陆家嘴：2012年第一季度报告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663 2012年第一季度报告 600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况............................................................................................................................2 §3 重要事项....................................................................................................................................4 §4 附录............................................................................................................................................5 1 600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李晋昭 主管会计工作负责人姓名 胡习 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王欢 公司负责人李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）王欢声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 27,199,208,673.0527,688,118,169.16 -1.77所有者权益（或股东权益）(元) 10,986,560,650.5510,858,550,461.80 1.18归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.885.81 1.18 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 780,998,642.68 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.42 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 152,557,031.16152,557,031.16 212.69基本每股收益（元/股） 0.0817 0.0817 212.69扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0632 0.0632 142.18稀释每股收益（元/股） 0.0817 0.0817 212.69加权平均净资产收益率（%） 1.401.40 增加0.92个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.081.08 增加0.61个百分点 2 600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2012年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 49,032,591.80该项目主要为股票转让收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,692,853.13该项目为收到钻交所扶持资金。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,100.30 所得税影响额 -12,961,386.31 少数股东权益影响额（税后） -4,370,923.37 合计 34,513,235.55 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 139,519前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海陆家嘴（集团）有限公司 1,076,556,437人民币普通股 上海国际信托有限公司 55,075,861人民币普通股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 47,276,601境内上市外资股 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT 15,467,045境内上市外资股 JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 9,507,900境内上市外资股 招商证券香港有限公司 7,048,286境内上市外资股 IEONG CHONG MANG 5,825,103境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 4,691,604境内上市外资股 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 4,600,000人民币普通股 SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C 4,520,000境内上市外资股 3 600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2012年第一季度报告 COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 资产构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析 项目 期末余额 年初余额 增减变动比例 主要原因 短期借款 3,745,000,000.00 5,649,499,699.00 -33.71% 长期借款 1,156,000,000.00 656,000,000.00 76.22% 根据公司资金状况调整融资结构及规模所致。 (2)费用构成、现金流量表与上年同期相比发生重大变化的原因与分析 项目 本年 上年 本报告期比上年同期增减(%) 主要原因 营业收入 552,342,611.80 315,082,718.80 75.30% 本期房产销售收入增加。营业税金及附加 90,240,270.22 34,380,744.09 162.47% 本期房产销售收入增加，营业税及土地增值税也相应增加。 财务费用 45,774,764.38 27,594,402.42 65.88% 本期银行贷款增加及利率上升所产生的利息支出。此外上年同期还收到利息补偿700万元的一次性收入。 投资收益 39,694,553.47 16,094,487.91 146.63% 本期发生股票处置收益4900万。 经营活动产生的现金流量净额 780,998,642.68 -88,714,472.28 980.35% 本期与上期相比，本期房地产销售资金流入增加。投资活动产生的现金流量净额 -47,038,124.09 -145,642,250.64 67.70% 本期股票处置收益较去年同期增加，从而减少资金流出。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,500,897,599.32 19,750,482.28 -7699.30% 与上年同期相比,本期公司归还银行贷款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 4 600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2012年第一季度报告 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 经2011年度股东大会审议通过，公司拟以2011年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派发1.5元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利280,152,600元，尚待实施。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 法定代表人:李晋昭 2012年4月16日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,794,206,136.62 2,561,146,596.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 22,960,123.74 28,340,540.60 预付款项 583,250,434.74 569,650,655.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 435,616.44 435,616.44 应收股利 其他应收款 33,896,047.32 32,003,822.04 买入返售金融资产 存货 12,927,518,808.13 12,659,974,029.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 15,362,267,166.99 15,851,551,260.16非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 593,254,652.22 581,868,907.27 持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00 长期应收款 5 600663 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2012年第一季度报告 长期股权投资 3,767,035,204.56 3,775,996,932.55 投资性房地产 6,576,978,692.90 6,592,810,380.01 固定资产 510,811,783.65 514,268,395.65 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 509,600.00 513,350.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,962,259.22 22,508,669.75 递延所得税资产 354,389,313.51 338,600,273.77 其他非流动资产 非流动资产合计 11,836,941,506.06 11,836,566,909.00 资产总计 27,199,208,673.05 27,688,118,169.16流动负债： 短期借款 3,745,000,000.00 5,649,499,699.00 向中央银行借款 吸收存