华信国际：2017年半年度报告

安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 1 安徽华信国际控股股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 3 目 录 2017半年度报告 ............................................................... 2 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 33 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 34 第十节 财务报告 ............................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 136 安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 安徽华信国际控股股份有限公司 上海华信 指 上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司），公司控股股东 上海天然气 指 华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公司 福建华信 指 华信（福建）石油有限公司，公司全资子公司 上海保理 指 上海华信集团商业保理有限公司，公司全资子公司 洋浦能源 指 洋浦能源交易中心有限责任公司，公司控股子公司 海南金控 指 上海华信国际金融控股（海南）有限公司，公司全资子公司 上海石油 指 上海华信国际石油开发有限公司，公司全资子公司 香港天然气 指 华信天然气（香港）有限公司，公司全资孙公司 天然气投资 指 华信天然气投资有限公司，公司全资孙公司 DGT 指 Dostyk Gas Terminal LLP 华油天然气 指 华油天然气股份有限公司 香港保理 指 上海华信保理（香港）有限公司 洋浦石化 指 洋浦石化投资(上海）有限公司 香港财管 指 香港中华财务资产管理有限公司 华信控股 指 上海市华信金融控股有限公司 艾格瑞 指 艾格瑞国际有限公司，公司合营公司 大势融资租赁 指 大势融资租赁（上海）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽华信国际控股股份有限公司章程 元 指 人民币元 董事会 指 安徽华信国际控股股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽华信国际控股股份有限公司股东大会 安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华信国际 股票代码 002018 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华信国际控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华信国际 公司的外文名称（如有） CEFC Anhui International Holding Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵克斌 孙为民 联系地址 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场C座3楼 电话 021-23571817 021-23571817 传真 021-23571817 021-23571817 电子信箱 zhaokebin@cefcih.com sunweimin@cefcih.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 6 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 8,937,493,138.03 5,265,546,857.54 5,265,546,857.54 69.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 239,597,325.25 106,328,111.65 106,327,619.91 125.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 239,470,009.71 101,475,177.65 101,475,177.65 135.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -400,451,873.79 -967,740,494.53 -967,740,986.27 -58.62% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.0467 0.05 120.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.0467 0.05 120.00% 加权平均净资产收益率 7.30% 3.45% 3.62% 3.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 10,196,014,857.48 9,884,432,326.17 9,884,432,326.17 3.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,334,773,321.91 3,160,770,024.19 3,160,770,024.19 5.51% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,387.19 减：所得税影响额 42,596.80 少数股东权益影响额（税后） 474.85 合计 127,315.54 -- 安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 7 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）能源及相关业务板块 公司能源及相关业务主要是成品油贸易与橡胶贸易业务。公司能源业务的收入主要来源于全资孙公司香港天然气的油品转口贸易业务、全资子公司福建华信的成品油业务；同时，依托能源业务的相关资源，以公司为业务主体开展了橡胶内贸业务。此外，公司通过洋浦国际能源交易中心开展能源化工行业产品交易服务业务。报告期内，公司能源业务板块在公司管理层统一部署下，优化结构，夯实了”能源+金融“的业务架构。 （二）金融业务板块 金融业务收入主要来源于全资子公司上海保理的保理业务。上海保理专注于石化产业链，与国内诸多金融机构形成良好的合作关系，拓宽了公司的融资渠道，为上下游客商提供集贸易融资、银票贴现、销售分户账管理、应收账款管理与催收、客户资信调查与评估为一体的保理业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资净值相比期初增加63.75%，主要系对联营企业上海格胜股权投资基金管理有限公司的投资款到位。 固定资产 固定资产净值相比期初下降9.44%，主要系公司对原和县老厂房建筑计提1,568.03万元资产减值所致。 无形资产 无形资产净值相比期初增加21.19%，主要系公司两套软件达到预定可使用状态，转入无形资产。 在建工程 无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 安徽华信国际控股股份有限公司2017年半年度报告全文 9 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、广泛的资源整合能力 公司依托全局化的战略运筹方向、全球化的战略决策视角和专业化的战略实施团队，在报告期内进一步增强了对资源的整合能力。 公司在“能源+金融”的发展战略下，通过引入高端人才和完成内部结构调整，进一步完善了与之相适应的人力资源储备和组织架构。报告期内，公司对相关业务资源进行了持续的优化配置，天然气公司、上海保理、福建华信以及能源交易中心等专业子公司的业务得到了长足的发展。公司与金融机构合作参与设立产业并购基金，为公司的外延式发展提供更为广阔的平台和资源获取渠道。强化以公司为控股主体，以专业子公司为业务发展单元的产业布局结构。以此为基础，公司顺应国内外经济运行和行业发展的趋势，在各相关领域与具有行业影响力的合作伙伴逐渐建立广泛深入的合作共赢关系。通过上述措施，公司增强了对广泛资源进行整合的综合能力。 2、深入的战略合作能力 公司通过构建“能源+金融”大平台，沿着“一带一路”的战略指导方向，持续对国内重要地区、中西亚、中东欧等区域的能源以及相关产业进行深度介入，积极主动地与国内外大型能源企业建立长期良好的战略合作关系，以实现公司在能源产业链上的合理布局。 报告期内，公司与多个大型金融机构合作设立了并购基金，并充分利用并购基金的优势，储备与培育战略业务；利用各方资源优势及各种专业金融工具放大公司的投融资能力，推动公司收购或参股符合公司战略目标的、在资源、渠道、品牌等方面具有优势的项目；以产业整合与并购重组等方式，壮大公司的实力。此外，公司拟在现有金融布局基础上，继续与同行业金融服务机构进行互惠