厦门港务：2011年半年度报告

厦门港务发展股份有限公司 2011 年半年度报告 （全文） 二Ｏ一一年八月十六日 1 目 录 第一节 公司基本情况.................................（3） 第二节 股本变动和主要股东持股情况............（6） 第三节 董事、监事、高级管理人员情况.........（8） 第四节 董事会报告....................................（8） 第五节 重要事项.......................................（10） 第六节 财务报告.................................... （19） 第七节 备查文件.................................... （99） 2 重要提示: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3. 独立董事施欣先生、董事倪路伦先生、董事陆建伟先生因另有公务未能参加本次会议，分别委托独立董事邵哲平先生、董事长柯东先生、董事蔡立群先生代为出席会议并行使表决权。 4、本公司董事长柯东、总经理蔡立群、财务总监宋艳萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 5、公司 2011 年半年度财务报告未经审计。 第一节 公司基本情况 一、公司简介 （一）公司的法定中文名称：厦门港务发展股份有限公司 公司的法定英文名称：XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd. （缩写：XMPD） （二）公司法定代表人：柯东 （三）公司董事会秘书：柯东（代） 联系地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 联系电话：0592—5829955 传真：0592—5829990 电子信箱：ked@xmgw.com.cn 证券事务代表：朱玲玲 联系地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 联系电话：0592—5829955 传真：0592—5829990 电子信箱：zhull@xmgw.com.cn （四）公司注册地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 公司办公地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 邮政编码：361006 电子信箱：000905@xmgw.com.cn 3 公司国际互联网网址：www.xmgw.com.cn （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：厦门港务 股票代码：000905 （七）其他有关资料 1、公司首次注册日期：1999年4月21日 2、公司首次注册地点：厦门市工商行政管理局 3、公司最近一次变更注册登记日期：2007年7月13日 4、公司变更注册登记地点：厦门市工商行政管理局 5、企业法人营业执照注册号：350200100000541 6、公司税务登记号 ：350204705409738 7、公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401。 二、主要财务数据和指标 1、报告期主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 2,967,475,694.50 2,979,362,672.39 -0.40%归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） 1,683,240,558.81 1,622,562,568.80 3.74%归属于上市公司股东的每股净资产 3.17 3.06 3.59% 报告期（1－6月）上年同期（1－6月）本报告期比上年同期增减（％）营业收入 998,759,394.37 648,293,699.35 54.06%营业利润 105,341,328.13 67,180,403.45 56.80%利润总额 116,902,737.16 72,734,467.62 60.73%归属于上市公司股东的净利润 75,837,030.05 42,336,452.14 79.13%扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 65,367,500.62 38,247,432.03 70.91%基本每股收益 0.14 0.08 75.00%稀释每股收益 0.14 0.08 75.00%净资产收益率 5.16% 2.73% 增加2.43个百分点扣除非经常性损益后的净资产收4.45% 2.46% 增加1.99个百分点 4 益率 经营活动产生的现金流量净额 -19,600,706.03 82,949,192.34 -123.63%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.16 -125.00%2、 扣除非经常性损益项目金额 单位：人民币元 项目 本报告期数 上年同期数 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,276,877.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,725,428.885,150,978.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,407,881.14 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 540,000.00540,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 559,102.78403,086.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计（影响利润总额） 16,509,290.176,094,064.17 减：所得税影响数 4,127,322.541,340,694.12 非经常性损益净额（影响净利润） 12,381,967.634,753,370.05 其中：影响少数股东损益 1,912,438.20664,349.94 影响归属于母公司普通股股东净利润 10,469,529.434,089,020.11 5 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 65,367,500.6238,247,432.03 3、按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益》的计算及披露要求计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率每股收益（元） 报告期利润 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 净利润 5.16%0.140.14扣除非经常性损益后的净利润 4.45%0.120.12 4、资产减值准备明细表 单位：人民币元 项目 年初账面余额本期计提额本期减少数 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 42,255,069.921,052,590.358,532,437.2434,775,223.03二、存货跌价准备 1,745,592.441,745,592.44三、可供出售金融资产减值准备 -四、持有至到期投资减值准备 -五、长期股权投资减值准备-六、投资性房地产减值准备-七、固定资产减值准备 478,597.82478,597.82八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 44,479,260.181,052,590.358,532,437.2436,999,413.29 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数和股本结构没有发生变化。 二、报告期末，公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况 股东总数 58494 户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条质押或冻结的 6 件股份数量 股份数量 厦门国际港务股份有限公司 国有法人 55.13%292,716,000292,716,000 0华建交通经济开发中心 国家 1.04%5,548,7000 0党建军 境内自然人 0.23%1,200,0000 未知钱建华 境内自然人 0.20%1,060,7000 未知宁屾 境内自然人 0.19%999,0990 未知雷永生 境内自然人 0.19%998,0010 未知蒋苏静 境内自然人 0.14%750,0000 未知夏鑫 境内自然人 0.13%705,6000 未知中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.13%700,4000 未知陈志斌 境内自然人 0.13%694,5000 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华建交通经济开发中心 5,548,700 人民币普通股党建军 1,200,000