基金周报总第585期

一周净值 基金表现 基金经理手记：敬畏市场，尊重事实与逻辑 东吴增利王文华：资金‚蓄水‛支撑债市慢牛 什么是巨额赎回？ 什么是累计净值？ 投资基金应有哪些准备？ 基金数据 东吴视点 2016年12月5日 总第585期 东吴动态 常见问题 扫一扫 关注东吴基金微信 2016年12月5日 总第585期 期 期 期 一周净值 基金名称 2016-11-28 2016-11-29 2016-11-30 2016-12-1 2016-12-2 单位 累计 单位 累计 单位 累计 单位 累计 单位 累计 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 净值 东吴嘉禾优势 0.9036 2.6236 0.8976 2.6176 0.8838 2.6038 0.8906 2.6106 0.8820 2.6020 东吴价值成长 0.8495 1.9123 0.8412 1.9040 0.8342 1.8970 0.8328 1.8956 0.8169 1.8797 东吴行业轮动 0.8351 0.9151 0.8322 0.9122 0.8203 0.9003 0.8262 0.9062 0.8172 0.8972 东吴进取策略 1.5271 1.5971 1.5181 1.5881 1.5028 1.5728 1.5138 1.5838 1.4932 1.5632 东吴新经济 1.0510 1.4410 1.0480 1.4380 1.0370 1.4270 1.0360 1.4260 1.0280 1.4180 东吴新创业 1.0650 1.4850 1.0640 1.4840 1.0620 1.4820 1.0650 1.4850 1.0550 1.4750 东吴新产业精选 1.8620 1.8620 1.8430 1.8430 1.8180 1.8180 1.8250 1.8250 1.8010 1.8010 东吴内需增长 1.0150 1.5950 1.0120 1.5920 1.0030 1.5830 1.0010 1.5810 0.9970 1.5770 东吴配臵优化 1.1910 1.1910 1.1960 1.1960 1.1890 1.1890 1.1930 1.1930 1.1880 1.1880 东吴阿尔法 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 1.0810 1.0810 1.0750 1.0750 东吴新趋势 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.7880 0.7880 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 东吴移动互联A 1.0280 1.0280 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 东吴移动互联C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 东吴国企改革 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 东吴安盈量化 1.0920 1.0920 1.0850 1.0850 1.0780 1.0780 1.0830 1.0830 1.0690 1.0690 东吴安鑫量化 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 1.0110 1.0110 0.9960 0.9960 东吴智慧医疗 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 东吴深证100 1.1920 1.1920 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 1.2030 1.2030 1.1840 1.1840 东吴中证新兴 1.1490 1.1490 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 1.1540 1.1540 1.1420 1.1420 东吴鼎利(LOF) 1.0380 1.3340 1.0370 1.3330 1.0360 1.3320 1.0350 1.3310 1.0350 1.3310 东吴中证可转债 0.9910 0.9370 0.9880 0.9340 0.9800 0.9260 0.9470 0.9210 0.9430 0.9170 可转债A 1.0400 1.1370 1.0400 1.1370 1.0400 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 1.1370 可转债B 0.8770 0.4700 0.8670 0.4600 0.8400 0.4330 0.8230 0.4160 0.8100 0.4030 东吴优信稳健A 1.1226 1.1346 1.1216 1.1336 1.1205 1.1325 1.1189 1.1309 1.1188 1.1308 东吴优信稳健C 1.0912 1.1032 1.0903 1.1023 1.0891 1.1011 1.0876 1.0996 1.0874 1.0994 东吴增利A 1.3230 1.3630 1.3220 