中捷股份：2010年第三季度报告全文（更正后）

中捷缝纫机股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1 中捷缝纫机股份有限公司 （002021） 2010年第三季度报告(全文) 中国.浙江.玉环 2010年10月 中捷缝纫机股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2 中捷缝纫机股份有限公司 2010年第三季度报告(全文) §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。没有董事、监事、其他高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第三季度财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,177,485,046.691,987,441,415.01 9.56归属于上市公司股东的所有者权益（元） 872,972,858.19838,813,402.74 4.07股本（股） 436,780,800.00436,780,800.00 0.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.001.92 4.17 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 276,858,982.99101.74708,277,806.94 105.33归属于上市公司股东的净利润（元） 15,748,203.34201.1134,280,395.76 227.70经营活动产生的现金流量净额（元） - - 113,171,501.24 -31.01每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.26 -30.78基本每股收益（元/股） 0.04233.330.08 233.33稀释每股收益（元/股） 0.04233.330.08 233.33加权平均净资产收益率（%） 1.86上升3.53个百分点4.00 上升6.86个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.77上升3.5个百分点3.66 上升6.6个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 162,262.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,356,644.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,220.97 合计 3,447,685.50 - 中捷缝纫机股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 60,912前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中捷控股集团有限公司 86,887,690人民币普通股 蔡开坚 46,800,000人民币普通股 李晓东 1,590,000人民币普通股 陆富明 1,360,781人民币普通股 何美雄 1,180,400人民币普通股 杨路平 1,029,600人民币普通股 上海伟仁投资有限公司 998,300人民币普通股 欧杰斌 943,088人民币普通股 贾欣婷 900,000人民币普通股 汪际波 883,111人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位：（人民币）元 项目 本报告期末 上年度期末 增减金额（±） 增减 （±%） 原因分析 应收账款 200,606,238.17 134,354,025.34 66,252,212.83 49.31主要为：报告期内，公司销售规模较上年大幅增长，导致信用期内应收账款增加。 应收票据 11,359,528.20 23,975,513.14 -12,615,984.94 -52.62主要为公司用应收票据背书支付货款增加。 预付款项 18,620,119.78 10,283,299.68 8,336,820.10 81.07主要为：报告期内，预付设备采购款增加。 其他应收款 21,476,216.43 4,708,025.38 16,768,191.05 356.16主要为：中辉期货公司新营业部筹建暂借所致。 在建工程 65,621,536.38 35,047,971.54 30,573,564.84 87.23主要为：报告期内，中屹公司绣花机项目陆续投入建设。 应付票据 86,587,870.65 46,834,768.00 39,753,102.65 84.88主要为：报告期内，母公司银行承兑汇票支付增加。 预收账款 27,072,329.31 15,237,906.74 11,834,422.57 77.66主要为：母公司预收经销商货款增加。 长期借款 20,000,000.00 35,000,000.00-15,000,000.00-42.86主要为：货币资金归还贷款。 3.1.2报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因： 单位：（人民币）元 中捷缝纫机股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4 项目 本报告期 上年同期 增减金额（±）增减 （±%） 原因分析 主营业务收入 622,724,799.96 273,025,158.67 349,699,641.29 128.08 下游行业回暖，工业缝纫机市场需求强劲。报告期内，公司主营业务收入较上年同期大幅增长。 主营业务成本 491,026,794.27 231,999,780.06259,027,014.21111.65 主要为销售增加。 销售费用 70,478,591.30 50,409,108.7820,069,482.5239.81 主要为，报告期销售增长导致相关费用增长，其中售后服务、展览、广告宣传等投入增长约600万元，运费等增长约700万元。同时，中辉期货增加销售费用约700万元。 管理费用 76,722,334.94 56,091,675.2820,630,659.6636.78 主要为公司研发投入较上年增加约1,100万元，人员工资、差旅等增加约600万元。 营业利润 41,509,427.93 -19,529,951.0761,039,379.00312.54 主要为上年同期亏损。 利润总额 44,957,113.43 -18,819,699.7863,776,813.21338.88 主要为上年同期亏损。 归属于母公司所有者净利润 34,280,395.76 -26,844,355.7161,124,751.47227.70 主要为上年同期亏损。 3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因： 单位：（人民币）元 项目 本报告期 上年同期 增减金额（±）增减 （±%） 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 113,171,501.24 164,049,001.47-50,877,500.23-31.01 变动的主要原因为报告期内控股子公司中辉期货客户货币保证金较上年减少约1.12亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 -23,120,430.17 28,024,729.69-51,145,159.86-182.50 主要原因为本期母公司归还银行借款大幅增加导致筹资活动现金流量净额为负数。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 中捷缝纫机股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 5 公司与上工申贝分别于2010年3月25日、7月16日、8月25日签署了《关于缝纫机业务战略合作框架协议》、《框架补充协议》、《框架补充协议的修改协议》，各方经协商一致，确定了本次缝纫机业务战略合作的内容与方式： （1）公司以现金8,632,558欧元购买上工申贝全资子公司上工欧洲公司所持DA公司约29％股权资产； （2公司以现金人民币2,200万元购买上工申贝GC5550型高速平缝机机壳底板加工线； （3）公司以现金382.5万美元出资，与上工申贝或其控股子公司、DA公司共同设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司。 上述事项经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 合同履行情况：截止本报告出具日，公司已向子公司中捷欧洲有限责任公司增加投资8,632,558欧元，由其作为平台公司受让上工欧洲公司所持DA公司股权；公司已向子公司中屹机械工业有限公司增加投资2,900万元（其中购买上工申贝设备款2,200万元，设备搬迁、维护、配套设备采购费约700万元），由其作为购买、使用GC5550型高速平缝机机壳底板加工线主体。 合同履行正常。 3.2.4 其他 3.2.4.1关联交易事项 （1）报告期内，公司向关联方玉环县艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额7,405,403.40元，占公司当期采购总额1.29%。 （2）报告期内，子公司中辉期货公司向关联方中捷厨卫股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司收取期货经纪手续费107,690.03元、101,860.53元。 （3）期末，关联方应收应付情况 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 1、应付账款 玉环县艾捷尔精密仪器有限公司 606,485.32303,036.19 浙江森鼎园林绿化有限公司 139,194.00200,000.00 2、应付保证金 浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司4,743,013.753,053,987.14