中银基金基金资讯周刊

日期 基金 08.16 08.17 08.1808.19 08.20 基金净值 1.65 1.6544 1.65351.6461 1.6161 中 银 中 国 累计净值 3.36 3.3644 3.36353.3561 3.3261 万份收益 0.4643 0.7912 0.47061.1466 0.4562 中 银 货 币 七日年化收益率（%） 1.638 1.822 1.832 2.194 2.202 基金净值 0.7862 0.7878 0.78610.7852 0.7706 中 银 增 长 累计净值 2.811 2.8151 2.81072.8084 2.7713 基金净值 0.9335 0.9373 0.93780.938 0.9247 中 银 收益 累计净值 2.1135 2.1173 2.11782.118 2.1047 基金净值 1.203 1.2076 1.20461.2014 1.182 中 银策略 累计净值 1.373 1.3776 1.37461.3714 1.352 基金净值 1.104 1.104 1.11 1.111 1.111 中银增利 累计净值 1.134 1.134 1.14 1.141 1.141 基金净值 1.1559 1.1607 1.15591.1513 1.1328 中银优选 累计净值 1.2259 1.2307 1.22591.2213 1.2028 基金净值 0.837 0.843 0.841 0.848 0.835 中银中证100 累计净值 0.847 0.853 0.851 0.858 0.845 基金净值 0.987 0.992 0.991 0.993 0.979 中银蓝筹 累计净值 0.987 0.992 0.991 0.993 0.979 主要市场指数 中银基金旗下基金基本信息 一周市场动态 中银基金旗下基金一周净值和收益率 二零一零年八月二十三日总第二百七十期基基金金资资讯讯周周刊刊 BBOOCCIIMM WWEEEEKKLLYY www.bocim.com指数 收盘点位 上周 (%)本年 (%) 上证指数 2564.84 3.0% 36.4% 深证成指 10613.28 4.5% 60.0% B股指数 240.36 1.9% 110.3% 成份B指 4853.78 0.5% 126.7% 中标300 2367.63 3.4% 49.3% 债券利率 收盘利率 上周(+/-) 本年(+/-) 一年央票 2.1223 -2.28bp +136.58bp 七年国债 2.8443 1.44bp +170.23bp 十年国债 3.2394 -0.02bp +240.44bp 转债指数 3074.38 1.0% 8.7%  由于影响宏观经济走向的外部环境、内部结构、社会效果等三个基本前提都已经发生了微妙变化，日益突出了政策调整的必然性和紧迫性。在未来可预见的时间内，中国的宏观经济政策作适度调整势在必行。(上证报)  记者从消息人士处了解到，继国土部向银监会提供“闲置土地”开发商名单之后，银监会也在协调住建部为其提供一份“囤房”的开发商名单。(上证报)  国家外汇管理局19日公布2010年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数据。二季度，我国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”，国际储备资产继续增长。(中证报)  中国证监会新闻发言人20日就发布《关于深化新股发行体制改革的指导意见（征求意见稿）》和《关于修改＜证券发行与承销管理办法＞的决定（征求意见稿）》回答了记者提问。他表示，加大网下报价的责任机制，能促进报价更加审慎和真实。目前，赋予主承销商配售权和推出存量配售的条件还不成熟。(中证报) 成立日期 交易代码 年管理费 基金经理孙庆瑞吴域奚鹏洲李建俞岱曦张琦陈军甘霖李志磊彭砚奚鹏洲李建俞岱曦李志磊吴域陈军甘霖孙庆瑞代销机构中银中国2005-1-416380 11.50%中银货币2005-6-716380 20.33%中银增长2006 -3-1 716380 31.50%中银收益2 006-1 0-1116380 41.50%中银策略2008-4-316380 51.50%中银增利2 008-1 1-1316380 60.70%中银优选2009-4-316380 71.50%中银中证1002009-9-416380 81.00%中行、工行、建行、招行等各大银行及券商中银蓝筹201 0-2-111638 091.50% 中银基金资产规模较去年同期增长超30% 基金资讯周刊 二零一零年八月二十三日 总第二百七十期 第二页 记者获悉，中银基金管理有限公司于7月19日开始发行的中银价值混合型基金本周四（8月19日）结束募集。数据显示，今年7月以来A股市场反弹令基金净申购份额出现大幅飙升。截至2010年8月13日，中银基金资产规模较去年同期增长超过30%，并超越牛市巅峰时的规模，较2007年底增加80余亿元。 分析人士指出，在熊市中依然保持规模持续增长，关键靠优异的长期业绩、稳扎稳打。海通证券日前发布的基金公司股票投资能力评价报告显示，截至2010年7月30日，中银基金管理有限公司旗下五只偏股型基金近两年的平均净值增长率高达16.48%，在参评的基金公司中位列第六，中银基金股票投资能力也因此获海通证券五星评级。 