大连友谊：2015年半年度报告
大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 1 大连友谊(集团)股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱筠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 3 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133 大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司 友谊集团 指 大连友谊集团有限公司 嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威德投资有限公司 大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 大连友谊 股票代码 000679 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 大连友谊 公司的外文名称（如有） DALIAN FRIENDSHIP (GROUP) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DFGC 公司的法定代表人 田益群 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙锡娟 孙锡娟（暂代） 联系地址 辽宁省大连市中山区七一街1号 辽宁省大连市中山区七一街1号 电话 0411-82691470 0411-82802712（证券部电话） 传真 0411-82650892 0411-82650892 电子信箱 sunxj@dlyy.com.cn sunxj@dlyy.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,402,999,367.61 1,818,159,778.17 -22.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 124,839,072.49 64,336,784.17 94.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,925,425.82 64,364,092.07 -97.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -264,300,450.57 -324,806,779.16 18.63% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.181 93.37% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.181 93.37% 加权平均净资产收益率 8.14% 4.23% 3.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,056,939,064.85 8,901,890,407.34 -9.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,599,188,771.80 1,468,639,120.47 8.89% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,237.67 大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -26,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 182,247,157.36 减：所得税影响额 45,550,679.91 少数股东权益影响额（税后） 13,738,393.11 合计 122,913,646.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 大连友谊(集团)股份有限公司2015年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，宏观经济增速放缓，经济发展面临转型与升级压力，公司零售、酒店、房地产以及传统供船业均受到强烈冲击。面对复杂多变的国内外环境，公司围绕年初制定的经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，协同配合，积极应对。 一方面，报告期内，公司实现营业收入140,299.94万元，同比下降22.83%；实现利润19,616.31万元，同比增长51.50%；归属于上市公司股东的净利润12,483.91万元，同比增长94.04%。另一方面，报告期内，公司依托现有资本和业务基础，以现代服务业为载体，围绕“千家万户消费服务商”的定位，落实相关多元化发展，寻求新的业务增长点，公司于2015年7月17日以重大资产重组申请了股票停牌，目前相关工作正在进行中。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,402,999,367.61 1,818,159,778.17 -22.83% 营业成本 1,078,386,185.81 1,285,183,375.67 -16.09% 销售费用 101,881,035.66 100,418,948.56 1.46% 管理费用 132,014,817.26 158,082,961.24 -16.49% 财务费用 37,392,943.75 47,568,368.40 -21.39% 所得税费用 51,204,126.84 43,792,404.16 16.92% 经营活动产生的现金流量净额 -264,300,450.57 -324,806,779.16 18.63% 投资活动产生的现金流量净额 -54,804,896.45 -82,676,337.62 33.71% 主要系辽阳友谊商城本期装修改造支出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -796,154,816.22 1,196,791,878.88 -166.52% 主要系本期借款减少 现金及现金等价物净增加额 -1,115,261,822.09 789,297,222.70 -241.30% 主要系本期借款减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用
