*ST金杯：2011年第一季度报告

金杯汽车股份有限公司 600609 2011年第一季度报告 600609 金杯汽车股份有限公司2011年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况.............................................................................................................................2 §3 重要事项.....................................................................................................................................4 §4 附录.............................................................................................................................................6 600609 金杯汽车股份有限公司2011年第一季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵健 董事 公出 王世平 雷小阳 董事 公出 刘鹏程 王希科 董事 公出 刘鹏程 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 祁玉民 主管会计工作负责人姓名 叶正华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王 玲 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人叶正华及会计机构负责人（会计主管人员）王 玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 5,289,174,644.424,924,575,342.30 7.40所有者权益（或股东权益）(元) 334,814,276.08316,005,046.45 5.95归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.3060.289 5.88 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 88,882,166.97 16.73每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.081 16.14 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,809,229.6318,809,229.63 -87.83基本每股收益（元/股） 0.0170.017 -87.79扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0150.015 265.76稀释每股收益（元/股） 0.0170.017 -87.79加权平均净资产收益率（%） 5.785.78 减少131.03个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.015.01 增加13.24个百分点 600609 金杯汽车股份有限公司2011年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 16,457.93计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,254,750.00债务重组损益 930,229.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出 306,525.80合计 2,507,963.36 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 119,932前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 266,424,742人民币普通股 266,424,742 沈阳新金杯投资有限公司 97,983,033人民币普通股 97,983,033 沈阳工业国有资产经营有限公司 84,040,174人民币普通股 84,040,174 上海申华控股股份有限公司 39,730,000人民币普通股 39,730,000 中国第一汽车集团公司 39,609,569人民币普通股 39,609,569 吴鸣霄 3,480,664人民币普通股 3,480,664 孟令翠 3,478,411人民币普通股 3,478,411 俞佳娜 3,080,001人民币普通股 3,080,001 沈阳市国有资产经营有限公司 2,182,540人民币普通股 2,182,540 刘芳 2,037,600人民币普通股 2,037,600 600609 金杯汽车股份有限公司2011年第一季度报告 4§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 变动说明： 1、 报告期末，在建工程比期初增加154.86%,主要系子公司金杯江森公司增加宝马F18、F30项目所致。 2、 报告期末，工程物资比期初增加39.09%，主要系子公司金杯江森公司为工程项目准 备的物资增加所致。 3、报告期末，开发支出比期初增加107.01%,主要系子公司金杯车辆公司研究开发项目增 加所致。 4、报告期内，投资收益同比上升245.11%,主要系联营公司都瑞公司本期长期股权投资 减记为0，不再核算投资收益，而去年同期经营亏损较大所致。 5、报告期内，营业外收入、归属于母公司所有者的净利润分别同比减少98.4%、87.83%，主要系去年同期公司与农行实施债务重组，取得债务重组收益163,141,589.83元所致。 6、报告期内，投资活动现金流量净额同比下降46.26%,主要系本季度购建固定资产比去 年同期增加所致。 7、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降222.39%，主要系到期的票据贴现 支付增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、本公司所持有的民生投资信用担保有限公司44%股权以人民币33,000万元的价格转让给辽宁正国投资发展有限公司。2010年4月26日办妥工商变更手续，截至本财务报告批准报项 目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减比例％ 在建工程 27,121,304.23 10,641,734.97 154.86%工程物资 22,417,477.09 16,116,856.10 39.09%开发支出 27,910,488.17 13,482,354.13 107.01%项 目 2011年1－3月 2010年1－3月 增减比例％ 投资收益 2,330,978.89 -1,606,304.52 245.11% 营业外收入 2,616,536.30 163,918,143.08 -98.40%归属于母公司所有者的净利润 18,809,229.63 154,611,954.20 -87.83%投资活动产生的现金流量净额 -26,622,046.02 -18,202,127.28 -46.26%筹资活动产生的现金流量净额 -10,974,967.038,966,850.87-222.39% 600609 金杯汽车股份有限公司2011年第一季度报告 5出日止，已全部收回转让款。详见公司临2011-004号公告，相关信息于2011年4月13日在《上海证券报》《中国证券报》进行了披露。 2、本公司控股子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司土地使用权及地上附属物实施拆迁，本次拆迁不会影响金杯江森的正常生产经营活动。详见公司临2011-003号公告，相关信息于2011年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》进行了披露。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期无现金分红情况。 金杯汽车股份有限公司 法定代表人:祁玉民 2011年4月25日 600609 金杯汽车股份有限公司2011年第一季度报告 6§4 附录 4.1 合并资产负债表 2011年3月31日 编制单位: 金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,927,443,508.64 1,917,588,640.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 510,145,977.20 4