青海华鼎实业股份有限公司 600243 2007年半年度报告 目录 一、重要提示.................................................................................................................................................... 3 二、公司基本情况............................................................................................................................................ 3 三、股本变动及股东情况................................................................................................................................4 四、董事、监事和高级管理人员.................................................................................................................... 5 五、董事会报告................................................................................................................................................ 6 六、重要事项.................................................................................................................................................... 7 七、财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................................... 13 八、备查文件目录.......................................................................................................................................... 69 3 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 独立董事丁宝山，委托独立董事周继芝参会并行使表决权 独立董事杨学桐，委托独立董事季荣华参会并行使表决权 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人于世光、主管会计工作负责人王淑云及会计机构负责人（会计主管人员）韩刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：青海华鼎实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：青海华鼎 公司英文名称：QingHai HuaDing Industrial CO.,LTD 公司英文名称缩写：QHHD 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：青海华鼎 公司 A 股代码：600243 3、 公司注册地址：青海省西宁市柴达木路 493 号 公司办公地址：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层 邮政编码：810000 公司国际互联网网址：qhhdsy.com 公司电子信箱：qhhdsyoffice@china.com 4、 公司法定代表人：于世光 5、 公司董事会秘书：刘文忠 电话：0971-6249618 传真：0971-6249617 E-mail：liuwzhd@21cn.com 联系地址：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层 公司证券事务代表：马新萍 电话：020-84860333 传真：020-84869191 E-mail：ivyma@21cn.com 联系地址：广东省广州市番禺区石楼镇石清路 12 号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：青海省西宁市昆仑路 1 号昆仑壹号大厦 A 楼 8 层公司证券部 (二)主要财务数据和指标 4 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,121,989,585.59 992,414,865.74 13.06所有者权益（或股东权益） 467,222,829.47 454,392,456.55 2.82每股净资产(元) 2.502.42 3.31 报告期（1－6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 8,926,705.435,918,370.21 50.83利润总额 15,768,993.327,888,386.10 99.90净利润 13,120,372.925,343,628.25 145.53扣除非经常性损益的净利润 6,298,461.933,451,343.47 82.49基本每股收益(元) 0.07020.0341 105.86稀释每股收益(元) 净资产收益率(%) 2.811.20 增加 1.61 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 6,723,534.104,639,055.89 44.93每股经营活动产生的现金流量净额 0.040.03 20.00 2、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 6,656,152.44除上述各项之外的其他营业外收支净额 186,135.45其他非经常性损益项目 -20,376.90合计 6,821,910.99 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 5 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,751前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量青海重型机床有限责任公司 国有法人 26.7650,000,0000 50,000,000 青海天象投资实业有限公司 境内非国有法人 26.6149,720,00049,720,00049,720,000 质押40,000,000 中技国际招标公司 未知 1.072,000,000-3,836,795 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 未知 0.801,499,9711,499,971 广州市番禺区万鸣实业有限公司 境内非国有法人 0.641,200,00001,200,000 李长征 未知 0.541,011,3491,011,349 凌融 未知 0.37685,450685,450 施晓红 未知 0.33620,000620,000 王华强 未知 0.30569,512569,512 邢志虹 未知 0.27500,000500,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中技国际招标公司 2,000,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 1,499.971 人民币普通股 李长征 1,011,349 人民币普通股 凌融 685,450 人民币普通股 施小红 620,000 人民币普通股 王华强 569,512 人民币普通股 邢志虹 500,000 人民币普通股 张文英 479,700 人民币普通股 王鑫强 379,700 人民币普通股 王紫军 350,700 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中,五名非流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 青海重型机床有限责任公司 50,000,0002011年12月25日 2 青海天象投资实业有限公司 49,720,0002007年12月25日9,342,500 3 广州市番禺区万鸣实业有限公司 1,200,0002007年12月25日1,200,000 4 庄河市观驾山建筑工程公司 340,0002007年12月25日340,000 5 唐山重型机床厂 340,0002007年12月25日340,000 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 余建国 监事会主席 01,000 1,000 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2007 年 3 月 26 日，公司原监事冯克顺辞去监事职务。 2007 年 4 月 18 日，公司 2007 年第一次临时股东大会通过决议增选毛振华、王斌为董事，杨学桐为独立董事，增选关敬如为监事。 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2007 年上半年，公司把握“十一五”战略发展机遇,继续以数控机床、小型食品机械、齿轮箱、电梯件等机械产品的生产、销售为主营业务，以发展数控机床、齿轮箱等装备制造业为重点，不断进行技术创新和市场拓展，主要经济指标均比上年同期有较大幅度的增长：报告期公司完成营业收入 36,619.05 万元，同比增加 16.23%；实现利润总额 1,576.90 万元，同比增加 99.90%；实现净利润 1,312.04 万元，同比增加 145.69%。 报告期内公司的整体经济运行情况明显好于去年同期。主要原因有如下几个方面： 1、公司前几年新产品研发投入、市场拓展投入、技术改造投入等效果逐渐显现：生产销售金属切削机床 371 台，其中大型机床 46 台，数控机床 235 台,同比增加 49.6%；齿轮产品 1,342台,同比增加 37.36%；食品机械产品 42,050 台,同比减少 19.02%；电梯零部件 10,061 套, 7 同比增加 20.27%； 2、装备制造行业整体复苏，产品继续保持较旺盛的市场需求； 3、国家扶植装备制造业的增值税退税政策出台，2006 年-2008 年，公司控股子公司青海一机数控机床有限责任公司和青海华鼎重型机床有限责任公司的数控机床产品，可享