投资资讯基金篇

投资资讯 基金篇主办：招商银行财富管理室; 基金日报 2010年02月24日郑重声明：本刊内容仅供参考，据此入市，风险自担。一、重大事件标题发布日期内容可变年金销售苦年头2010-02-242010-02-24 Morningstar晨星（中国）研究中心陈立人去年可变年金销售额暴跌，尽管下半年减速变缓。国际寿险行销研究协会（Limra）数据显示，美国可变年金总销售额为1270亿美元，对比2008年减少18%；而定额年金总销售额为1079亿美元，对比2008年略微下滑1%。国际寿险行销研究协会年金研究部总监蒙特米尼（Joe Montminy）在发表数据时称：“上一次可变年金销售额在这个水平是在2003年，上一个金融危机的末期。我们发现可变年金销售额在缓慢回升，但回升速度低于预期。去年上半年可变年金销售额大幅下滑26%。到第四季度，销售额仅比去年同期低3%。蒙特米尼表示，回升迟缓部分原因可能是1035交换条款（1035exchanges），或者说是现有年金交换新合同的免税规定引起的。个人年金总销售额下降11%至2349亿美元。相比之下，指数年金销售额则上涨9%达到294亿美元的历史新高。国际寿险行销研究协会的销售数据来自占美国年金总销售额97%的62家公司。1月大宗商品投资额下滑，为2008年11月以来首见2010-02-242010-02-24巴克莱资本周一称，1月商品投资从12月的2，570亿美元减少到2，450亿美元，为2008年11月以来首度下降，因投资者开始担忧经济成长前景。"过去数周来三件事一直萦绕在投资者的心中:中国金融环境收紧， 美国银行监管可能发生变化，以及希腊债务问题的影响，"巴克莱在报告中称。"尤其对商品投资者而言，中国的货币从紧可能被视为利空因素。""(不过)中国采取的措施使得中国对大宗商品的长期需求走上更可持续的轨道，避免了经济过热，"巴克莱称。"中国收紧政策是旨在避免泡沫的预防措施，因此对全球经济而言不是负面事件。"但巴克莱称，养老基金等长期投资者未改变其商品仓位布局，一些对商品市场不太熟悉的机构寻求将投资组合多元化。摩根士丹利接近出售中金公司股份2010-02-242010-02-24摩根士丹利(Morgan Stanley)正接近以大约10亿美元将其在中国国际金融有限公司（CICC）的股份出售给两家美国私人股本公司——KKR(Kohlberg Kravis Roberts)和TPG，从而结束一段紧张的关系。此笔交易将为摩根士丹利带来一笔可观的利润——该公司在近15年前向这家中国投行投资3700万美元，并使摩根士丹利能够放手与中国券商华鑫证券(ChinaFortune Securities)寻求建立新的合资公司。摩根士丹利希望建立一家新的合伙企业，从而获得在中国本土市场交易股票和其它证券的权利。经受过在中金公司被动投资所带来的局限，这家总部位于纽约的银行还希望得到新合资企业的管理控制权。知情人士称，KKR和TPG是从多家收购公司中脱颖而出的竞标者，它们同意对相关股权发出联合报价。另一家私人股本投资者贝恩资本(Bain Capital)也曾跟踪这笔交易。摩根士丹利所持中金公司34.3%的股份，提供了获利于中国经济和资本市场持续发展的机会。这些股份还将给买家带来持续的股息收入、与中国最受尊敬和最强大证券公司之一的关系，以及可能的联合投资机会。摩根士丹利必须先出售中金公司股份， 才能让中国监管机构审批其新合资项目计划。摩根士丹利、KKR和一网通证券：info.cmbchina.com留言信箱：95555@cmbchina.com TPG均拒绝置评。摩根士丹利两年前首次寻求出售其在中金公司的投资，但由于市场动荡和与中方合作伙伴意见分歧，最终放弃了这一行动。1995年成立于北京的中金公司，是首家获得中国投行执照的国际实体。摩根士丹利原本希望利用其在中金公司的初步投资作为跳板，打造自己的本土证券公司。然而，中国决心将中金公司置于本土控制之下，使得摩根士丹利的雄心受挫。今年前两月新基金首募247亿2010-02-242010-02-24今年前两月新基金发行继续呈现冷暖不均的态势，基金首发规模差距较大，整体发行情况欠佳。虎年春节之后，又迎来多只基金发行。 据统计，前两月共有13只新基金成立，合计首发规模为247亿元，平均单只基金成立规模不足20亿元。有7只基金首发规模不足10亿元大关，首发规模最小的仅为2.81亿元。而在招商银行托管的中银蓝筹精选和上投行业轮动基金表现抢眼，首发规模分别达到61.83亿元和36.17亿元，合计募资近百亿元。 自昨日起，中海上证50指数增强型基金、农银汇理中小盘基金开始发行，本周四(即25日)南方策略优化基金、易方达上证中盘ETF及其联接基金也将开始募集。华安将开发上证龙头指数ETF2010-02-242010-02-24华安基金日前正式宣布，已获得上交所授权，将研究开发上证龙头企业指数ETF产品。据悉，该ETF的产品方案已初步成型，年内有望问世。 此次华安基金拟作为新的ETF跟踪标的的上证龙头企业指数已于2月9日正式发布，是一个颇有特色的主题类指数。该指数以各行业龙头公司为成分标的，以选出各行业内市值规模最大、流动性最好、市场占有率居前、盈利能力最强的龙头公司为目标，使指数投资者有机会充分分享经济与行业发展所带来的收益。 据了解，上证龙头企业指数以2003年12月31日为基日，基点为1000点。