京粮B：2022年第一季度报告全文（英文）

海南景粮控股有限公司2022年第一季度报告1股票代码：000505、200505 股票名称：金利金、金利B 公告第2022-043号海南景亮控股有限公司2022 年第一季度报告海南景粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要笔记：1. 公司董事会、监事会以及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并共同和个人对此类内容承担法律责任。2. 公司法定代表人、财务负责人、财务部负责人（相当于财务负责人）保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。3. 说明本报告中的财务报表是否已经过独立审计师的审计。□是 √ 否I 关键财务信息(I) 主要会计数据和财务指标说明下表中是否有任何追溯重述的数据。□ 是 √ 否2022 年第一季度2021 年第一季度同比变化 (%)营业收入（元）3,024,441,143.442,338,783,061.3529.32%归属于上市公司股东的净利润（元）36,992,676.2536,585,077.361.11%扣除特殊损益前归属于上市公司股东的净利润（元）36,436,748.6532,694,567.6611.45%经营活动产生/使用的现金净额（元）-193,652,734.08274,757,224.16-170.48%基本每股收益（元/股）0.050.050.00%稀释每股收益（元/股）0.050.050.00%加权平均股本回报率 (%)1.26%1.34%-0.08%2022 年 3 月 31 日2021 年 12 月 31 日改变 （％） 海南景粮控股有限公司2022年第一季度报告2总资产（人民币）6,224,379,657.336,046,600,058.902.94%归属于上市公司股东的权益（元）2,952,775,710.842,915,802,291.051.27%(II) 非凡的收益和损失√ 适用 □ 不适用单位：人民币物品2022 年第一季度笔记计入当期损益的政府补助（不包括在公司日常经营活动中按照政府政策和标准按固定额度或金额连续给予的政府补助）393,224.15交易性金融资产和负债的公允价值变动损益及处置交易性金融资产和负债以及可供出售金融资产取得的收益（不包括套期产生的有效部分）在公司的正常业务过程中）227,979.72上述以外的营业外收入和费用147,654.85减：所得税影响192,214.68非控制性权益影响（税后净额）20,716.44全部的555,927.60--其他符合异常损益定义的项目：□适用 √ 不适用报告期内无此类情况。公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——异常损益项目》中列示的异常损益项目重新分类为经常性损益项目的说明：□适用 √ 不适用报告期内无此类情况。(III) 主要财务报表项目变更及原因说明√ 适用 □ 不适用1. 货币资产增加的主要原因是本期部分理财产品投资到期及预收款项增加。2. 预付款项增加主要是由于本期末购买油脂和油籽导致向供应商预付款项增加。3. 在建工程增加的主要原因是本期子公司生产线自动化项目。4. 衍生金融负债增加的主要原因是本期套期工具的公允价值变动。5. 销售成本增加主要是由于本期市场变化导致原材料成本增加所致。 海南景粮控股有限公司2022年第一季度报告36. 经营活动产生的现金净额减少的主要原因是本期油脂、油籽等大豆的采购量增加。7. 投资活动产生的现金净额增加的主要原因是本期部分理财产品投资到期。8. 筹资活动产生的现金净额减少主要是由于本期偿还银行贷款增加所致。II股东资料(I) 普通股股东、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况单位：股期末普通股股东数量94,397期末表决权恢复的优先股股东数量（如有）0前 10 名股东质押、标记或冻结的股份股东姓名股东性质持股比例持有股份总数持有限制性股票地位分享北京粮食集团有限公司国有法人39.68%288,439,561北京国有资本经营管理有限公司国有法人6.67%48,510,460王跃成境内自然人5.66%41,159,88741,159,887利雪占明外 国 自然人0.60%4,341,900北京西河精英投资有限公司 -西河艾策一号私募证券投资基金其他0.39%2,861,318梅建英境内自然人0.36%2,604,203中国农业银行股份有限公司-申万万智通证券投资基金其他0.34%2,472,800张晓霞境内自然人0.27%1,949,250王晓星境内自然人0.23%1,679,200中信证券 公司LIMITED-天宏 中国证券食品和饮料交易所交易其他0.19%1,416,800 海南景粮控股有限公司2022年第一季度报告4基金前 10 名无限售条件股东按类型分享股东姓名持有无限售条件股份类型分享北京粮食集团有限公司288,439,561人民币计价普通股288,439,561北京国企资本运营管理有限公司48,510,460人民币计价普通股48,510,460利雪占明4,341,900境内上市外资股4,341,900北京羲合精英投资有限公司-羲合艾策一号私募证券投资基金2,861,318人民币计价普通股2,861,318梅建英2,604,203人民币计价普通股2,604,203中国农业银行股份有限公司-申万万智通证券投资基金2,472,800人民币计价普通股2,472,800张晓霞1,949,250境内上市外资股1,949,250王晓星1,679,200人民币计价普通股1,679,200中信证券 股份有限公司-天宏中证食品饮料交易所交易基金1,416,800人民币计价普通股1,416,800上海红墙太和基金管理公司，有限公司——金湖升指数四期私募投资基金1,233,600人民币计价普通股1,233,600上述股东之间存在关联关系或一致行动人① 北京国有资本经营管理有限公司持有北京粮食集团有限公司100%的股权，北京粮食集团有限公司为本公司控股股东（持股39.68%）。