香港及海外部分债券参考报价

香港及海外部分債券參考報價制表日期:30/6/2010可換股債券1債券名稱債券代碼貨幣票息可贖回日剩餘年期年化贖回回報%參考價格4S&P評級中石化2SINOPE 0 04/24/14HKD04/24/20113.802.27109.55N/ASOHO2SOHOCH 3 3/4 07/02/14HKD3.757/2/20123.992.84101.75N/A冠君房产基金CPREIT 1 06/03/13HKD16/3/20132.913.63114.37N/A中國龍工CHINMA 0 04/30/12USD04/30/20101.834.49111.81N/A中國海外CHCONS 0 05/14/14USD05/14/20123.87-0.77122.46N/A百盛商業KNBZMK 0 03/12/13USD03/12/20110.691.80100.82N/A國美電器3GOME 0 05/18/14CNY05/18/20101.881.20101.50N/A碧桂園3COGARD 2 1/2 02/22/13CNY2.52/22/20112.644.44110.45BB-綠城中國3GRNCH 0 05/18/12CNY05/18/20101.889.8588.55B新世界中國3NEWWOR 0 06/11/12CNY06/11/20101.940.74102.33N/A盛高置地控股SPGL 0 04/27/12CNY04/27/20101.82#N/A N/A#N/A N/AN/A恒鼎实业3HIDILI 1 1/2 01/19/15CNY1.51/19/20154.555.4592.76B+公司債券債券名稱債券代碼貨幣票息到期日剩餘年期年化到期回報%參考價格4S&P評級和記黃埔HUWHY 7 02/16/11USD72/16/20110.631.08103.66A-中國海洋石油CNOOC 6 3/8 03/08/12USD6.3753/8/20121.681.68107.75A+中國進出口銀行EXIMCH 5 1/4 07/29/14USD5.257/29/20144.072.49110.65A+國家開發銀行SDBC 4 3/4 10/08/14USD4.7510/8/20144.272.38109.54A+招商局控股CHINAM 6 1/8 06/18/13USD6.1256/18/20132.962.98108.85BBB中銀香港BCHINA 5.55 02/11/20USD5.552/11/20209.615.5699.89BBB+世貿房地產SHIMAO 0 12/01/11USD3.2112/1/20111.428.7692.00BB-百盛商業PRKSON 7 7/8 11/14/11USD7.87511/14/20111.374.74104.09BB雅居樂地產AGILE 9 09/22/13USD99/22/20133.23#N/A N/A105.75BB中信資源CITIC 6 3/4 05/15/14USD6.755/15/20143.877.0599.00BB中信泰富CITPAC 7 5/8 06/01/11USD7.6256/1/20110.915.18102.15BB+ /*+碧桂园COGARD 11 3/4 09/10/14USD11.759/10/20144.1910.52104.03BB-恆大地產EVERRE 13 01/27/15USD131/27/20154.5713.8297.25BB-政府債券 債券名稱債券代碼貨幣票息到期日剩餘年期年化到期回報%參考價格4S&P評級美國國債T 4 02/15/14USD42/15/20143.631.22109.84AAA美國國債T 8 1/8 08/15/19USD8.1258/15/20199.132.80142.59AAA美國國債T 5 1/4 02/15/29USD5.252/15/202918.633.73120.20AAA香港政府債券2HKGB 4.13 02/22/13HKD4.132/22/20132.650.95108.31AA+香港政府債券2HKGB 1.61 12/10/18HKD1.6112/10/20188.452.1695.87AA+香港政府債券2HKGB 3.27 08/28/23HKD3.278/28/202313.162.38110.01AA+1可換股債券的贖回回報須乎合特定條件2適用於香港資本投資者入境計劃3人民幣報價,美元結算4全部為凈價賣出參考報價查詢詳情請致電招商證券(香港)有限公司私人及企業部3189-6640與黃天宇先生聯絡免責聲明：本報價中的內容僅供參考，其並不構成對所述債券的建議、出價、詢價、邀請、廣告及推薦等。以上資料來源於招商證券(香港)認為可靠的公開資料，但我公司對這些資訊的準確性、有效性和完整性均不作任何保證。招商證券(香港)可隨時更改上述報價的內容，且並不承諾提供任何有關變更的通知。我公司及其雇員對使用本報告及其內容所引發的任何直接或間接損失概不負責。任何一種債券的價格都可能上升或下跌。債券涉及不同的風險，投資者未必能賺取利潤，反而可能會招致部份甚至全部的損失。投資者須自行承擔相關的風險。