N国软件：2023年半年度报告

1 国子软件 证券代码:872953 2023 半年度报告 山东国子软件股份有限公司 SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD. 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 2 公司半年度大事记 2023年4月，通过ISO45001职业健康安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证的复审。 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 本页内容可被替换。 2023年6月1日，公司上市申请通过北京证券交易所上市委员会审议。2023年7月24日，获中国证券监督委员会核准注册。2023年8月23日，公司股票成功在北京证券交易所上市。 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4 第二节 公司概况 ....................................................................................................................6 第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8 第四节 重大事件 .................................................................................................................. 19 第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 21 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 25 第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 28 第八节 备查文件目录 ........................................................................................................... 93 4 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 是否审计 □是 √否 1、 未按要求披露的事项及原因 根据北京证券交易所《关于做好上市公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》第二-（一）-9条的规定：“由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便披露的，上市公司可以不予披露，但应当在半年度报告说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、本所认为需要披露的，上市公司应当披露。” 公司部分主要客户对披露商业数据敏感度较高，在合作过程中与部分合作方签署了保密协议，若披露其名称，会潜在影响与其的合作关系并赔偿大额违约金，从而严重损害公司利益。由于这些数据信息不便透露，只能描述为“客户A”“客户B”等。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是 √否 2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。 5 释义 释义项目 释义 公司/股份公司/国子软件 指 山东国子软件股份有限公司 国子学投资 指 济南国子学投资有限公司 中泰财金 指 山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 北交所 指 北京证券交易所 河北国软 指 河北国软科技有限公司 北京国子 指 北京世纪国子软件技术有限公司 山东术业 指 山东术业物联网有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商（报告期内）/中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 山东国子软件股份有限公司股东大会 董事会 指 山东国子软件股份有限公司董事会 监事会 指 山东国子软件股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的简称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东国子软件股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。 6 第二节 公司概况 一、 基本信息 证券简称 国子软件 证券代码 872953 公司中文全称 山东国子软件股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD. 法定代表人 韩承志 二、 联系方式 董事会秘书姓名 王蕾兵 联系地址 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元 电话 0531-89701393 传真 0531-89701711 董秘邮箱 786059371@qq.com 公司网址 www.googosoft.com 办公地址 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4单元 邮政编码 250101 公司邮箱 gzsmkj@163.com 三、 信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 中国证券报 https://www.cs.com.cn 公司中期报告备置地 公司董事会办公室和财务办公室 四、 企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年8月23日 行业分类 I信息传输、软件和信息技术服务-65软件和信息技术服务业-651软件开发-6510软件开发 主要产品与服务项目 资产管理数字化解决方案 普通股总股本（股） 66,432,400 优先股总股本（股） 0 7 控股股东 控股股东为（韩承志） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩承志），一致行动人为（济南国子学投资有限公司） 五、 注册变更情况 □适用 √不适用 六、 中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券 办公地址 山东省济南市市中区经七路86号 保荐代表人姓名 阎鹏、孙宝庆 持续督导的期间 2023年1月1日 - 2023年6月30日 七、 自愿披露 □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 2023年8月18日公司披露了《山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》（公告编号：2023-054），公司股票已于2023年8月23日在北京证券交易所上市。 本次公开发行普通股22,150,000股（超额配售选择权行使前），总股本自66,432,400股变更为88,582,400股（超额配售选择权行使前）。截至本半年度报告披露日，尚未完成工商变更。 8 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 78,706,898.19 59,323,801.82 32.67% 毛利率% 59.25% 65.71% - 归属于上市公司股东的净利润 9,571,554.39 2,735,306.90 249.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,720,475.49 2,532,901.68 244.29% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.33% 1.70% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.95% 1.57% - 基本每股收益 0.14 0.04 250.00% （二） 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 272,538,565.23 273,484,982.95 -0.35% 负债总计 46,892,793.25 57,410,765.36 -18.32% 归属于上市公司股东的净资产 225,645,771.98 216,074,217.59 4.43% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 3.25 4.62% 资产负债率%（母公司） 20.05% 20.98% - 资产负债率%（合并） 17.21% 20.99% - 流动比率 5.88 4.61 - 利息保障倍数 241.65 281.40 - （三） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -43,679,228.27 -43,561,824.27 应收账款周转率 0.43 0.56 - 存货周转率 1.55 1.12 - （四） 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -0.35% -11.25% - 营业收入增长率% 32.67% 28.19% - 净利润增长率% 249.93% - - 二、 非经常性损益项目及金额 单位：元 9 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 881,250.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 74,209.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -193.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,711.41 非经常性损益合计 994,977.56 减：所得税影响数 143,898.66 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 851,078.90 三、 补充财务指标 □适用 √不适用 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 业务概要 公司属于软件和信息技术服务业，致力于资产管