二、基金分红派息情况基金名称除息日再投资日单位分红（元）汇添富成长焦点股票2010-02-222010-02-220.03汇添富均衡增长股票2010-02-222010-02-220.08鹏华动力增长混合(LOF)2010-02-232010-02-230.4鹏华普惠封闭2010-02-242010-02-240.2鹏华普丰封闭2010-02-242010-02-240.03信达澳银领先增长股票2010-02-242010-02-240.08国富弹性市值股票2010-03-012010-03-010.1国富潜力组合股票2010-03-012010-03-010.1国富强化收益债券 - A2010-03-012010-03-010.03国富强化收益债券 - C2010-03-012010-03-010.03三 、新发基金基金名称晨星分类基金管理人发行日期（开始）发行日期（结束）长信中证央企100指数(LOF)股票型基金长信基金管理有限公司2010-02-042010-03-19中海上证50指数增强股票型基金中海基金管理有限公司2010-02-222010-03-19农银汇理中小盘股票股票型基金农银汇理基金管理有限公司2010-02-222010-03-23一网通证券：info.cmbchina.com留言信箱：95555@cmbchina.com 易方达上证中盘ETF联接股票型基金易方达基金管理有限公司2010-02-252010-03-25南方策略优化股票股票型基金南方基金管理有限公司2010-02-252010-03-25易方达上证中盘ETF股票型基金易方达基金管理有限公司2010-02-252010-03-19新发基金公司旗下基金的业绩表现基金名称晨星分类晨星评级(三年)一月总回报(%)一年总回报(%)两年年化回报(%)中海优质成长混合激进配置型基金★★★-7.6240.7-5.8中海分红增利混合激进配置型基金★-8.2144.44-11.86中海能源策略混合激进配置型基金---8.343.46-8.93中海稳健收益债券普通债券基金--.627.92--中海蓝筹混合标准混合型基金---5.0827.34--中海量化策略股票股票型基金---4.9----农银行业成长股票股票型基金---7.2248.35--农银恒久增利债券激进债券型基金---.762.07--农银平衡双利混合标准混合型基金---7.28----农银策略价值股票股票型基金---7.24----南方现金增利货币货币市场基金--.131.82.74南方积极配置股票(LOF)激进配置型基金★★★-8.0933.51-12.75南方高增长股票(LOF)股票型基金★★★-6.3238.97-16.5南方多利债券普通债券基金★★-.493.173.55南方稳健成长贰号混合激进配置型基金★-8.3927.32-18.39南方绩优成长股票股票型基金★★★-8.2542.58-11.07南方成份精选股票股票型基金---9.8233.36-15.56南方全球精选配置(QDII-FOF)环球大型平衡股票---7.8339.96-8.9南方隆元产业主题股票股票型基金---3.2540.45-16.03南方盛元红利股票股票型基金---8.8940.24--南方优选价值股票股票型基金---4.9551.68--南方恒元保本混合保本基金---3.889.5--南方沪深300指数股票型基金---9.83----南方现金增利货币货币市场基金--.15----南方中证500指数(LOF)股票型基金---2.3----南方多利债券普通债券基金---.45----南方开元封闭封闭式基金---2.8434.83-15.54南方天元封闭封闭式基金---7.2837.75-11.24南方稳健成长混合激进配置型基金★★-8.4228.46-17.45南方避险增值混合保本基金---2.969.22-3.81南方宝元债券保守混合型基金★★★-1.6414.18-.22易方达上证50指数股票型基金★-12.0440.86-19.11易方达积极成长混合激进配置型基金★★★-7.4843.2-6.81易方达货币货币市场基金--.151.922.65易方达稳健收益债券激进债券型基金★★-.9455.79易方达稳健收益债券激进债券型基金★★-.925.326.11易方达深证100ETF股票型基金★★★-9.775.22-11.76一网通证券：info.cmbchina.com留言信箱：95555@cmbchina.com 易方达价值精选股票股票型基金★★★★★-6.4543.72-5.43易方达货币货币市场基金--.172.172.89易方达策略成长二号混合激进配置型基金★★★-9.1940.49-8.55易方达价值成长混合激进配置型基金---8.7564.28-3.82易方达科讯股票股票型基金---11.1821.28-12.08易方达增强回报债券激进债券型基金--.128.67--易方达增强回报债券激进债券型基金--.028.22--易方达中小盘股票股票型基金---7.3354.75--易方达科汇灵活配置混合激进配置型基金---4.1750.54--易方达科翔股票股票型基金---5.453.04--易方达行业领先股票股票型基金---6.16----易方达沪深300指数股票型基金---9.89----易方达平稳增长混合标准混合型基金★★★-8.2813.01-11.25易方达策略成长混合激进配置型基金★★★-9.3941.15-8.36易方达科瑞封闭封闭式基金---5.3941.9-6.3长信利息收益货币货币市场基金--.11.662.88长信银利精选股票股票型基金★★-8.5944.74-11.75长信金利趋势股票股票型基金★★-8.5940.32-17.1长信增利动态策略股票股票型基金★★★-8.9724-19.06长信双利优选混合标准混合型基金---8.3126.91--长信利丰债券激进债券型基金--2.656.37--长信恒利优势股票股票型基金---6.65----四、招行代销的所有开放式基金净值基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值日期晨星评级(三年)213003宝盈策略增长股票1.01541.41542010-02-23★★★213002宝盈泛沿海增长股票0.56