古井贡Ｂ：2023年第三季度报告（英文）

安徽古井渔业股份有限公司 2023 年第三季度报告2023 年 10 月 2023 年第三季度报告2股票代码: 000596,200596股票名称 ： 古井酒厂、古井酒厂- B公告编号 2023 - 035安徽古井渔业股份有限公司 2023 年第三季度报告安徽古井酒厂股份有限公司 （ 以下简称 “公司 ” ） 及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整 ， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要注意事项 ：1. 本公司董事会 （ 或 “董事会 ” ） 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整 ， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ， 并对该等内容承担个别和集体的法律责任。2. 本公司法定代表人、总会计师、财务部门负责人 （ 相当于财务经理 ） 保证本报告所载财务报表真实、准确、完整。3. 用刻度线表示本报告中的财务报表是否已由独立审计师审计。□ 是☑NoI 关键财务信息(I)主要会计数据和财务指标用刻度线表示下表中是否有任何回顾性重述的数据。□ 适用☑不适用2023 年第三季度同比变化 （% ）2023 年第一季度 - 第三季度同比变化 （% ）营业收入 （ 元 ）4,642,653,988.7723.39%15,952,670,483.8724.98%归属于上市公司的净利润股东 （ 人民币 ）1,033,160,506.4846.78%3,812,634,873.9945.37%特殊收益前归属于上市公司股东的净利润及损失 （ 人民币 ）1,012,080,336.1346.86%3,743,201,226.8945.19% 2023 年第三季度报告3经营活动产生 / 使用的净现金活动 （ 人民币 ）——5,719,625,786.1812.98%基本每股收益 （ 元 / 股 ）1.9546.62%7.2145.36%稀释每股收益 （ 元 / 股 ）1.9546.62%7.2145.36%加权平均股本回报率 (%)5.11%1.12%18.67%3.98%2023 年 9 月 30 日2022 年 12 月 31 日变化 (%)总资产 （ 元 ）34,965,642,084.8429,789,822,298.6517.37%归属于上市公司股东 （ 人民币 ）20,739,862,947.6518,520,757,973.5211.98%(II)异常损益☑适用 □ 不适用单位 ： 人民币项目2023 年第三季度2023 年第一季度 - 第三季度Note非流动资产处置损益 （ 含减值准备注销)-119,559.93-1,303,447.85通过损益支付的政府补助 (不包括在根据政府的政策和标准)8,570,084.6335,674,662.51持有至交易性金融资产和负债公允价值变动损益 & 处置持有至交易性金融资产和负债及可供出售金融资产 (不包括7,114,146.3232,114,546.43 2023 年第三季度报告4公司套期保值的有效部分普通业务过程)经测试的应收款项减值准备转回部分个别减值0.0098,239.02上述以外的营业外收支14,821,789.7640,527,094.62减 ： 所得税影响7,331,848.2026,316,671.11非控股权益影响 （ 税后 ）1,974,442.2311,360,776.52Total21,080,170.3569,433,647.10--符合特殊损益定义的其他项目 ：□ 适用☑不适用报告期内无此类案件。关于公司将《关于向公众公开发行证券的公司的信息披露的解释性公告第 1 号 - 特殊损益项目》中列出的特殊损益项目重新分类为经常性的解释 ：□ 适用☑不适用报告期内无此类案件。(III)主要财务报表行项目和说明的变化☑适用 □ 不适用资产负债表项目2023 年 9 月 30 日 （ 人民币 ）2023 年 1 月 1 日 （ 人民币 ）变化 (%)变更的主要原因交易性金融资产714,701,677.181,782,687,769.66-59.91%理财产品到期停止投资应收账款融资1,641,927,221.94217,419,441.32655.19%收到的银行承兑汇票增加其他应收款161,544,175.0273,337,415.74120.28%增加促销和营销费用投资性房地产47,541,712.0413,396,881.96254.87%出租物业增加短期借款0.0083,232,176.31-100.00%偿还短期借款合同负债3,315,119,200.42826,636,478.35301.04%增加销售订单长期借款174,253,006.9444,944,737.91287.71%增加黄鹤楼借款 2023 年第三季度报告5损益表项目2023 年第一季度 - 第三季度 （ 人民币 ）2022 年第一季度 - 第三季度 （ 人民币 ）变化 (%)变更的主要原因营业利润5,214,565,034.183,628,606,316.2143.71%增加销售收入营业外收入64,536,823.9139,321,949.9664.12%增加罚款和赔偿收入营业外支出25,617,256.0310,747,776.47138.35%增加捐赠支出净利润3,910,758,500.212,708,722,768.3444.38%增加销售收入现金流量表项目2023 年第一季度 - 第三季度 （ 人民币 ）2022 年第一季度 - 第三季度 （ 人民币 ）变化 (%)变更的主要原因税收和征款返还27,474,101.014,225,211.17550.24%增加税收和征税退税撤资收益1,830,098,239.028,167,512,732.49-77.59%理财产品到期投资减少收到的借款149,200,000.0060,000,000.00148.67%增加黄鹤楼借款支付的利息和股息1,594,882,967.481,167,345,271.1436.62%增加股息支付II股东信息(I)恢复表决权的普通股股东和优先股股东以及前 