所回升，但仍处于低位。 G8.5 TFT-LCD生产线仍将处于上升阶段，因此会造成一定损失。2、产品结构调整和原材料成本控制取得积极成效，产品营销竞争力明显提高。预计2012年上半年的运营绩效将继续逐年改善。 43.5其他需要说明的重大事件3.5.1证券投资□适用√不适用3.5.2报告期内收到的研究，访谈和访问时间地方接待方式访客类型游客主要讨论和提供的信息公司2012年1月9日会议室该公司的实地研究机构Azentus资本2012年1月11日公司会议室实地研究机构中信龙中投资证券有限公司2012年1月18日用电话用电话机构大和证券股份有限公司，大和证券（香港）有限公司。2012年2月7日用电话用电话机构中银国际（中国）有限公司2012年2月16日用电话用电话机构YCT投资管理有限公司2012年2月24日公司会议室实地研究机构北京大和证券有限公司办公室 大和证券股份有限公司2012年3月2日用电话用电话机构花旗银行香港2012年3月6日用电话用电话机构华泰证券2012年3月7日会议室该公司的实地研究机构菲诺波投资额2012年3月8日会议室该公司的实地研究机构大成基金2012年3月9日会议室该公司的实地研究机构银华基金2012年3月16日丽思卡尔顿酒店实地研究机构上海办事处美林林奇证券有限公司，美林资本（亚太）有限公司，Cephei资本、三菱UFJ2012年3月19日会议室该公司的实地研究机构光大证券有限公司2012年3月20日用电话用电话机构Sylebra资本管理主要讨论：1. 公司的运营及其未来发展战略；2. 行业的现状和发展趋势；3. 有关成都 4.5G生产线的详细信息，北京5G生产线，合肥 6G生产线，北京8.5G生产线和鄂尔多斯5.5G AMOLED生产线;提供的材料：2010年年度报告，公司手册和其他可供公众访问的材料3.6衍生品投资□适用√不适用3.6.1报告期末持有的衍生品投资□适用√不适用§4附件4.1资产负债表由京东方科技集团有限公司准备3月31日。2012 单位：人民币元期末余额期初余额项目合并公司合并公司当前资产：货币资金15,956,853,365.002,363,021,729.0020,325,469,116.003,043,542,028.00结算准备金银行及其他贷款金融机构 5交易性金融资产应收票据558,795,142.001,700,000.00340,293,997.003,863,762.00应收账款2,846,814,720.0059,498,569.002,560,795,545.0055,112,379.00预付款项81,254,356.003,182,375.0064,799,585.002,982,710.00应收保费再保险费应收款应收款再保险合同准备金应收利息67,999,851.0013,769,911.00105,243,519.009,141,082.00应收股利8,204,147.008,204,147.00其他应收款1,750,219,654.00373,150,742.001,735,824,884.00389,156,441.00购买金融资产根据转售协议存货2,411,386,287.001,583,186.002,116,218,705.001,306,051.00内到期的非流动资产1年其他流动资产2,320,588,059.0037,247,919.00696,796,503.0028,797,744.00流动资产总额25,993,911,434.002,861,358,578.0027,945,441,854.003,542,106,344.00非流动资产：委托贷款和垫款的确可供出售金融资产57,211,342.0057,211,342.0074,718,931.0074,718,931.00持有至到期投资长期账户应收款长期股权投资957,524,281.0027,655,180,335.00958,879,205.0027,656,535,260.00投资物业1,338,208,579.00181,449,349.001,340,984,989.00172,908,765.00固定资产27,695,890,805.00364,166,838.0028,388,863,004.00393,096,085.00在建工程8,528,247,537.0080,222,482.008,412,921,608.0026,832,993.00工程材料固定资产处置生产生物资产油气资产无形资产1,429,158,183.0099,237,387.001,454,669,394.0099,478,210.00研发费用善意51,502,898.0051,502,898.00长期递延费用26,388,701.003,303,129.0022,860,526.003,586,980.00递延所得税资产49,355,084.0047,892,088.00其他非流动资产72,568,650.005,019,059.0070,681,149.004,457,280.00非流动资产合计40,206,056,060.0028,445,789,921.0040,823,973,792.0028,431,614,504.00总资产66,199,967,494.0031,307,148,499.0068,769,415,646.0031,973,720,848.00流动负债：短期借款4,896,218,228.006,487,193,510.0034,663,422.00中环借款银行客户银行存款和由于银行和其他金融机构银行借款和其他金融机构 6交易金融负债应付票据25,093,824.0027,918,268.00应付账款4,086,851,090.0010,860,067.003