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品种策略日报-铝镍锡

2023-03-17侯亚辉申银万国期货金***
品种策略日报-铝镍锡

上期所主力合约铝镍锡前日收盘价18135173890178140涨跌-220-4090-8960涨跌幅-1.31-1.51-4.38成交量187,174.00134,980.00191,306.00持仓量176,716.0069,047.0067,238.00持仓量变化-5,971.00922.00-797.00上海物贸市场铝镍锡现货价格18140180200180000涨跌-180-4500-8250升贴水-50-38601860伦敦金属交易所铝镍锡LME3月收盘价$2,280.0$22,880.0$22,185.0前日LME3月收盘价$2,281.5$23,050.0$22,150.0涨跌$3.0$462.0-$164.0涨跌幅0.13%2.01%-0.73%成交量19,0312,848427最高$2,380.0$22,800.0$21,800.0最低$2,261.0$22,880.0$22,300.0现货升贴水-51.0-218.024,396.8库存53055044,796.0-158库存变化-1875840.0-28沪伦比值铝镍锡SHFE主力/LME0-37.957.608.0320230317申万期货品种策略日报-铝镍锡申银万国期货研究所 侯亚辉(执业编号:F3085017 Z0016370)电话:021-5058 1151 邮箱:houyh@sywgqh.com.cn国内期货市场现货市场海外期现市场跨市套利 宏观信息行业信息评论及策略免责声明 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关。 本报告所涵括的信息仅供交流研讨,投资者应合理合法使用本报告所提供的信息、建议,不得用于未经允许的其他任何用途。如因投资者将本报告所提供的信息、建议用于非法目的,所产生的一切经济、法律责任均与本公司无关。本报告的版权归本公司所有。 本公司对本报告保留一切权利,未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为申银万国期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。美联储半年度货币政策报告重申将坚定致力于使通胀率降至2%,并认为持续加息是合适之举。如有必要,美联储将调整缩表进程。里士满联储主席巴尔金表示,美国基准利率可能会升至5.5%-5.75%,这意味着还有100个基点的加息,并预计2023年不会降息。此外,美国前财长萨默斯呼吁鲍威尔保留3月份加息50个基点的选项。政府工作报告提出今年发展主要预期目标:GDP增长5%左右,CPI涨幅的预期目标是3%。工作重点中,“着力扩大国内需求”被放在首位,并明确把恢复和扩大消费摆在优先位置。中国人民银行行长易纲:目前实际利率水平比较合适,降准提供长期流动性支持实体经济仍是有效方式。人民银行将推动《金融稳定法》出台,善始善终做好平台企业金融服务整改。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长:近期房地产市场交易活跃性有所上升,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。铝:铝价反弹回落。海外市场,宏观压力再现,美联储加息预期存扰动,美国称将对俄铝征收200%的关税,俄乌冲突延续仍存扰动。产业上,截止3月13日,国内电解铝社会库存约118.4万吨,小幅去库3.2万吨。供应端,国内电解铝供应仍存干扰,云南电解铝企业已减产规模达78万吨,国内电解铝运行产能延续回落。需求端,国内铝下游加工龙头企业开工率环比继续上涨至63.0%,下游企业订单逐渐复苏当中。整体上,目前铝供需双弱,预计AL2304运行区间17800—18600,建议逢暂时观望为主。镍:镍价略有企稳。市场消息菲律宾政府考虑对镍矿石出口征税未落地。印尼镍铁征税尚未达成最终协议,预计延期2年。产业上,2月全国精炼镍产量1.73万吨,环比涨5.49%,同比升33.9%。部分企业电积镍产能仍然处于扩张阶段。海外市场的俄镍进口陆续到货,供给端趋于宽松预期,国内镍库存相对偏低或带来一定支撑。不锈钢领域,2月钢厂提高开工率,产量环比增加较多。下游市场成交偏弱,复苏不及市场预期,不锈钢库存累积,镍铁供应压力再显现。整体上,镍供需呈现双弱状态,预计NI2304运行区间170000—183000为主。锡:锡价略有企稳。基本面角度,目前海外东南亚锡产能延续释放,进口盈利窗口维持开启,前期进口锡已经兑现。产业上,锡精矿供给略显偏紧,加工费处于偏低水平,国内冶炼厂开工率基本恢复正常水平,2月我国精炼锡产量为12892吨,环比增7.52%,同比增5.98%。需求端,下游传统消费电子行业表现依然不佳,焊锡企业节后逢低补库,但终端订单回暖不及预期,预计出现好转仍需时日。近期国内锡锭社会库存再度累积,垒库也带来一定压力。整体上,锡供需疲弱状态,预计SN2304运行区间170000—185000为主。

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