杭电股份：2019年年度报告

2019年年度报告 1 / 211 公司代码：603618 公司简称：杭电股份 杭州电缆股份有限公司 Hangzhou Cable Co.,Ltd. 2019年年度报告 二零二零年四月 2019年年度报告 2 / 211 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人华建飞、主管会计工作负责人金锡根及会计机构负责人（会计主管人员）金锡根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不以公积金转增股本，不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 2019年年度报告 3 / 211 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 59 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 65 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 68 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 69 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 211 2019年年度报告 4 / 211 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、杭电股份 指 杭州电缆股份有限公司 千岛湖永通 指 杭州千岛湖永通电缆有限公司，本公司控股子公司 宿州永通 指 宿州永通电缆有限公司，本公司全资子公司 永特电缆 指 杭州永特电缆有限公司，本公司全资子公司 永特信息 指 杭州永特信息技术有限公司，本公司全资子公司 杭电投资 指 浙江杭电投资管理有限公司，本公司全资子公司 杭电实业 指 浙江杭电实业有限公司，本公司合营公司 杭电石墨烯 指 浙江杭电石墨烯科技有限公司，本公司合营公司 永通智造 指 杭州永通智造科技有限公司，本公司控股子公司 永通新材料 指 杭州永通新材料有限公司，本公司控股子公司 永通控股 指 永通控股集团有限公司，本公司控股股东 富春江集团 指 浙江富春江通信集团有限公司 富春江光电 指 浙江富春江光电科技有限公司 富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司章程 指 现行《杭州电缆股份有限公司章程》 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 杭州电缆股份有限公司董事会 监事会 指 杭州电缆股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州电缆股份有限公司 公司的中文简称 杭电股份 公司的外文名称 Hangzhou Cable Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Hangzhou Cables 公司的法定代表人 华建飞 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨烈生 赵燚 联系地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号 电话 0571-63167793 0571-63167793 传真 0571-63409790 0571-63409790 电子信箱 stock@hzcables.com stock@hzcables.com 2019年年度报告 5 / 211 三、 基本情况简介 公司注册地址 杭州经济技术开发区6号大街68-1号 公司注册地址的邮政编码 310018 公司办公地址 浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号 公司办公地址的邮政编码 311401 公司网址 http://www.hzcables.com 电子信箱 stock@hzcables.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州电缆股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭电股份 603618 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 叶卫民 王建兰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 23楼 签字的保荐代表人姓名 钱进 樊石磊 持续督导的期间 2018年6月28日至2019年12月31日 由于公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）原保荐代表人雷浩先生工作变动，无法继续履行对公司的持续督导职责。国金证券指派保荐代表人钱进先生接替雷浩先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导责任, 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为钱进先生和樊石磊先生。具体内容详见公司于2019年10月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更保荐代表人的公告》（编号：2019-052）。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同2017年 2019年年度报告 6 / 211 期增减(%) 营业收入 4,909,197,834.05 4,377,309,272.04 12.15 4,160,958,409.60 归属于上市公司股东的净利润 116,266,330.44 100,669,875.65 15.49 100,342,002.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,503,656.44 109,408,006.96 -2.65 85,927,966.48 经营活动产生的现金流量净额 8,289,532.39 -706,013,138.61 不适用 207,815,842.88 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,643,073,686.49 2,221,863,117.98 18.96 1,989,228,187.97 总资产 6,628,916,664.90 5,687,190,374.33 16.56 4,826,467,748.77 期末总股本 691,025,863.00 686,886,991.00 0.60 686,878,908.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.17 0.15 13.33 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.15 13.33 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.15 0.16 -6.25 0.13 加权平均净资产收益率（%） 4.76 4.75 0.01 4.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.36 5.16 减少0.8个百分点 3.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司2019年实现营业收入4,909,197,834.05元，比上年同期增长12.15%；净利润120,262,163.38元，其中归属于母公司所有者的净利润116,266,330.44元，比上年同期增加15.49%，实现基本每股收益0.