10 名股东的持股数量单位 ： 股普通股东人数25,795恢复的优先股股东数量投票权 （ 如有 ）0十大股东质押、标记或冻结的股份股东名称股东性质持股比例持有股份总数持有的限制性股票StatusShares安徽古井集团COMPANYLIMITED国有法人51.13%270,259,022在质押30,000,000银行中国 - 中国商人中国证券白酒指数Other1.95%10,296,679 2023 年第三季度报告6证券投资分类FUND工业和COMMERCIAL银行OF CHINA有限公司 - 投资伟大的新兴增长的混合证券投资FUNDOther1.89%9,999,951中国农业银行－ E 基金消费部门股票证券投资FUNDOther1.60%8,476,808中国国际金融有限公司香港证券公司有限公司外国法人1.60%8,468,764瑞银 （ LUX ） 股票基金 - 中国机会(USD)外国法人1.30%6,896,661HONG 香港证券外国法人1.29%6,840,456 2023 年第三季度报告7清除公司有限公司.高岭基金 ， L. P.外国法人1.23%6,523,428格林伍德中国阿尔法大师基金外国法人1.14%6,049,760中国银行 - 投资公司长城鼎益混合证券投资基金 （ LOF ）Other0.95%5,017,603十大非限制性股东按类别划分的股份股东名称持有的无限制普通股类Shares安徽古井 集团有限公司270,259,022人民币面值 d 普通股270,259,022中国银行 - 中国商人中国证券液体指数分类证券投资基金10,296,679人民币面值 d 普通股10,296,679中国工商银行股份有限公司 - 投资长城新兴成长混合证券投资基金9,999,951人民币面值 d 普通股9,999,951中国农业银行－ E 基金消费部门股票证券投资FUND8,476,808人民币面值 d 普通股8,476,808中国国际资本股份有限公司香港证券有限公司8,468,764国内上市的外国share8,468,764瑞银 （ LUX ） 股票基金 -6,896,661国内6,896,661 2023 年第三季度报告8中国机会 （ 美元 ）国外上市share香港 证券结算有限公司.6,840,456人民币面值 d 普通股6,840,456高岭基金 ， L. P.6,523,428国内上市外资股6,523,428格林伍德中国阿尔法大师基金6,049,760国内上市外资股6,049,760中国银行 - 投资公司长城鼎益混合证券投资基金 （ LOF ）5,017,603人民币面值 d 普通股5,017,603上述股东中的关联方或一致行动人上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限公司不属于其他股东的关联方 ； 也不属于《上市公司股份变动信息披露管理办法》所界定的一致行动人。至于其他股东，本公司未知其是否为关联方或是否属于《公司变更信息披露管理办法》所界定的一致行动人。上市公司持股情况。前 10 名从事证券融资融券业务的股东 （ 如有 ）自 2021 年 10 月起 ， 公司控股股东古井集团开展 “借券再融资 ” 业务 ， 截至 2023 年 9 月 30 日 ， 1, 145, 000借出的股份已发行 ， 这些股份的所有权没有转让。(II)优先股股东数量及其前 10 名持股□ 适用☑不适用III其他重大事件□ 适用☑不适用IV季度财务报表(I)财务报表1.合并资产负债表安徽古井酒厂有限公司编制2023 年 9 月 30 日单位 ： 人民币项目2023 年 9 月 30 日2023 年 1 月 1 日 2023 年第三季度报告9流动资产:货币性资产16,674,461,050.6113,772,561,141.30结算准备金贷款给其他银行和金融机构交易性金融资产714,701,677.181,782,687,769.66衍生金融资产应收票据应收账款69,919,303.1362,688,668.94应收账款融资1,641,927,221.94217,419,441.32预付款182,970,049.15233,995,661.69应收保费应收分保应收再保险合同reserve其他应收款161,544,175.0273,337,415.74其中: 应收利息应收股利下购买的金融资产转售协议Inventories6,443,609,531.056,058,106,090.88合同资产546,215.811,855,188.15持有待售资产非流动资产的流动部分其他流动资产138,606,664.16125,568,725.51流动资产合计26,028,285,888.0522,328,220,103.19非流动资产:客户贷款和垫款债务投资其他债权投资长期应收款长期股权投资10,252,431.8010,154,235.98其他权益工具投资61,861,300.9456,447,789.94其他非流动金融资产投资性房地产47,541,712.0413,396,881.96固定资产3,281,309,747.062,741,844,586.30在建工程3,232,341,722.772,454,703,251.44生产性生活资产石油和天然气资产使用权资产21,766,880.7132,562,171.10 2023 年第三季度报告10无形资产1,121,288,641.641,108,125,157.05开发成本商誉561,364,385.01561,364,385.01长期待摊费用43,927,982.5451,012,977.31递延所得税资产549,867,392.28425,120,227.37其他非流动资产5,834,000.006,870,532.00非流动资产合计8,