京投银泰：2011年第一季度报告

京投银泰股份有限公司 600683 2011年第一季度报告 600683 京投银泰股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................3 §4 附录............................................................................................................................................8 600683 京投银泰股份有限公司2011年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 田振清 董事 工作原因 王琪 胡定核 独立董事 工作原因 李存慧 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王琪 主管会计工作负责人姓名 王荣生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杜竹梅 公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 8,186,185,113.988,537,984,022.14 ‐4.12所有者权益（或股东权益）(元) 1,860,367,036.781,708,821,288.31 8.87归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.512.31 8.66 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)‐424,153,873.63 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） ‐0.57 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)147,307,910.97147,307,910.97 812.69基本每股收益（元/股） 0.199 0.199 804.55扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.184 0.184 868.42稀释每股收益（元/股） 0.199 0.199 804.55加权平均净资产收益率（%） 8.268.26 增加7.218个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.687.68 增加6.790个百分点 600683 京投银泰股份有限公司2011年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 9,600.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,527,300.00政府奖励、补助收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,109,432.42收取参股公司资金占用费 对外委托贷款取得的损益 6,092,295.42收取参股公司委托贷款利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 ‐394,000.00 所得税影响额 ‐3,586,156.96 少数股东权益影响额（税后） ‐3,528.00 合计 10,754,942.88 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 53,839前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银泰投资有限公司 87,329,736人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 15,000,000人民币普通股 何乔 7,409,177人民币普通股 中国糖业酒类集团公司 5,475,600人民币普通股 宁波市银河综合服务管理中心 4,280,100人民币普通股 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,004,973人民币普通股 中国银行－同智证券投资基金 3,875,281人民币普通股 宁波市外资企业物资公司 2,129,400人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金 1,999,925人民币普通股 南京新港开发总公司 1,950,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1合并资产负债表大幅变动情况及主要原因 600683 京投银泰股份有限公司2011年第一季度报告 4 项目 期末余额（元） 年初余额（元）增减额（元） 增减幅度（%） 主要原因 货币资金 851,497,267.65 1,595,959,945.92‐744,462,678.27‐46.65 支付土地款项、偿还银行借款 应收账款 10,259,422.42 33,650,400.88‐23,390,978.46‐69.51 收回货款 预付款项 42,848,250.33 851,216,004.38‐808,367,754.05‐94.97 预付地价款转入存货 其他流动资产 157,497,222.23 113,780,555.5643,716,666.6738.42 委托贷款增加 长期股权投资 558,239,635.99 196,613,655.36361,625,980.63183.93 收购股权 长期待摊费用 13,839,805.72 10,288,968.143,550,837.5834.51 租入固定资产改良支出递延所得税资产 33,812,316.10 48,982,137.71‐15,169,821.61‐30.97 结转收入所致 其他非流动资产 237,338,580.00 510,256,960.61‐272,918,380.61‐53.49 股权过户手续完毕转入长期股权投资 应付账款 41,612,468.12 60,353,529.12‐18,741,061.00‐31.05 支付货款 预收款项 139,871,728.45 823,613,793.79‐683,742,065.34‐83.02 结转收入所致 应付职工薪酬 12,542,101.95 32,703,643.47‐20,161,541.52‐61.65 支付上年计提工资及奖金 应交税费 110,976,579.38 53,766,750.1457,209,829.24106.40 结转收入计提税金所致3.1.2合并利润表大幅变动情况及主要原因： 项目 本期金额(元） 上期金额（元） 增减变动额（元） 增减幅度（%) 主要原因 营业收入 767,884,473.06 58,080,605.49709,803,867.571,222.10 结转收入 营业成本 383,496,768.80 36,948,464.90346,548,303.90937.92 结转成本 营业税金及附加 145,025,499.37 2,101,892.12142,923,607.256,799.76 结转收入计提税金 销售费用 3,302,845.62 9,963,222.62‐6,660,377.00‐66.85 销售人员佣金减少 财务费用 16,671,712.73 1,459,712.8715,211,999.861,042.12 借款增加 600683 京投银泰股份有限公司2011年第一季度报告 5投资收益 1,930,411.69 34,339,580.86‐32,409,169.17‐94.38 参股公司本年结转收入减少 营业外收入 7,542,900.00 35,380.977,507,519.0321,219.09 政府奖励补贴 所得税费用 64,715,027.05 296,834.2164,418,192.8421,701.74 利润增加计提税金 少数股东损益 ‐4,906,645.04 ‐1,945,050.68‐2,961,594.36152.26 归属于少数股东的亏损增加 3.1.3合并现金流量表大幅变动情况及主要原因： 项目 本期金额(元） 上期金额（元）增减变动额（元） 增减幅度（%) 主要原因 销售商品、提供劳务收到的现金 109,594,026.63 820,097,488.67‐710,503,462.04‐86.64 本期项目销售收入减少 收到的税费返还 18,658,286.78 8,840,616.509,817,670.28111.05 退税收入增加 收到其他与经营活动有关的现金 115,813,051.81 1,512,915.99114,300,135.827,554.96 收退还保证金及代收代付款项增加 支付其他与经营活动有关的现金 49,181,566.26 94,203,176.02‐45,021,609.76‐47.79 上年退还保证金金额较大 投资支付的现金 91,538,875.00 91,538,875.00 支付股权投资款 支付其他与投资活动有关的现金 102,287,400.00 195,600,000.00‐93,312,600.00‐47.71 投资项目意向金减少 取得借款收到的现金 372,630,000.00 823,500,000.00‐450,870,000.00‐54.75 借款金额减少 收到其他与筹资活动有关的现金 85,391,525.75 85,391,525.75 子公司收到股东借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,532,920.46 29,851,430.1244,681,490.34149.68 贷款增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 600683 京投银泰股份有限公司2011年第一季度报告 61、公司2011年1月26日七届三十一次董事会审议通过了《关于公司就收购无锡惠澄实业发展有限公司股权事项签订<框架协议>的议案》。同意公司就无锡嘉仁花园项目与上海禾旭投资有限公司、上海广翰投资管理有限公司、无锡嘉仁花园酒店有限公司（下称“无锡嘉仁”）、无锡惠澄实业发展有限公司共同签署《框架协议》，向其再支付4000万意向金，并以1000万元收购无锡嘉仁100%股权，以此为基础推进对无锡嘉仁花园项目的股权收购。上述事项内容详见2011年1月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。 2、2011年2月25日上海礼兴酒店有限公司（该公司是开发建设107酒店、108酒店的项目公司）股权变更登记完成，公司目前持有上海礼兴酒店有限公司27.5％股权，实际持有107酒店55％股权，故本报告期公司对该酒店采用权益法核算，并确认了投资收益。 3、2011年2月14