1.3620 1.3210 1.3610 1.3200 1.3600 1.3200 1.3600 东吴增利C 1.2950 1.3350 1.2940 1.3340 1.2920 1.3320 1.2910 1.3310 1.2910 1.3310 东吴鼎元A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 东吴鼎元C 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 基金数据 2016年12月5日 总第585期 期 期 期 基金名称 2016-11-27 2016-11-28 2016-11-29 2016-11-30 2016-12-1 2016-12-2 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 万份收益 7日年化(%) 东吴货币A 1.2908 2.4630 0.6410 2.4700 0.6430 2.4740 0.6342 2.4730 0.6569 2.4780 0.6571 2.3860 东吴货币B 1.4219 2.7090 0.7055 2.7150 0.7071 2.7190 0.7023 2.7200 0.7220 2.7240 0.7223 2.6310 基金表现 基金名称 最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近两年 今年以来 设立以来 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 回报率（%） 东吴嘉禾优势 -1.83 3.47 3.57 8.02 -2.48 0.23 -3.77 254.09 东吴价值成长 -3.38 -2.97 -6.58 -9.99 -28.46 -14.18 -33.00 83.78 东吴行业轮动 -1.49 4.12 3.72 9.12 -1.68 36.11 -5.43 -12.89 东吴进取策略 -1.75 2.27 1.56 4.40 1.13 16.87 -3.90 59.71 东吴新经济 -1.91 2.39 2.19 4.36 -14.85 33.76 -16.40 42.46 东吴新创业 -1.12 3.53 6.35 5.87 -15.20 25.45 -18.02 51.14 东吴新产业精选 -2.07 0.39 -1.37 -7.31 -24.68 8.36 -28.08 80.10 东吴内需增长 -1.48 2.36 2.05 -2.27 -20.53 14.06 -22.26 56.95 东吴配臵优化 0.00 -0.34 0.68 6.74 0.59 0.00 1.11 0.51 东吴阿尔法 -0.92 -0.28 -0.74 -1.29 -23.32 -2.63 -25.96 7.50 东吴新趋势 -2.27 -1.77 -2.39 -3.49 -22.96 0.00 -26.26 -22.50 东吴移动互联A -0.39 0.99 2.83 2.31 1.19 0.00 0.59 1.70 东吴移动互联C -0.49 0.90 2.63 2.01 0.80 0.00 0.20 0.20 东吴国企改革 -1.31 1.74 3.54 7.34 0.00 0.00 5.30 5.30 东吴安盈量化 -1.84 0.94 1.81 2.49 0.00 0.00 6.90 6.90 东吴安鑫量化 -2.26 0.00 0.61 -0.40 0.00 0.00 -0.40 -0.40 东吴智慧医疗 -1.88 -1.40 -1.10 -1.10 0.00 0.00 -1.10 -1.10 东吴深证100 -0.34 2.96 1.98 9.12 -7.06 18.99 -10.78 18.40 东吴中证新兴产业 -0.35 1.51 0.71 6.33 -11.68 15.70 -13.62 14.20 东吴鼎利(LOF) -0.29 -0.19 1.07 2.99 0.00 0.00 3.50 3.50 东吴中证可转债 -1.93 -0.42 1.03 3.51 -14.03 -33.92 -9.37 -18.68 东吴优信稳健A -0.35 -0.21 0.14 0.09 -3.04 -1.53 -4.52 13.21 东吴优信稳健C -0.37 -0.25 0.03 -0.11 -3.42 -2.22 -4.86 7.69 东吴增利A -0.30 -0.30 0.69 3.45 6.80 14.68 5.35 37.19 东吴增利C -0.31 -0.39 0.47 3.12 6.26 13.54 4.87 34.19 东吴鼎元A -0.19 0.00 1.87 3.50 0.00 0.00 3.40 3.40 东吴鼎元C -0.29 0.00 1.66 3.18 0.00 0.00 3.90 3.90 数据来源：wind 基金数据 2016年12月5日 总第585期 期 期 期 基金经理手记 敬畏市场，尊重事实与逻辑 陈 晨 回顾今年以来债券市场，利率债走出了‚一波三折‛的震荡行情，信用利差被强大的配臵需求压缩至历史最低水平后也明显回升。 近期债券市场的快速回调看似来得措手不及，其实则是对经济基本面短期企稳、货币政策未有进一步宽松、监管政策逐项落地以及海外政治经济环境变化的合理反映。作为基金管理者，我们需要时刻保持对市场的敬畏，以及对事实与逻辑的尊重，在合理的