鲁 泰Ｂ：2024年第一季度报告（英文）

鲁泰纺织有限公司.2024 年第一季度报告1股票代码 ： 000726 、 200726 股票名称 ： LTTC 、 LTTC - B 公告编号 2024 - 032 债券代码 ： 127016 债券名称 ： LTTC 可转换债券鲁泰纺织有限公司 2024 年第一季度报告重要注意事项:1. 本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员在此保证本报告内容的真实、准确、完整 ， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ， 并对其内容承担集体和个别的法律责任。2. 本公司法定代表人、总会计师、财务经理保证本报告所载财务报表真实、准确、完整。3. 说明本报告中的财务报表是否已由独立审计师审计。□ 是☑No本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解 ， 以中文版本为准。I 主要财务信息(I) 主要会计数据和财务指标说明下表中是否有任何回顾性重述的数据。□ 是☑NoQ1 2024Q1 2023同比变化 （% ）营业收入 （ 元 ）1,382,655,063.471,378,301,160.570.32%归属于上市公司的净利润股东 （ 人民币 ）68,241,726.3395,759,162.05-28.74%归属于上市公司的净利润特殊损益前的股东 （ 人民币 ）122,504,699.1551,332,367.74138.65%经营活动产生 / 使用的净现金（ 人民币元 ）93,395,090.36-36,789,172.94353.87%基本每股收益 （ 元 / 股 ）0.080.11-27.27%稀释每股收益 （ 元 / 股 ）0.080.10-20.00%鲁泰纺织股份有限公司 （ 以下简称 “公司 ” ） 及本公司董事会全体成员在此保证本报告内容真实、准确、完整 ， 不存在任何虚假陈述、误导性陈述陈述或重大遗漏。 鲁泰纺织有限公司.2024 年第一季度报告2加权平均股本回报率 (%)0.74%1.06%-0.32%2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日变更 (%)总资产 （ 元 ）13,876,740,262.8413,430,286,222.943.32%归属于上市公司股东的权益（ 人民币元 ）9,270,034,568.199,230,806,905.800.42%(II) 特殊的损益☑适用 □ 不适用单位 ： 人民币元项目Q1 2024Note非流动资产处置损益 (含减值准备冲销)-324,538.89计入当期损益的政府补助 （ 不包括与本公司正常业务经营密切相关、按照确定的标准并符合政府政策的政府补助 ， 且具有持续对公司损益的影响)12,013,904.08非金融企业持有的金融资产和负债的公允价值变动 ， 以及处置金融资产和负债的损益 （ 不包括与本公司正常业务经营相关的套期保值的有效部分 ）-76,232,111.33除上述外的营业外收入和支出534,227.42减 ： 所得税影响-9,266,243.61非控制性权益影响 （ 税后净额 ）-479,302.29Total-54,262,972.82符合特殊损益定义的其他项目 ：□ 适用☑不适用报告期内无此类案例。公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 - 异常损益项目》所列异常损益项目重分类为经常性原因的说明 ：□ 适用☑不适用报告期内无此类案例。(III) 关键财务信息的变化和原因的解释☑适用 □ 不适用项目变更 (%)变更的主要原因Q1 2024特殊损益前归属于上市公司股东的净利润138.65%2024 年第一季度销售成本和财务成本下降产生 / 使用的净现金 经营活动中 （ 人民币 ）353.87%2024 年第一季度购买商品和接受劳务支付的现金减少 鲁泰纺织有限公司.2024 年第一季度报告3II股东信息(I) 恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数以及前 10 名股东的持股情况单位 ： 份额期末普通股股东人数48,031期末恢复表决权的优先股股东人数 （ 如有 ）0前 10 名股东 (不包括再融资中借出的股份)质押股份 ， 标记或冻结股东名称股东的性质 rSharehol ding percentage持有股份总数持有限制性股票Status股份淄博鹿城纺织投资有限公司.国内非国有法人n17.17%140,353,583.000.00N / A0.00泰伦 (泰国) 纺织有限公司.外国公司n14.10%115,232,400.000.00N / A0.00中央汇金资产经营有限公司.国有法人n2.43%19,884,100.000.00N / A0.00国家社会保障基金组合 413Other1.74%14,190,051.000.00N / A0.00工银瑞信创新动力股票证券投资基金Other1.36%11,100,000.000.00N / A0.00东方红智华三年Holding混合证券投资基金Other0.90%7,394,950.000.00N / A0.00大成精选混合型证券投资基金 (LOF)Other0.78%6,350,000.000.00N / A0.00东方红京东大数据动态资产分配混合证券投资基金Other0.77%6,324,582.000.00N / A0.00联邦 HERMES 全球投资 FD (开曼) 主,SPCOBOAFTAO 联邦 HERMES EMG 亚洲权益 FD MASTER S. P.