厦门钨业：2017年年度报告

2017年年度报告 1 / 267 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2017年年度报告 2017年年度报告 2 / 267 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 山根英雄 因公务未能出席 黄长庚 董事 石力开 因个人事务未能出席 黄长庚 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议以2018年1月31日公司总股本1,087,158,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配217,431,740元；同时进行资本公积转增股本，以公司2018年1月31日总股本1,087,158,700股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增326,147,610股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 2017年年度报告 3 / 267 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 68 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 80 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 88 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 90 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 91 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 267 2017年年度报告 4 / 267 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、厦门钨业、厦钨 指 厦门钨业股份有限公司 福建冶金 指 福建省冶金（控股）有限责任公司 福建稀土集团 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司 五矿有色 指 五矿有色金属股份有限公司 总部 指 厦门钨业股份有限公司总部 海沧分公司 指 厦门钨业股份有限公司海沧分公司 海隅钨业 指 麻栗坡海隅钨业有限公司 厦门金鹭 指 厦门金鹭特种合金有限公司 九江金鹭 指 九江金鹭硬质合金有限公司 洛阳金鹭 指 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 厦门虹鹭 指 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 成都虹波 指 成都虹波实业股份有限公司 赣州虹飞 指 赣州虹飞钨钼材料有限公司 洛阳豫鹭 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司 宁化行洛坑 指 宁化行洛坑钨矿有限责任公司 都昌金鼎 指 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 金龙稀土 指 福建省长汀金龙稀土有限公司 龙岩稀土 指 龙岩市稀土开发有限公司 三明稀土 指 三明市稀土开发有限公司 厦门滕王阁 指 厦门滕王阁房地产开发有限公司 厦钨新能源 指 厦门厦钨新能源材料有限公司 赣州豪鹏 指 赣州市豪鹏科技有限公司 成都同基 指 成都同基置业有限公司 腾远钴业 指 赣州腾远钴业有限公司 江西巨通 指 江西巨通实业有限公司 武宁天力 指 武宁天力实业有限公司 江西卓新 指 江西卓新矿业有限公司 武宁县法院 指 武宁县人民法院 武宁县市场监管局 指 武宁县市场监督管理局 修水巨通 指 修水县巨通投资控股有限公司 厦门三虹 指 厦门三虹钨钼股份有限公司 报告期、本期 指 2017年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 2017年年度报告 5 / 267 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门钨业股份有限公司 公司的中文简称 厦门钨业 公司的外文名称 Xiamen Tungsten Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 XTC 公司的法定代表人 黄长庚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许火耀 陈康晟 联系地址 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层 电话 0592-5363856 0592-5363856 传真 0592-5363857 0592-5363857 电子信箱 600549.cxtc@cxtc.com 600549.cxtc@cxtc.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市海沧区柯井社 公司注册地址的邮政编码 361026 公司办公地址 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21-22层 公司办公地址的邮政编码 361009 公司网址 http://www.cxtc.com 电子信箱 xtc@public.xm.fj.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门钨业 600549 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五 2017年年度报告 6 / 267 层 签字会计师姓名 蔡志良、江辉 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 营业收入 14,188,321,857.01 8,528,390,662.60 66.37 7,754,840,577.47 归属于上市公司股东的净利润 618,378,426.96 147,003,334.22 320.66 -662,482,707.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 511,806,570.11 59,397,603.30 761.66 -701,479,722.49 经营活动产生的现金流量净额 -930,350,318.99 1,205,975,879.73 -177.15 -1,262,971,946.54 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 6,896,479,479.83 6,489,175,663.90 6.28 6,635,618,023.52 总资产 18,850,561,139.82 15,499,544,221.89 21.62 15,987,141,969.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.5717 0.1359 320.68 -0.6125 稀释每股收益（元／股） 0.5712 0.1359 320.31 -0.6125 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4732 0.0549 761.93 -0.6486 加权平均净资产收益率（%） 9.24 2.23 增加7.01 个百分点 -9.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.65 0.90 增加6.75个百分点 -10.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 2017年年度报告 7 / 267 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017年分季度主要财务数据 单位：