指数 收盘点位 上周(+/-) 本年(+/-) 上证指数 2210.90 -3.9% -2.6% 深证成指 8763.61 -5.3% -3.9% B股指数 259.81 -1.4% 6.1% 成份B指 5938.65 -1.3% 21.8% 中标300 2095.38 -4.7% -1.0% 转债指数 3127.84 -1.66% 6.43% 债券利率 收盘利率 上周(+/-) 本年(+/-) 一年央票 3.1731 13.61bp 18.20bp 七年国债 3.4218 7.56bp -4.67bp 十年国债 3.4842 4.23bp -9.23bp 中银基金旗下基金基本信息 二〇一三年六月十三日 总第四百一十期 基基金金资资讯讯周周刊刊 BBOOCCIIMM WWEEEEKKLLYY www.bocim.com 主要市场指数 一周市场动态 以“贯彻落实新《基金法》推动行业健康发展”为主题的中国证券投资基金业协会2013年年会5月31日在京举行。证监会主席助理张育军出席会议并讲话。他强调,全行业要将贯彻落实新基金法作为当前首要任务,以新基金法实施为契机,加快创新发展,努力实现新的发展和跨越。必须坚持市场化改革的根本方向,保持政策的连续性和稳定性,坚定不移地推动基金公司创新。不断总结创新发展的经验教训,切实巩固和深化改革创新成果,积极稳妥地将行业创新发展引向深入。(中证报) 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心3日发布数据显示,5月中国非制造业商务活动指数为54.3%,比上月回落0.2个百分点。中国物流与采购联合会副会长蔡进认为,非制造业PMI保持54%以上水平,反映非制造业经济仍运行在适度较快的合理区间。结合本月制造业PMI在50%以上仍有所回升,说明当前宏观经济平稳增长格局没有改变。从分项看,5月非制造业新订单指数为50.1%,比上月回落0.8个百分点;中间投入价格指数比上月上升3.3个百分点;收费价格指数重回临界点以上,达到50.7%,比上月上升3.1个百分点;业务活动预期指数为62.9%,比上月上升0.4个百分点,继续位于较高景气区间。(中证报) 台湾金融监管机构2日表示,已发函同步开放大陆银行、保险的合格境内机构投资者(QDII)可来台投资证券市场及期货。据该机构消息,两岸监管机构在今年4月1日第三次两岸银行业监管磋商会议上签署的大陆银行业合格境内机构投资者(QDII)代客境外理财备忘录(MOU),自6月生效。大陆银行业主管机关所核准的QDII可以来台从事证券投资及期货交易。(中证报) 点点击击了了解解更更多多详详情情:: 1144天天::AA类类 BB类类 6600天天::AA类类 BB类类 77天天::AA类类 BB类类 3300天天::AA类类 BB类类 成立日期 交易代码 年管理费 基金经理 中银中国 2005-1-4 163801 1.50% 孙庆瑞 中银货币A/B 2005-6-7 163802/ 163820 0.33% 白洁 中银增长 2006-3-17 163803 1.50% 孙庆瑞 张琦 中银收益 2006-10-11 163804 1.50% 陈军 甘霖 中银策略 2008-4-3 163805 1.50% 张琦 中银增利 2008-11-13 163806 0.70% 奚鹏洲 李建 中银优选 2009-4-3 163807 1.50% 张琦 中银中证100 2009-9-4 163808 1.00% 陈军 周小丹 中银蓝筹 2010-2-11 163809 1.50% 甘霖 孙庆瑞 中银价值 2010-8-25 163810 1.50% 张发余 中银双利A/B 2010-11-24 163811/ 163812 0.70% 奚鹏洲 陈国辉 中银全球 2011-3-3 163813 1.80% 唐华 国企ETF 2011-6-16 510270 0.50% 周小丹 中银转债A/B 2011-6-29 163816/ 163817 0.75% 李建 中银中小盘 2011-11-23 163818 1.50% 王涛 中银信用 2012-3-12 163819 0.70% 奚鹏洲 中银300E 2012-5-17 163821 0.75% 周小丹 中银主题 2012-7-25 163822 1.50% 史彬 甘霖 中银保本 2012-9-19 163823 1.20% 李建 理财14天A/B 2012-9-24 380001/ 380002 0.27% 王妍 理财60天A/B 2012-10-26 380003/ 380004 0.27% 王妍 中银纯债A/C 2012-12-12 380005/ 380006 0.60% 陈国辉 理财7天A/B 2012-12-24 380007/ 380008 0.27% 白洁 理财30天A/B 2013-1-31 380010/ 380011 0.27% 王妍 中银添利 2013-2-04 380009 0.6% 陈国辉 中银标普 2013-3-19 000049 1.1% 陈学林 中银消费 2013-4-25 000057 1.50% 甘霖 中银美丽中国 2013-6-7 000120 1.50% 陈军 代销 机构 中行、工行、建行、招商等各大银行及券商 (具体请参照各基金公告;国企ETF仅在券商有售) 基金资讯周刊 二〇一三年六月十三日 总第四百一十期 第二页 中银基金旗下基金一周净值和收益率 日期 基金 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 中银 中国 基金净值 1.3836 1.3614 1.3664 1.3536 1.3505 累计净值 3.5936 3.5714 3.5764 3.5636 