浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人俞龙生、主管会计工作负责人郑雷及会计机构负责人(会计主管人员)郑雷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 427,484,819.84 438,395,281.16 -2.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 389,717,335.22 385,840,046.41 1.00% 总股本（股） 77,338,000.00 77,338,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.04 4.99 1.00% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 44,775,248.19 43,459,917.06 3.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,877,288.81 7,626,421.51 -49.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,781,281.88 -323,264.15 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.00 基本每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54% 加权平均净资产收益率（%） 1.00% 4.53% 下降3.53个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.90% 2.53% 下降1.63%个百分点 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 624,514.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 155,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -344,336.94 所得税影响额 -65,306.69 合计 370,071.24 - 浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,302 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陈福林 435,699 人民币普通股 曹雪娇 340,599 人民币普通股 蒋领招 251,900 人民币普通股 付俊林 222,400 人民币普通股 孙宇峰 209,400 人民币普通股 钟仁美 207,003 人民币普通股 朱琳 180,000 人民币普通股 韩琦珏 174,800 人民币普通股 于洪仓 160,000 人民币普通股 王健 150,290 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、一季度净利润同比减少374.91万元，降幅49.16%，主要原因如下： 1、营业外收入同比减少329万元，主要系各项奖励款、专项补助款同比减少； 2、公司加大研发投入，一季度的研发费同比增加99万元。 二、一季度每股收益同比减少0.08元，下降61.54%，原因系净利润下降49.16%以及股本增加33.34%所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 俞龙生家庭 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 按承诺履行，未有违反承诺 宗佩民、常毅、陈昌略等3位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等3位法人股东 其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。 公司董事俞龙生、郑玉英、俞赟 除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： -15.00% ～～ +15.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 22,275,163.14 业绩变动的原因说明 新客户开发、新产品量产、四期工程产能逐渐释放，预计1-6月份累计实现营业收入增长10%以上； 非经常损益中，预计各项奖励款、专项补助款同比有所减少，影响净利润增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年03月01日 公司会议室 实地调研 机构 中投证券 行业情况及公司生产经营情况，募投项目进展情况，具体资料已 浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 备案 2012年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券、东兴证券 行业情况及公司生产经营情况，募投项目进展情况，具体资料已备案 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 152,367,137.39 152,367,137.39 169,729,270.66 169,729,270.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 7,231,753.00 7,231,753.00 9,834,213.60 9,834,213.60 应收账款 85,142,189.60 85,142,189.60 86,681,096.48 86,681,096.48 预付款项 6,421,275.22 6,421,275.22 3,321,057.93 3,321,057.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 259,263.34 259,263.34 363,005.43 363,005.43 买入返售金融资产 存货 33,709,680.08 33,709,680.08 31,887,543.30 31,887,543.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 219,382.71 219,382.71 175,245.56 175,245.56 流动资产合计 285,350,681.34 285,350,681.34 301,991,432.96 301,991,432.96 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 投资性房地产 固定资产 93,600,484.84 93,600,484.84 91,834,687.49 91,834,687.49 在建工程 18,626,346.91 18,626,346.91 14,427,434.28 14,427,434.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,184,241.70 29,184,241.70 29,406,512.12 29,406,512.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 723,065.05 723,065.05 735,214.31 735,214.31 其他非流动资产 非流动资产合计 142,134,138.50 142,134,138.50 136,403,848.20 136,403,848.20 资产总计 427,484,819.84 427,484,819.84 438,395,281.16 438,395,281.16 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 27,753,358.80 27,753,358.80 38,566,753.45 38,566,753.45 预收款项 40,955.18 40,955.18 36,079.81 36,079.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,589,904.46 5,589,904.46 4,894,873.96 4,894,873.96 应交税费 2,285,666.18 2,285,666.18 2,406,940.53 2,406,940.53 应付利息 17,787.00 17,787.00 应付股利 其他应付款 1,480,000.00 1,480,000.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 35,669,884.62 35,669,884.62 50,402,434.75 50,402,434.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 6 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,097,600.00 2,097,600.00 2,152,800.00 2,152,800.00 非流动负债合计 2,097,600.00 2,