② 王跃成，现任本公司副总经理。除上述情况外，本公司未知前 10 名股东中是否存在其他关联方或一致行动人。前 10 名从事证券融资融券交易的股东（如有）股东王晓星通过其在东吴证券股份有限公司融资融券账户持有本公司167.92万股。(II) 优先股股东数量及前10名持股情况□适用 √ 不适用III其他重大事件√ 适用 □ 不适用1. 2022 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会（以下简称： 海南景粮控股有限公司2022年第一季度报告5简称“证监会”）。公司积极认真检查反馈中提出的问题，并与相关中介机构一一落实。 2022年2月12日，公司披露了《关于海南景粮控股股份有限公司非公开发行股票申请反馈意见的批复》。2. 为落实依法治企相关工作要求，进一步提高公司法制建设水平，公司根据法制工作实际，结合公司合规管理要求，对《章程》相关内容进行了修订。详见本公司于2022年2月24日披露的《关于海南景亮控股股份有限公司修改公司章程的公告》（编号：2022-009）。3. 2022年3月22日，本公司与首农食品集团有限公司签署了《有条件认购协议补充协议》。经双方同意，本次非公开发行股票数量由不超过105,633,802股变更为不超过92,195,422股（含），拟通过本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）由人民币6亿元变更为至不超过人民币52,367万元（含）。公司根据调整后的募集资金总额、发行数量等内容，对本次非公开发行股票的相关文件进行了修订。本次非公开发行股票及关联交易尚需中国证监会核准。4. 为建立和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干的积极性，公司披露了海南景亮控股股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要。 2022 年 3 月 23 日，首次授予的激励对象数量不超过 45 名，拟授予的限制性股票数量为 721 万股，约占公司总股本的 0.99%首都。该方案尚需公司股东大会审议通过。详情请参见公司于2022年3月23日披露的相关公告。IV季度财务报表(I) 财务报表1. 合并资产负债表海南景粮控股有限公司编制2022 年 3 月 31 日单位：人民币物品2022 年 3 月 31 日2021 年 12 月 31 日当前资产：货币资产721,400,323.02507,144,668.45结算准备金向其他银行和金融机构提供贷款交易性金融资产20,000,000.0040,377,048.08衍生金融资产应收票据 海南景粮控股有限公司2022年第一季度报告6应收账款70,691,097.8082,694,094.62应收账款融资预付款项287,678,238.7687,803,762.15应收保费再保险应收款应收再保险合同准备金其他应收款291,315,569.58284,756,636.27其中：应收利息应收股利买入返售金融资产库存1,745,367,023.261,903,372,572.18合约资产持有待售资产非流动资产的流动部分156,139,100.00156,139,100.00其他流动资产800,188,506.14820,500,621.47流动资产总额4,092,779,858.563,882,788,503.22非流动资产：客户贷款和垫款债务投资其他债权投资长期应收款长期股权投资235,595,387.41230,799,437.53对其他权益工具的投资20,000,000.0020,000,000.00其他非流动金融资产投资物业20,911,592.7720,925,683.56固定资产1,094,746,606.761,120,758,409.49在建工程15,075,786.2711,220,840.10生产性生活资产石油和天然气资产使用权资产7,651,044.488,045,406.28无形资产336,733,564.12339,970,477.87开发成本善意191,394,422.51191,394,422.51长期待摊费用17,487,016.8917,383,818.41递延所得税资产2,262,380.8213,571,063.19其他非流动资产189,741,996.74189,741,996.74非流动资产总计2,131,599,798.772,163,811,555.68总资产6,224,379,657.336,046,600,058.90流动负债：短期借款1,009,268,752.121,521,669,601.35向中央银行借款来自其他银行和金融机构的贷款交易性金融负债衍生金融负债115,457,898.6370,305,871.37应付票据487,228,166.270.00应付账款147,990,738.95186,748,746.42 海南景粮控股有限公司2022年第一季度报告7客户预付款1,376,416.48996,173.41合同负债615,316,089.75520,816,995.93卖出回购金融资产款客户存款及其他银行存款及金融机构代理证券交易应付款项证券承销款项应付职工薪酬18,724,912.4242,130,650.49应付税费48,218,431.20104,347,852.69其他应付款99,739,929.3773,985,586.39其中：应付利息21,082,795.4721,082,795.47应付股息3,213,302.883,213,302.88应付费用及佣金再保险应付款项与持有待售资产直接相关的负债非流动负债的流动部分1,242,398.951,582,978.69其他流动负债66,507,093.4322,994,553.60流动负债总额2,611,070,827.572,545,579,010.34非流动负债：保险合同准备金长期借款71,000,000.007