3.5605 中银 货币 A/B 万份收益 0.8746/ 0.9405 0.8491/ 0.9135 1.0682/ 1.1332 1.0500/ 1.1149 1.0414/ 1.1080 七日年化收益率(%) 3.429/ 3.672 3.412/ 3.654 3.423/ 3.664 3.513/ 3.753 3.443/ 3.682 中银 增长 基金净值 0.7190 0.7107 0.7127 0.7023 0.6958 累计净值 2.8436 2.8224 2.8275 2.8011 2.7845 中银 收益 基金净值 1.0966 1.0781 1.0839 1.0793 1.0751 累计净值 2.2966 2.2781 2.2839 2.2793 2.2751 中银 策略 基金净值 1.1406 1.1221 1.1263 1.1063 1.0977 累计净值 1.4706 1.4521 1.4563 1.4363 1.4277 中银 增利 基金净值 1.1380 1.1370 1.1370 1.1360 1.1350 累计净值 1.3080 1.3070 1.3070 1.3060 1.3050 中银 优选 基金净值 1.1402 1.1190 1.1177 1.0996 1.0877 累计净值 1.3302 1.3090 1.3077 1.2896 1.2777 中银 中证100 基金净值 0.7630 0.7560 0.7520 0.7440 0.7340 累计净值 0.7730 0.7660 0.7620 0.7540 0.7440 中银 蓝筹 基金净值 1.0560 1.0370 1.0380 1.0260 1.0170 累计净值 1.0760 1.0570 1.0580 1.0460 1.0370 中银 价值 基金净值 0.9050 0.8860 0.8900 0.8830 0.8740 累计净值 0.9250 0.9060 0.9100 0.9030 0.8940 中银 双利 A/B 基金净值 1.2130/ 1.2010 1.2090/ 1.1970 1.2090/ 1.1970 1.2060/ 1.1950 1.2040/ 1.1920 累计净值 1.2130/ 1.2010 1.2090/ 1.1970 1.2090/ 1.1970 1.2060/ 1.1950 1.2040/ 1.1920 国企 ETF 基金净值 0.7450 0.7350 0.7330 0.7250 0.7140 累计净值 0.8690 0.8580 0.8550 0.8460 0.8330 中银 转债 A/B 基金净值 1.2120/ 1.2030 1.1970/ 1.1880 1.1950/ 1.1860 1.1860/ 1.1780 1.1750/ 1.1670 累计净值 1.2120/ 1.2030 1.1970/ 1.1880 1.1950/ 1.1860 1.1860/ 1.1780 1.1750/ 1.1670 中银 中小 盘 基金净值 1.0410 1.0250 1.0330 1.0200 1.0030 累计净值 1.0410 1.0250 1.0330 1.0200 1.0030 中银 信用 基金净值 1.1090 1.1080 1.1080 1.1070 1.1060 累计净值 1.1790 1.1780 1.1780 1.1770 1.1760 根据中银基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司签署的基金销售代理协议...... ......【点击阅读全文】 点击了解更多公司公告 日期 基金 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 中银 300E 基金净值 1.0650 1.0470 1.0490 1.0370 1.0190 累计净值 1.0650 1.0470 1.0490 1.0370 1.0190 中银 主题 基金净值 1.2080 1.1940 1.1940 1.1780 1.1710 累计净值 1.2080 1.1940 1.1940 1.1780 1.1710 中银 保本 基金净值 1.0630 1.0610 1.0620 1.0610 1.0590 累计净值 1.0630 1.0610 1.0620 1.0610 1.0590 理财 14天 A/B 万份收益 0.8367/ 0.9167 0.7956/ 0.8754 0.9439/ 1.0230 0.8076/ 0.8879 0.8497/ 0.9302 七日年化收益率(%) 3.117/ 3.401 3.090/ 3.381 3.133/ 3.424 3.102/ 3.394 3.100/ 3.392 理财 60天 A/B 万份收益 0.8098/ 0.8892 0.7616/ 0.8444 1.2604/ 1.3400 0.7915/ 0.8709 2.2168/ 2.2967 七日年化收益率(%) 2.831/ 3.123 2.814/ 3.107 3.056/ 3.348 3.056/ 3.348 3.826/ 4.118 中银 纯债 A/C 基金净值 1.0410/ 1.0400 1.0420/ 1.0400 1.0410/ 1.0400 1.0410/ 1.0390 1.0400/ 1.0390 累计净值 1.0410/ 1.0400 1.0420/ 1.0400 1.0410/ 1.0400 1.0410/ 1.0390 1.0400/ 1.0390 理财 7天 A/B 万份收益 0.8079/ 0.8884 0.6909/ 0.7707 0.7878/ 0.8663