金圆股份：2017年年度报告（更新后）

金圆水泥股份有限公司2017年年度报告全文 1 金圆水泥股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 金圆水泥股份有限公司2017年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)潘小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节第九章“公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以714,644,396为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 金圆水泥股份有限公司2017年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 16 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 40 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 64 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 75 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 86 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 93 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 94 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 225 金圆水泥股份有限公司2017年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 金圆股份、公司、本公司 指 金圆水泥股份有限公司 光华控股 指 吉林光华控股集团股份有限公司（原本公司名称） 金圆控股 指 金圆控股集团有限公司 康恩贝集团 指 康恩贝集团有限公司 开源资产、开元资产 指 杭州开源资产管理有限公司（原名称为江苏开元资产管理有限公司，简称"开元资产"） 互助金圆 指 青海互助金圆水泥有限公司 青海湖水泥 指 青海青海湖水泥有限公司 华锐置业 指 苏州华锐置业有限公司 青海宏扬 指 青海宏扬水泥有限责任公司 河源金杰 指 河源市金杰环保建材有限公司 金圆助磨剂 指 金华金圆助磨剂有限公司 香港金圆 指 香港金圆国际发展有限公司 民和金圆 指 青海民和金圆水泥有限公司 博友建材 指 青海博友建材有限公司 民和建鑫 指 民和建鑫商品混凝土有限公司 海东商砼 指 海东金圆商砼有限公司 西宁商砼 指 西宁金圆商砼有限公司 格尔木商砼 指 格尔木金圆商砼有限公司 纳木措金圆 指 那曲地区纳木措金圆建材有限公司 灌南金圆 指 灌南金圆环保科技有限公司 化隆金圆 指 化隆金圆商砼有限公司 西宁金砼 指 西宁金砼商砼有限公司 平安金圆 指 平安金圆建材有限公司 青海金圆 指 青海金圆建材有限公司 金圆新材 指 江苏金圆新材科技有限公司 金圆环保发展 指 金圆环保发展有限公司 新金叶 指 江西新金叶实业有限公司 上海华舆 指 上海华舆环境科技有限公司 金圆水泥股份有限公司2017年年度报告全文 5 德胜环能 指 青海德胜环能科技有限公司 林西富强 指 林西县富强金属有限公司 天源达 指 四川天源达环保科技有限公司 众思润禾 指 重庆众思润禾环保科技有限公司 三明南方 指 三明南方金圆环保科技有限公司 吉安南方 指 吉安南方金圆环保科技有限公司 常德南方 指 常德南方金圆环保科技有限公司 宜春南方 指 宜春南方金圆环保科技有限公司 抚州南方 指 抚州南方金圆环保科技有限公司 桂林南方 指 桂林南方金圆环保科技有限公司 金圆昆华 指 杭州金圆昆华环保科技有限公司 安康金圆 指 安康金圆旋龙环保科技有限公司 竹溪金圆 指 竹溪县金圆旋龙环保科技有限公司 邵阳为百 指 邵阳金圆为百环保科技有限公司 赤峰富尊 指 赤峰富尊环保科技有限公司 东蒙环保 指 库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司 抚顺环保 指 抚顺东立金圆环保科技有限公司 江山环保 指 江山金圆昌宏环保科技有限公司 重大资产重组、本次重大资产重组 指 公司向金圆集团、康恩贝集团等10位交易对方发行股份428,933,014股，收购互助金圆100%股权，并于2014年12月9日完成新增股份上市。 非公开发行、本次非公开发行 指 公司向包括公司控股股东金圆控股在内的6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）119,408,866股股票。 金圆水泥股份有限公司2017年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金圆股份 股票代码 000546 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金圆水泥股份有限公司 公司的中文简称 金圆股份 公司的外文名称（如有） Jinyuan Cement Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JYC 公司的法定代表人 赵辉 注册地址 吉林省长春市净月开发区中信城枫丹白露一期3栋906室 注册地址的邮政编码 130061 办公地址 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼 办公地址的邮政编码 310052 公司网址 http://www.jysn.com 电子信箱 jygf@jysn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王函颖 马康 联系地址 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼 杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼 电话 0571-86602265 0571-86602265 传真 0571-85286821 0571-85286821 电子信箱 jygf@jysn.com jygf@jysn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 金圆水泥股份有限公司2017年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91220000123938867W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1993 年12 月15 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，主营轻工产品、原材料及农副产品的贸易业务。2005年10月17日，经2005年临时股东大会审议表决通过，公司主营业务变更为以自有资金投资房地产开发、教育及相关产业等，并于2005年10月19日完成工商变更登记工作。2012年9月27日，公司2012年第二次临时股东大会决议，在《公司章程》的经营范围中增加“投资建材（木材除外）”，并完成工商变更登记工作。2014年12月24日，经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为“水泥及辅料、水泥制品生产、销售（凭环保许可证生产，加工）；建筑材料制作及技术服务；投资房地产开发、建材（木材除外）、教育及相关产业；投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁；公路运输相关业务及劳务服务”，并完成工商变更登记工作。2016年8月24日，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为“水泥及辅料、水泥制品生产（凭环保许可证生产，加工）、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并完成工商变更登记工作。2017年公司通过本次非公开发行股票，募集资金总额12.12亿元，主要用于金圆新材、格尔木环保、灌南金圆的建设以及收购江西新金叶58%股权。2017年公司的主营业务已由单一的水泥转变为水泥和环保业务的双主业模式。 历次控股股东的变更情况（如有） 1993 年12 月15 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司控股股东为海南顺丰股份有限公司、海南顺兴房地产开发公司，海南顺兴房地产开发公司为海南顺丰股份有限公司全资子公司。2003 年4 月30 日，新时代教育分别与本公司原法人股股东海南顺兴房地产开发公司、洋浦宇鑫实业有限公司、洋浦锦瑞实业有限公司、长春卓诚实业有限公司、长春盛基实业有限公司、海口亿丰拍卖有限公司及洋浦达龙实业有限公司签订《股份转让协议书》，收购其持有的本公司法人股总计5016.88 万股，占本公司总股本的29.6%，并于2003 年9 月16日完成过户，公司控股股东变更为新时代教育。2008年5月20日，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（以下简称“开元轻工”）与新时代教育签订《股权转让协议》，收购其持有本公司23,136,348股股份，并于2008年6月16日完成过户，公司控股股东变更为开元轻工。2009年9月7日，开元轻工与开元资产签署《股权转让协议》，将其所持有本