栋梁新材：2012年第一季度报告全文

浙江栋梁新材股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 浙江栋梁新材股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人(会计主管人员)俞建利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 1,512,368,489.87 1,446,291,352.18 4.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,063,745,033.09 1,046,881,910.19 1.61% 总股本（股） 238,000,000.00 238,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.47 4.40 1.59% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 2,598,441,834.83 1,817,668,496.74 42.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,863,122.90 30,510,366.94 -44.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,783,487.33 -44,565,716.96 84.78% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -0.19 84.21% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15% 加权平均净资产收益率（%） 1.60% 3.25% -1.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.54% 3.20% -1.66% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 836,567.00 非流动资产处置损益 2,344.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,987.30 所得税影响额 -160,353.69 少数股东权益影响额 -89,612.41 合计 609,933.06 - 浙江栋梁新材股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 33,207 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陆志宝 11,235,840 人民币普通股 湖州市织里镇资产经营有限公司 10,957,800 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 7,331,350 人民币普通股 徐引生 5,748,010 人民币普通股 宋铁和 3,575,040 人民币普通股 周国旗 3,404,800 人民币普通股 俞纪文 1,659,925 人民币普通股 常双军 1,011,625 人民币普通股 刘娥平 500,000 人民币普通股 黎桂英 423,150 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款期末数较期初数增长280.72%，主要原因系本期销售增长以及上年度末销售款回款较多所致； 2、预付账款期末数较期初数增长49.66％，主要原因系公司生产销售规模扩大，期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加； 3、其他应收款期末数较期初数下降60.29%，主要原因系公司上年应收出口退税款于本期收回所致； 4、在建工程期末数较期初数增长39.72％，主要原因公司“年产5万吨节能铝合金型材项目”本期持续投入所致； 5、递延所得税资产期末数较期初数增长77.42％，主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致； 6、应交税费期末数较期初数下降61.90%，主要原因系公司期末应缴所得税较期初下降较多所致； 7、营业收入同比增长42.95%，营业成本同比增长46.15%，主要系公司本期有色金属贸易收入同比大幅增长所致； 8、营业税金及附加同比下降44.10％，主要原因系报告期应缴增值税下降，导致相应应缴各项附加税费增加所致； 9、财务费用同比增长87.83％，主要原因系公司报告期同比银行借款增长所致； 10、营业外支出同比下降49.62％，主要原因系公司上期捐赠支出较多所致； 11、所得税费用本期数较上年同期数下降64.07%，主要原因系本期公司利润总额下降所致； 12、经营活动产生的现金流量净额同比增长84.78%，主要原因系公司本期经营性应收项目的增加比上期下降所致； 13、筹资活动产生的现金流量净额同比增长255.92％，主要原因系本期借款筹资现金净流量增加较多所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 浙江栋梁新材股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司发起人股东 自股票上市之日起，在36个月内不转让或委托他人管理其所持股份，也不得由公司回购所持股份；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。 严格履行 其他承诺（含追加承诺） 公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员 避免同业竞争 严格履行 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 10.00% ～～ 40.00% 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 86,849,901.14 业绩变动的原因说明 公司印刷用铝板基产品受受国际国内宏观经济形势影响，行业竞争加剧，实现净利润较上期有一定程度的下降；同时，铝合金型材产品新增产能的释放和销售的提升需要一个逐步增长的过程。 浙江栋梁新材股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年02月15日 公司董事会秘书办公室 实地调研 机构 湘财证券,财通证券,华宝证券 公司经营发展情况及产品情况,未提供资料 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2012年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 167,102,432.19 54,780,520.73 153,920,992.69 91,379,447.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 202,356,579.02 65,708,320.71 273,560,072.55 113,548,136.25 应收账款 164,385,002.40 87,322,783.34 43,177,418.43 19,223,712.12 预付款项 39,586,654.29 195,243,782.38 26,450,663.80 196,009,893.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 459,961.25 256,477.08 1,158,166.40 465,807.21 买入返售金融资产 存货 296,972,424.22 75,128,976.25 324,648,415.28 67,991,161.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 870,863,053.37 478,440,860.49 822,915,729.15 488,618,157.30 浙江栋梁新材股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 5 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 382,385,402.65 382,385,402.65 投资性房地产 固定资产 472,170,830.44 158,914,688.52 482,603,515.01 159,416,441.66 在建工程 99,575,695.22 60,269,786.10 71,268,687.15 42,797,891.95 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,584,278.08 10,675,090.00 64,949,622.33 10,739,083.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,125,900.94 863,261.00 3,399,092.29 940,725.00 递延所得税资产 2,048,731.82 1,016,977.48 1,154,706.25 479,353.23 其他非流动资产 非流动资产合计 641,505,436.50 614,125,205.75 623,375,623.03 596,758,897.66 资产总计 1,512,368,489.87 1,092,566,066.24 1,446,291,352.18 1,085,377,054.96 流动负债： 短期借款 309,500,000.00 161,000,000.00 258,600,000.00 167,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,994,482.80 0.00 2,994,482.80 应付账款 53,996,508.36 27,600,326.36 54,511,496.66 18,987,418.25 预收款项 36,682,493.19 14,036,451.26 29,124,248