证券代码:601588证券简称:北辰实业 北京北辰实业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,301,075,562 -59.61 4,730,946,624 -54.90 归属于上市公司股东的净利润 -189,784,430 -1,173.21 -928,101,569 -3,505.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -208,378,432 -14,295.56 -1,002,293,150 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 516,231,017 -73.27 基本每股收益(元/股) -0.06 -1,300.00 -0.28 -3,600.00 稀释每股收益(元/股) -0.06 -1,300.00 -0.28 -3,600.00 加权平均净资产收益率(%) -1.63 减少1.77个百 分点 -7.62 减少1.63个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 52,628,814,650 56,225,144,598 -6.40 归属于上市公司股东的所有者权益 11,589,443,054 12,845,583,320 -9.78 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -103,909 -574,537 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 687,131 1,119,054 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,312,185 37,409,907 债务重组损益 8,846,865 45,662,924 处置长期股权投资产生的投资收益 -715,965 -4,858,010 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,141,578 8,917,968 减:所得税影响额 6,744,352 14,665,318 少数股东权益影响额(税后) -170,469 -1,179,593 合计 18,594,002 74,191,581 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 营业收入_本报告期 -59.61 主要是由于公司本期房地产开发板块受可结算面积减少的影响可结算收入减少所致 营业收入_年初至报告期末 -54.90 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -1,173.21 主要是由于公司本期房地产开发板块收入减少及板块利润同比减少 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -3,505.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -14,295.56 主要是由于公司本期归属于上市公司股东的净利润减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -73.27 主要是由于公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 基本每股收益(元/股)_本报告期 -1,300.00 主要是由于公司本期归属于普通股股东的净利润减少所致 稀释每股收益(元/股)_本报告期 -1,300.00 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 -3,600.00 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 -3,600.00 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 127,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 国有法人 1,167,511,731 34.675 0 无 0 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 690,958,399 20.521 0 无 0 王府井集团股份有限公司 国有法人 125,300,000 3.721 0 无 0 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 21,089,095 0.626 0 无 0 中航鑫港担保有限公司 国有法人 18,000,000 0.535 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 15,770,603 0.468 0 无 0 张俊 境内自然人 12,411,886 0.369 0 无 0 任磊 境内自然人 9,000,000 0.267 0 无 0 陶学知 境内自然人 8,860,000 0.263 0 无 0 深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金 其他 7,594,300 0.226 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京北辰实业集团有限责任公司 1,167,511,731 人民币普通股 1,167,511,731 HKSCCNOMINEESLIMITED 690,958,399 境外上市外资股 690,958,399 王府井集团股份有限公司 125,300,000 人民币普通股 125,300,000 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 21,089,095 人民币普通股 21,089,095 中航鑫港担保有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 香港中央结算有限公司 15,770,603 人民币普通股 15,770,603 张俊 12,411,886 人民币普通股 12,411,886 任磊 9,000,000 人民币普通股 9,000,000 陶学知 8,860,000 人民币普通股 8,860,000 深圳华博万里私募证券基金管理有限公司-万里价值1号私募证券投资基金 7,594,300 人民币普通股 7,594,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 第2大股东HKSCCNOMINEESLIMITED拥有的公司H股股份,为代表多个客户持有;第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会;未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 1.张俊通过信用证券账户持有12,411,886股,合计持有12,411,886股;2.任磊通过信用证券账户持有9,000,000股,合计持有9,000,000股;3.陶学知通过普通证券账户持有6,280,500股,通过信用证券账户持有2,579,500股,合计持有8,860,000股; 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年1-9月,就会展(含酒店)及商业物业而言,会议中心业态,项目总建筑面积36.79 万平方米,实现总经营收入52,191万元;酒店业态,项目总建筑面积34.68万平方米,实现总经 营收入58,621万元;写字楼及综合商业业态,项目总建筑面积57.85万平方米,实现总经营收入 47,117万元;公寓业态,项目总建筑面积18.43万平方米,实现总经营收入21,142万元。 2024年1-9月,就房地产开发而言,在土地储备方面,公司无新增房地产储备,总土地储备 410.45万平方米;在工程建设方面,公司实现新开工面积4.00万平方米,开复工面积183.61万平方米,竣工面积11.00万平方米;在项目销售方面,公司实现销售面积21.05万平方米,同比下降28.43%,权益销售面积19.15万平方米,同比下降25.95%,销售金额29.45亿元,同比下降33.86%,权益销售金额27.01亿元,同比下降30.89%,结算面积20.34万平方米,结算金额24.98亿元,报告期末待结转面积12.22万平方米。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位:北京北辰实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产: 货币资金 8,280,042,571 9,437,335,713 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 200,000 - 应收账款 300,801,260 195,199,081 应收款项融资预付款项 94,248,289 99,547,253 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 882,161,196 1,044,078,842 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 29,334,885,589 31,066,146,928 其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 272,494,982 154,522,117 其他流动资产 1,721,417,357 1,681,012,742 流动资产合计 40,886,251,244 43,677,842,676 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 68,798,967 395,302,152 长期股权投资 133,474,572 326,719,815 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,567,263,570 7,796,820,201 固定资产 2,624,112,051 2,765,623,080 在建工程 12,900,513 2,993,780 生产性生物资产 油气资产使用权资产 14,052,116 35,780,437 无形资产 36,452,025 38,015,660 其中:数据资源开发支出其中:数据资源商誉长期待摊费用 15,713,262 17,255,049 递延所得税资产 1,263,160,225 1,160,697,480 其他非流动资产 6,636,105 8,094,268 非流动资产合计 11,742,563,406 12,547,301,922 资产总计 52,628,814,650 56,225,144,598 流动负债: 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 4,782,909,495 5,768,781,860 预收款项 118,451,823 164,170,792 合同负债 1,744,708,753 2,089,139,977 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 78,766,8