外国公司0.76%6,200,183.000.00N / A0.00东方红新动力动产分配混合型证券投资基金Other0.71%5,821,030.000.00N / A0.00前 10 名无限股东 鲁泰纺织有限公司.2024 年第一季度报告4按类型划分的股份股东名称持有无限售股份类型股份淄博鹿城纺织投资有限公司.140,353,583.00RMB -计价普通股票140,353,583.00泰伦 (泰国) 纺织有限公司.115,232,400.00国内上市外国股票115,232,400.00中央汇金资产经营有限公司.19,884,100.00RMB -计价普通股票19,884,100.00国家社会保障基金组合 41314,190,051.00RMB -计价普通股票14,190,051.00工银瑞信创新动力股票型证券投资基金11,100,000.00RMB -计价普通股票11,100,000.00东方红智华三年期控股混合型证券投资基金7,394,950.00RMB -计价普通股票7,394,950.00大成精选混合型证券投资基金 (LOF)6,350,000.00RMB -计价普通股票6,350,000.00东方红京东大数据动态资产配置混合型证券投资基金6,324,582.00RMB -计价普通股票6,324,582.00联邦 HERMES 全球投资 FD （ 开曼 ） 硕士 ， SPC OBOAFTAO 联邦 HERMES EMG 亚洲EQUITY FD MASTER S. P.6,200,183.00国内上市外国股票6,200,183.00东方红新动力动态资产配置混合型证券投资基金5,821,030.00RMB -计价普通股票5,821,030.00上述股东中的关联方或一致行动人淄博鹿城纺织投资有限公司为本公司第一大股东及实际控制人, 泰伦 (泰国) 纺织有限公司为本公司第二大股东及外资发起人, 其他股东均为持有社会公 A 股或 B 股的人股 ， 公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。从事证券保证金的前 10 名股东交易 （ 如果有 ）无5% 或更高的股东、前 10 名股东和参与再融资股份贷款的前 10 名无限股东□ 适用☑不适用前 10 名股东和前 10 名无限售股东因再融资股份出借 / 回报与上期相比变动□ 适用☑不适用(II) 优先股股东数量及前 10 名股东持股情况□ 适用☑不适用III其他重大事件☑适用 □ 不适用 鲁泰纺织有限公司.2024 年第一季度报告5第十届董事会第十次会议暨 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购境内上市外资股 (B股) 的议案》。因此，自股东大会通过股份回购计划之日起 12 个月内，将使用不超过人民币 2 亿元的金额回购股份，价格限制为每股 4.80 港元。2023 年 8 月 21 日，公司进行了首次回购。截至 2024 年 2 月 21 日，公司已完成实施境内上市外资股 （ B股 ） 回购计划。公司累计回购 B股股份 46, 176, 428 股 （ 占公司总股本的 5.35% ） 。回购价格最高为 4.80 港元 / 股，最低为 4.53 港元 / 股，本次回购计划的支付总额为 218, 386, 229.84 港元 （ 含佣金等 ） 。公司于 2024 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了前述回购股份注销手续。IV季度财务报表(I) 财务报表1. 合并资产负债表鲁泰纺织有限公司编制.2024 年 3 月 31 日单位 ： 人民币元项目2024 年 3 月 31 日2024 年 1 月 1 日流动资产:货币资产1,783,076,067.101,558,252,048.03持有交易性金融资产863,020,314.02723,800,275.39衍生金融资产应收票据80,550,357.7899,642,708.67应收账款795,032,833.89826,467,684.78应收账款融资46,903,176.0418,248,205.76预付款115,370,895.8451,863,447.56其他应收款35,790,886.0422,168,807.43其中: 应收利息 应收股利Inventories2,053,468,541.132,124,139,574.70其他流动资产151,363,498.80145,112,114.03流动资产总额5,924,576,570.645,569,694,866.35非流动资产 ：长期股权投资170,335,472.46143,537,479.77 其他权益工具投资 其他非流动金融资产88,750,000.0088,750,000.00投资性房地产19,352,515.4519,578,175.93固定资产5,600,029,079.455,597,692,505.07 鲁泰纺织有限公司.2024 年第一季度报告6 在建工程781,842,610.86868,496,878.41 使用权资产477,105,968.11463,226,419.21无形资产340,669,933.98343,347,879.42开发成本商誉20,563,803.2920,563,803.29长期预付费用4,493,645.721,815,838.60递延所得税资产159,399,122.28157,892,110.06其他非流动资产289,621,540.60155,690,266.83非流动资产总额7,952,163,692.207,860,591,356.59总资产13,876,740,262.8413,430,286,222.94流动负债:短期借款625,466,667.79580,704,772.27 持有交易性金融负债84,227,317.9046,785,831.47衍生金融负债应付票据应付账款210,353,685.50275,502,915.05客户预付款合同责任166,416,698.18188,073,335.89应付雇员福利210,708,895.92284,344,973.72应交税费26,145,230.5542,633,232.55其他应付款50,712,092.8747,549,373.52其中: 应付利息 应付股利441,113.64441,113.64非流动负债的流动部分19,743,274.8396,207,192.49其他流动负债39,379,854.5963,646,