广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石松山、主管会计工作负责人张璇及会计机构负责人(会计主管人员)张璇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临或可能存在的风险以及公司已经或将采取的应对措施，敬请投资者关注相关内容。主要风险包括： 1、新冠疫情影响风险 2、宏观经济波动风险 3、市场竞争风险 4、可持续增长风险 5、公司经营管理风险 6、商誉减值风险 7、管理层及核心技术人员流失风险 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................... 5 第三节 公司业务概要 .................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ...............................................23 第五节 重要事项 ........................................................45 第六节 股份变动及股东情况 ...............................................67 第七节 优先股相关情况 ..................................................76 第八节 可转换公司债券相关情况 ...........................................75 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................76 第十节 公司治理 ........................................................88 第十一节 公司债券相关情况 ...............................................95 第十二节 财务报告 ......................................................94 第十三节 备查文件目录 ................................................. 244 广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、华铁股份 指 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 广州兆盈 指 广州兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙） 拉萨泰通 指 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙） 鸿锋实业 指 广州市鸿锋实业有限公司 鸿众投资 指 广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙） 香港通达 指 Tong Dai Control(Hong Kong) Limited，公司全资子公司 亚通达设备、青岛亚通达 指 青岛亚通达铁路设备有限公司，香港通达全资子公司 亚通达制造 指 青岛亚通达铁路设备制造有限公司，亚通达设备全资子公司 华铁西屋法维莱 指 华铁西屋法维莱（青岛）交通设备有限公司，公司控股子公司 北京全通达 指 北京全通达科技发展有限公司，公司控股子公司 景航发展、香港景航 指 King Horn Development Limited，香港通达全资子公司 美国哈斯科铁路 指 Harsco Rail 法维莱集团 指 Faiveley Transportation Group 铁总 指 中国国家铁路集团有限公司 法中运输 指 法中轨道交通运输设备（上海）有限公司 长客股份 指 中车长春轨道客车股份有限公司 唐山轨道 指 唐山轨道交通装备有限责任公司 四方庞巴迪、BST 指 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 中车浦镇 指 中车南京浦镇车辆有限公司 中车四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 菏泽昌盛 指 菏泽昌盛轨道交通合伙企业（有限合伙） 菏泽合兴 指 菏泽合兴轨道交通合伙企业（有限合伙） 山东嘉泰 指 山东嘉泰交通设备有限公司 报告期或本报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华铁股份 股票代码 000976 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 公司的中文简称 华铁股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corporation 公司的外文名称缩写（如有） HTGF 公司的法定代表人 石松山 注册地址 广东省开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室 注册地址的邮政编码 529300 办公地址 北京市东城区兴化东里27号楼4层 办公地址的邮政编码 100013 公司网址 www.huatie-railway.com 电子信箱 htddm@huatie-railway.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王颖 薛雪静 联系地址 北京市东城区兴化东里27号楼4层 北京市东城区兴化东里27号楼4层 电话 010-56935791 010-56935791 传真 010-56935788 010-56935788 电子信箱 htddm@huatie-railway.com xuejing.xue@huatie-railway.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 71922275-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2016年之前主要经营活动为涤纶长丝、锦纶长丝、高粘及瓶级切片的生产与销售，主要产品为涤纶长丝、锦纶长丝，2016年通过重大资产重组注入轨道交通装备制造业务。2017年6月出售原有化纤业务相关资产及债务，主营业务变更为轨道交通装备制造业务。2019年度公司经营范围无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2014 年 9 月 26 日，开平市资产管理委员会授权开平市工业资产经营公司（“工业资产”）管理的开平市工业材料公司（持股 4140 万股，占当时春晖股份总股本的7.06%）、开平市工业实业开发公司（持股 3254.388 万股，占当时春晖股份总股本的 5.55%）与鸿锋实业签署了《股权转让协议》，鸿锋实业拟以协议转让方式受让上述股权。2015 年 1 月 26 日，股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户登记手续。股权转让完成后，控股股东由工业资产变更为鸿锋实业，公司的实际控制人由开平市资产管理委员会变更为江逢坤先生。 2019 年 9 月 16 日，鸿锋实业一致行动人鸿众投资与广州兆盈签署了《股份转让协议》，鸿众投资向广州兆盈转让其持有的 139,600,000 股非限售流通股股份，占上市公司总股本的 8.75%，该交易已于 2020 年 1 月 8 日完成过户，公司控制权发生变更，控股股东由鸿锋实业变更为广州兆盈及其一致行动人拉萨泰通，公司的实际控制人由江逢坤先生变更为宣瑞国先生。 注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 莫建民、王荣俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年年度报告全文 6 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入（元） 1,672,131,506.28 1,731,293,367.00 -3.42% 1,738,215,866.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 302,668,578.80 145,625,048.13 107.84% 493,989,757.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 295,503,128.06 140,925,093.93 109.69% 295,696,188.81 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,063,536.94 117,862,032.92 -86.37% -125,617,999.69 基本每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11% 0.31 加权平均净资产收益率 6.97% 3.49% 3.48% 12.84% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产（元） 6,486,963,516.96 5,083,581,210.43 27.61% 4,959,338,687.50 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,448,773,633.55 4,244,641,346.80 4.81% 4,089,765,001.78 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 207,536,669.49 540,016,785.70 240,617,489.14 683,960,561.95 归属于上市公司股东的净利润 21,988,980.67 121,164,577.60 72,089,084.84 87,425,935.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,549,893.93 120,163,159.64 72,089,046.72 82,701,027.77 经营活动产生的现金流量净额 -107,730,511.59 -224,699,862.92 -157,805,276.22 506,299,187.67 广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数