国电清新：2012年第三季度报告全文

北京国电清新环保技术股份有限公司 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD. （北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层） 2011年第7期 总第16期 2011/07/29 2012年第三季度报告 证券代码：002573 证券简称：国电清新 披露日期：2012年10月24日 北京国电清新环保技术股份有限公司2012年第三季度报告全文 1 目 录 一、重 要 提 示 ....................................................................................................2 二、公 司 基 本 情 况 ..........................................................................................2 三、重 要 事 项 ...................................................................................................4 四、附 录 ............................................................................................................9 北京国电清新环保技术股份有限公司2012年第三季度报告全文 2 北京国电清新环保技术股份有限公司2012年第三季度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张开元、主管会计工作负责人孙玉萍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晓芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 单位：元 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 2,689,190,221.11 2,688,930,724.35 0.01 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,086,166,440.13 2,049,367,904.90 1.80 股本（股） 296,000,000.00 296,000,000.00 0 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.048 6.924 1.79 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 98,183,310.81 -13.91 279,963,576.30 -11.76 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,638,418.13 0.96 80,936,735.22 4.63 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 202,513,861.10 524.69 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.684 524.69 基本每股收益（元/股） 0.104 4.00 0.273 -2.50 稀释每股收益（元/股） 0.104 4.00 0.273 -2.50 加权平均净资产收益率（%） 1.48% -0.03 3.91% -2.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.48% -0.03 3.90% -2.19 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 北京国电清新环保技术股份有限公司2012年第三季度报告全文 3 单位：元 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -124,727.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 246,051.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 15,590.99 合计 136,915.02 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 23,089 北京国电清新环保技术股份有限公司2012年第三季度报告全文 4 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆中能华源股权投资管理有限公司 15,876,000 人民币普通股 15,876,000 兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14号>资金信托 12,478,000 人民币普通股 12,478,000 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 8,999,980 人民币普通股 8,999,980 交通银行－安顺证券投资基金 7,079,905 人民币普通股 7,079,905 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,731,710 人民币普通股 5,731,710 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 4,967,930 人民币普通股 4,967,930 张炜 3,730,900 人民币普通股 3,730,900 陈庆玥 3,302,500 人民币普通股 3,302,500 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 3,180,600 人民币普通股 3,180,600 中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 1,853,363 人民币普通股 1,853,363 股东情况的说明 公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有15,876,000股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,624,000股，实际合计持有21,500,000股。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、变化幅度较大的资产及负债 1、应收账款报告期末10,728.22万元，较上年末减少49.65%的主要原因是：2011年8月至12月的脱硫结算电费本期收回。 2、预付账款报告期末9,178.12万元,较上年增长432.21%的主要原因是：本期新增运城、店塔、云冈BOT项目建设期物资采购预付款项导致。 3、应收利息报告期末348.10万元，较上年末增长88.01%的主要原因是：银行定期存款产生的利息。 4、其他应收款报告期末3,026.48万元，较上年末增长106.28%的主要原因是：合并报表新增的两家子公司以及公司支付的投标保证金的增加。 5、持有至到期投资报告期末30,210.16万元，较上年末增长51.05%的主要原因是：本期新增的银行理财产品。 6、在建工程报告期末3,655.99万元，较上年末增长491.56%的主要原因是：本期新增运城、店塔、云冈BOT项目在建以及脱硫资产的技术改造费用。 7、工程物资报告期末3,698.80万元，较上年末增长1330.07%的主要原因是：运城、店塔、云冈BOT项目的物资采购及脱硫资产的技术改造工程储物资。 8、开发支出报告期末1,678.80万元，较上年末增长171.41%的主要原因是：公司本年新增研发项目所致。 9、商誉报告期末2,056.22万元，较上年末增长2,056.22万元的主要原因是：本报告期合并范围新增子公司所产生的商誉。 北京国电清新环保技术股份有限公司2012年第三季度报告全文 5 10、长期待摊费用报告期末135.67万元，较上年末增长34.10%的主要原因是：本报告期新增运城、店塔、云冈BOT项目的房屋租赁。 11、递延所得税资产报告期末548.01万元，较上年末增长64.98%的主要原因是：以前年度可弥补亏损的增加。 12、预收款项报告期末无余额，较上年末减少79.61万元的主要原因是：脱硫建造项目按照完工百分比结转收入导致。 13、应交税费报告期末607.45万元，较上年末减少51.28%的主要原因是：预缴所得税应退额的增加。 14、应付利息报告期末27.34万元，较上年末减少69.42%的主要原因是：银行贷款本金的减少。 15、专项应付款报告期末950.00万元，较上年末增长950.00万元的主要原因是：新增合并太原再生水公司获得的环保专项贷款。 16、预计负债报告期末282.08万元，较上年末增长235.87%的主要原因是：报告期内泰钢、长春项目进入质保期。 17、少数股东权益报告期末4,764.81万元，较上年末增长4,764.81万元的主要原因是：本报告新增子公司按照持股比例所产生的少数股东权益。 二、利润表变动说明 1、主营业务利润报告期11,449.34万元，较上年同期减少14.83%的主要原因是： ① 本报告期脱硫建造业务收入较上年同期减少27.76%，主要原因是脱硫建造项目完工进度较少，且新增运城、店塔、云冈BOT项目在建设期不确认收入导致；脱硫运营业务较上年同期减少5.73%，主要原因是脱硫运营业务上网电量略有降低。 ② 本报告期主营业务成本较上年同期减少的主要原因是随着脱硫建造业务及脱硫运营业务收入的减少而降低。 2、营业税金及附加报告期220.99万元，较上年同期减少33.51%的主要原因是：脱硫建造业务完工进度较少所导致。 3、销售费用报告期408.06万元，较上年同期增长119.46%的主要原因是：公司中标服务费及市场人员的增加导致。 4、财务费用报告期76.39万元，较上年同期减少94.24%的主要原因是：上市募集资金的存款利息以及贷款本金的减少。 5、资产减值损失报告期为-215.33元，较上年同期减少514.32%的主要原因是：脱硫建造项目应收款的降低所得导致。 6、投资收益报告期1,037.89万元，较上年同期增加1,037.89万元的主要原因是：本报告期进行的银行理财收益。 7、营业外收入报告期24.61万元，较上年同期增长9742.08%的主要原因是：石膏销售所享受的增值税即征即退政策。 8、营业外支出报告期12.47万元，较上年同期减少78.83%的主要原因是：本报告期处置固定资产所产生的损失较少。 9、所得税费用报告期880.67万元，较上年同期减少20.72%的主要原因是：本报告