中航精机：2011年第一季度报告全文（更正后）

湖北中航精机科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 湖北中航精机科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 (更正后) §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王坚、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人(会计主管人员)熊高虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 759,328,128.54 706,069,778.28 7.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 475,234,326.85 466,175,567.88 1.94% 股本（股） 167,076,000.00 167,076,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.84 2.79 1.79% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 150,773,579.86 123,884,232.79 21.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,071,038.97 8,604,073.03 63.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,529,323.57 19,746,730.33 -31.49% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 基本每股收益（元/股） 0.084 0.051 64.71% 稀释每股收益（元/股） 0.084 0.051 64.71% 加权平均净资产收益率（%） 2.97% 1.96% 增加1.01个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.73% 1.83% 增加0.90个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,242.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,291,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,004.26 所得税影响额 -204,414.25 合计 1,158,347.43 - 湖北中航精机科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,564 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国航空救生研究所 20,341,339 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 6,002,698 人民币普通股 "中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,786,457 人民币普通股 "中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,218,287 人民币普通股 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 3,185,622 人民币普通股 "中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2,650,928 人民币普通股 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 2,609,804 人民币普通股 "中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 2,602,052 人民币普通股 "新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 2,035,798 人民币普通股 "全国社保基金一零七组合 1,849,422 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、管理费用：2011年1-3月份同比增加68.19%，主要是技术开发费增加318.11万元。 2、财务费用：2011年1-3月份同比减少41.56%，主要是子公司武汉精冲本期因欧元汇率升值产生汇兑收益。 3、资产减值损失：2011年1-3月份资产减值损失283,515.77 元，比去年同期－1,065,489.44元增加1,349,005.21元，主要是存货跌价准备上年同期转销103.7万元。 4、营业外收入：2011年1-3月份同比增加92.44%，主要是政府补助同比增加64.2万元。 5、营业外支出:2011年1-3月份同比减少73.56%，主要是上年同期处理废旧设备较多所致。 6、投资收益：2011年1-3月份投资收益4,060,123.56元，比去年同期-465,309.11元增加4,525,432.67元，主要是公司持有51%股权的控股子公司武汉精冲资产公允价值评估增值所致。 7、应收账款：2011年1-3月份同比增加37.18%，主要是营业收入同比增加21.71%，使应收客户款增加。 8、预付帐款：2011年1-3月份同比减少39.85%，主要是上期采购材料本期验收入库。 9、其他应收款：2011年1-3月份同比减少74.34%，主要是上期武汉海关进口设备保证金4,761,546.97元本期收回。 10、应付职工薪酬：2011年1-3月份同比增加94.24%，主要是预提未付的效益工资、企业年金及社保等。 11、应交税费：2011年1-3月份应交税费4,687,352.64元，比去年同期-3,718,502.49 元增加8,405,855.13元，主要是报告期应交增值税增长所致。 12、无形资产同比增加130.68%，主要是本期增加纳入合并范围的子公司无形资产价值以及土地评估增值额。 13、递延所得税资产同比增加213.89%，主要是本期增加纳入合并范围的子公司递延所得税额。 湖北中航精机科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 中国航空救生研究所 法定承诺： ①保证所持有的中航精机非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ②在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原中航精机非流通股股份数量占中航精机股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； ③通过证券交易所挂牌交易出售的原中航精机非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份； ④保证在中航精机申请和实施股权分置改革方案过程中，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定履行相关义务，保证所披露的信息真实、准确和完整，不进行内幕交易、操纵报告期内中中国航空救生研究所切实履行了相关承诺事项。 湖北中航精机科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 市场和证券欺诈行为。 额外承诺： ①在未来二年内（2005年和2006年），提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 ②在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份价格不低于14元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 中国航空救生研究所 追加承诺： 1、承诺所持有的于2008年11月2日解禁上市流通的中航精机股份，自2008年11月3日起自愿继续锁定两年至2010年11月2日。 2、承诺所持有的已解除限售的中航精机股份，自2008年6月25日起至2010年11月2日在股票二级市场减持价格由不低于8.05元／股（经过公司历次分红，中国航空救生研究所持有本公司限售流通股的减持价格由不低于14元／股调整为不低于8.05元／股）调整为不低于15元／股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使中航精机股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理）。 注：1、2009年5月20日公司实施2008年度利润分配方案后，中国航空救生研究所持有本公司股票二级市场减持价格由不低于15 元／股调整为不低于12.46 元／股。 2、2010年4月29日公司实施2009年度利润分配方案后中国航空救生研究所持有的本公司已解除限售的股份自2010 年4 月29 日起至2010 年11 月2 日在股票二级市场减持价格由不低于12.46 元／股调整为不低于9.56 元／股。 3、根据股改的追加承诺，中国航空救生研究所持有的限售股份应于2010年11月３日解除限售；因公司正在进行重大资产重组事项，未解除限售。 湖北中航精机科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 5 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： 0.00% ～～ 30.00% 2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 17,429,490.26 业绩变动的原因说明 由于汽车行业保持增长态势，预计4-6月公司销售订单仍将增长，公司主营业务收入也将随之增长，同时公司对成本费用持续控制，预计公司净利润同比增长不超过30%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 2011年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 77,372,294.23 72,321,650.84 75,394,711.32 75,394,711.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 49,745,466.15 49,745,466.15 47,061,800.05 47,061,800.05 应收账款 160,424,253.99 151,943,498.92 116,945,853.04 116,945,853.04 预付款项 11,939,343.56 7,595,095.37 19,849,742.31 19,849,742.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,292,695.79 1,054,085.20 5,037,290.28 5,037,290.28 买入返售金融资产 存货 147,215,799.21 139,166,179.33 161,474,156.51 161,474,156.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 447,989,8