东华能源：2012年半年度报告

东华能源股份有限公司2012年半年度报告全文 1 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○一二年半年度报告 证券代码：002221 股票简称：东华能源 二○一二年八月 东华能源股份有限公司2012年半年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示..........................................3 第二节 公司基本情况......................................4 第三节 主要会计数据和业务数据摘要........................5 第四节 股本变动及股东情况................................7 第五节 董事、监事和高级管理人员.........................12 第六节 董事会报告.......................................16 第七节 重要事项.........................................33 第八节 财务会计报告.....................................48 第九节 备查文件目录....................................158 东华能源股份有限公司2012年半年度报告全文 3 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主管人员) 葛春慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 东华能源股份有限公司 东华能源股份有限公司2012年半年度报告全文 4 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002221 B股代码 A股简称 东华能源 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 东华能源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东华能源 公司的法定英文名称 ORIENTAL ENERGY CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 DHE 公司法定代表人 周一峰 注册地址 张家港保税区出口加工区东华路668号 注册地址的邮政编码 215635 办公地址 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号 办公地址的邮政编码 210042 公司国际互联网网址 www.chinadhe.com 电子信箱 tzz@chinadhe.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建政 陈圆圆 联系地址 张家港保税区出口加工区东华路668号、南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号 张家港保税区出口加工区东华路668号、南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号 电话 0512-58322508、025-86771100 0512-58322508、025-86771100 传真 0512-58728098、025-86819300 0512-58728098、025-86819300 电子信箱 tzz@chinadhe.com tzz@chinadhe.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 www.cninfo.ccom.cn 公司半年度报告备置地点 东华能源股份有限公司董事会办公室 东华能源股份有限公司2012年半年度报告全文 5 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 1、以前报告期财务报表未发生了追溯调整 2、主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入（元） 2,383,750,784.85 1,467,044,314.81 62.49% 营业利润（元） 25,774,062.69 11,552,100.67 123.11% 利润总额（元） 27,405,255.15 11,617,729.87 135.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,042,998.49 8,582,988.45 145.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,819,656.72 8,533,185.24 132.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,543,945,342.26 745,183,023.45 107.19% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 3,209,033,167.23 3,855,062,133.57 -16.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 731,557,099.94 720,684,578.21 1.51% 股本（股） 224,900,000.00 224,900,000.00 0% 3、主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.094 0.038 147.37% 稀释每股收益（元/股） 0.094 0.038 147.37% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.088 0.038 131.58% 全面摊薄净资产收益率（%） 2.88% 1.19% 1.69% 加权平均净资产收益率（%） 2.88% 1.37% 1.51% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.71% 1.18% 1.53% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.72% 1.37% 1.35% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 6.87 3.31 107.55% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.25 3.2 1.56% 资产负债率（%） 72.62% 77.5% -4.88% 东华能源股份有限公司2012年半年度报告全文 6 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 □ 适用 √ 不适用 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -291,347.47 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,350,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 东华能源股份有限公司2012年半年度报告全文 7 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,539.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -52.57 所得税影响额 -407,798.12 合计 1,223,341.77 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 3,203,836 1.42% -950,006 -950,006 2,253,830 1% 1、国家持股 0% 0% 2、国有法人持股 0% 0% 3、其他内资持股 900,000 0.4% -450,000 -450,000 450,000 0.2% 其中：境内法人持股 0% 0% 境内自然人持股 900,000 0.4% -450,000 -450,000 450,000 0.2% 4、外资持股 0% 0% 其中：境外法人持股 0% 0% 境外自然人持股 0% 0% 5.高管股份 2,303,836 1.02% -500,006 -500,006 1,803,830 0.8% 二、无限售条件股份 221,696,164 98.58% 950,006 950,006 222,646,170 99% 1、人民币普通股 221,696,164 98.58% 950,006 950,006 222,646,170 99% 2、境内上市的外资股 0% 0% 3、境外上市的外资股 0% 0% 4、其他 0% 0% 三、股份总数 224,900,000 100% 224,900,000 100% 2012年5月8日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意10名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第 东华能源股份有限公司2012年半年度报告全文 8 一期解锁数量为145万股，占公司股本总额的0.64%。解锁日即上市流通日为2012年5月14日。 2、限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 魏光明 550,000 275,000 275,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 罗勇君 400,000 200,000 200,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 蔡 伟 200,000 100,000 100,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 华学良 350,000 175,000 175,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 陈建政 500,000 250,000 250,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 王建新 300,000 150,000 150,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 傅 强 150,000 75,000 75,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 蒋正强 150,000 75,000 75,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 钱坤民 150,000 75,000 75,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 施建荣 150,000 75,000 75,000 股权激励限售股 2012年5月4日解锁50% 高建新 116,250 116,250 高管锁定股