中银基金管理公司研究总监、中银价值混合型基金拟任基金经理张发余表示，目前市场已进入可投资区间，看好经济增长转型以及周期性蓝筹的估值修复带来的价值投资机会。他认为，由于在经济周期不同阶段，各类资产收益表现有明显差异，中银基金根据经济周期调整资产配置，通过不同周期阶段的大类资产配置变化来提高收益水平，优先选择收益高的资产类别；在中短期采用价值投资、主题投资和成长投资三大策略，中长期看好中国经济和内需消费行业和新产业。随着中国经济转型力度的不断深入，转型所带来的新兴行业投资机会有着巨大的发展潜力和升值预期，这些行业在未来将成为中国经济的支柱产业。张发余表示，中银基金将持续注意这些行业的变化，在投资策略上既会关注周期性蓝筹的估值修复，也会把握大消费和新兴产业等经济增长转型中的优势行业。据悉，中银价值基金是中银基金管理公司的第十只基金产品，该基金属于混合型基金中的灵活配置型，股票投资比例占全部资金的30%-80%，债券资产占基金资产的0-65%。 文章来源：中国基金网 时间：2010-08-18 www.bocim.com 基金转换——合理配置资产的工具 投资者想赎回股票型资金，转而申购债券型基金或货币型基金，等股市回暖后再投资股票型基金，但是这样操作会增加手续费的支出，往往也会贻误市场时机。其实，在这种情况下，投资者可调整一下资产的配置，利用基金转换业务，通过在不同风险程度的基金间的转换，回避因市场波动带来的投资风险，同时降低费用。 通过基金转换的灵活运用，可以达到在不同的市场环境下把握收益、规避风险的目标。当预期股市调整时，将持有的高风险的股票或混合基金转换成相对低风险的货币或债券基金，适当调整风险，同时避免资金闲置；当看好后市时，再将低风险基金转换成高风险基金，更快分享股市上涨带来的投资收益。而且，通过转换业务变更基金投资品种要比正常的赎回再申购业务手续费更省，经历时间更短。中银基金网上交易平台——中银基金 e 可以支持旗下不同风险级别基金之间的转换，非常方便投资者进行资产配置的调整。 中银基金e五大优势  一站式。中银基金易全面支持建设银行、农业银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中信银行六大银行卡，投资者只需去银行网点办理相应的银行卡并开通网上银行功能，然后就可通过中银基金网站在线申请基金账户。  全天候。网上7×24小时接受委托，基金交易申请随时随地。免去银行排队的烦恼和网点营业时间的限制，足不出户尽享中银基金专业稳健的投资理财服务。  低费率。通过中银基金易申购基金一般可以享受最低至4折的费率优惠，相比其他渠道购买基金更合算，更节省交易成本。  高安全。中银基金易设有八大安全保障措施，确保银行卡与基金账户互相绑定，全面保护您的账户安全。  功能全。中银基金易具备风险评测、认/申购、赎回、基金转换、分红方式设置、查询等功能，农行卡和招行卡客户还可进行网上直销基金定投。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证定期定额业务一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解参与网上交易定期定额申购业务后由市场变化引致的投资风险。 客户回音壁 问: 请问贵公司新发行的基金产品——中银价值基金什么时候成立？ 答: 根据合同规定，，并自基金募集结束之日起10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。一旦该基金成立，会在我司官方网站进行公告，建议您可留意我司网站公告，谢谢！ 如您欲了解更多我司详细信息,请拨打我司客服热线 021-38834788､4008885566或登陆我司网站 http://www.bocim.com查询 问: 请问贵司新发行的基金产品——中银价值基金封闭期是多久？ 答: 中银价值基金于2010年8月19日募集结束，该基金自基金成立之日起最长不超过3个月的封闭期，具体封闭期时间以我司公告为准。 如您欲了解更多我司详细信息,请拨打我司客服热线 021-38834788､4008885566或登陆我司网站 http://www.bocim.com查询 资料来源：中银基金管理有限公司。基金表现截至2010年8月20日止。基金表现数据的计算已扣除费用上述基金表现仅作参考之用。投资有风险。过往业绩不代表将来表现，基金份额净值及其收益涨跌互有，基金管理人并不能保证投资收益。投资者可能无法收回原投资金额。我们将竭尽所能，为投资者获取良好回报。投资者欲知有关详情，请参考相关基金的招募说明书、基金合同等文件。本周刊如有转载信息，是为传递资讯的需求，不做商业目的使用，也并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性、精确性或完整性。如有疑议，请及时与我们联系。 中银基金管理有限公司 地址：上海市浦东银城中路200号中银大厦45楼 021-3883-4788、400-888-5566 ClientService@bocim.com 中银基金管理有限公司北京分公司 地址：中国北京西城区武定侯街2号泰康国际大厦1901-02，1907-11  基金资讯周刊 二零一零年八月二十三日 总第二百七十期 第三页