天威保变：2012年第一季度报告
保定天威保变电气股份有限公司 600550 2012年第一季度报告 600550 保定天威保变电气股份有限公司2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示.....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况.............................................................................................................................2 §3 重要事项.....................................................................................................................................4 §4 附录.............................................................................................................................................6 1 600550 保定天威保变电气股份有限公司2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 丁强 主管会计工作负责人姓名 段小芝 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄超 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段小芝及会计机构负责人（会计主管人员）黄超声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 17,819,755,456.1417,237,150,005.23 3.38所有者权益（或股东权益）(元) 6,736,858,543.546,849,914,534.31 -1.65归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.914.99 -1.60 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -265,161,489.52 -201.72每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 -186.36 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -113,969,264.07-113,969,264.07 -179.40基本每股收益（元/股） -0.08 -0.08 -172.73扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.09 -0.09 -400.00稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.08 -172.73加权平均净资产收益率（%） -1.68-1.68 减少4.69个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.86-1.86 减少2.69个百分点 2 600550 保定天威保变电气股份有限公司2012年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 192,729.14/ 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,415,600.00主要是天威合变摊销的搬迁补偿款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,820,000.00持有的巨力索具股票股价变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 223,159.63/ 所得税影响额 -1,384,039.12/ 少数股东权益影响额（税后） -1,576,923.26/ 合计 12,690,526.39/ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 166,499前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 保定天威集团有限公司 704,280,640 人民币普通股保定惠源咨询服务有限公司 76,300,575 人民币普通股同德证券投资基金 6,000,639 人民币普通股中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,167,361 人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,744,304 人民币普通股BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,508,529 人民币普通股国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,173,400 人民币普通股中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金2,548,385 人民币普通股华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,543,867 人民币普通股中融国际信托有限公司－融金35号资金信托合同 2,395,327 人民币普通股 3 600550 保定天威保变电气股份有限公司2012年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2012年3月31日 2011年12月31日增减变化(%)变化原因 短期借款 2,386,000,000.00 1,431,180,000.00 66.72 根据生产经营需要增加短期融资 利润表项目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减变化(%)变化原因 营业收入 617,986,112.42 1,535,335,921.15 -59.75 主要是新能源产业受宏观经济形势影响，本期收入有所下降 营业成本 523,989,119.07 1,285,315,723.36 -59.23 营业收入的下降致使营业成本随之下降 投资收益 -37,440,145.12 60,702,583.15 -161.68 参股的新能源企业利润比上年同期减少，公司按权益法确认的投资收益减少 现金流量表项目 2012年1-3月 2011年1-3月 增减变化(%)变化原因 经营活动产生的现金流量净额 -265,161,489.52 260,687,953.04 -201.72 主要是销售商品收到的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 728,520,280.12 -710,343,122.71 202.56 主要是本期偿还到期债务减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4 600550 保定天威保变电气股份有限公司2012年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未进行现金分红。 保定天威保变电气股份有限公司 法定代表人:丁强 2012年4月19日 5 600550 保定天威保变电气股份有限公司2012年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,151,163,974.921,830,247,197.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 129,580,000.00122,760,000.00 应收票据 280,118,048.79309,137,652.28 应收账款 2,650,634,128.893,009,809,183.74 预付款项 1,744,639,859.351,399,543,737.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 149,436,060.98128,702,416.87 买入返售金融资产 存货 2,199,701,804.672,011,278,400.95 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 67,000,000.00 流动资产合计 9,372,273,877.608,811,478,588.53非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,439,896,230.892,469,879,189.91 投资性房地产 68,115,690.4968,698,207.15 固定资产 3,526,440,516.733,588,158,883.22 在建工程 1,874,494,972.
