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一周通读

2022-01-14光大证券我是测试,臻
一周通读

敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2022年01月14日 一周通读 重点报告列表 总量研究 领域 报告标题 分析师 宏观 美国高通胀还能持续多久?——2021年12月美国通胀数据点评 高瑞东 宏观 信用稳而难宽,政策仍需发力—— 2021年12月金融数据点评 高瑞东/刘文豪 宏观 原材料价格继续回落,价格传导效应开始减弱——2021年12月价格数据点评 高瑞东 宏观 国常会吹响基建集结号:抓紧发债、简化手续、尽快开工——2022年1月10日国常会学习体会 高瑞东/赵格格 宏观 为什么美国不愿意加入CPTPP?——《大国博弈》系列第十五篇 高瑞东/赵格格 金工 布局加速,再创记录,北向资金2021年盘点——量化策略系列研究报告之二 祁嫣然 债券 86家债券违约主体破产重整回溯——破产重整专题研究之一 张旭/危玮肖 债券 我们不光有信贷,还有M2和社融——2022年1月13日利率债观察 张旭/危玮肖 债券 市场化的利率都不免有一些波动——2022年1月12日利率债观察 张旭/危玮肖 债券 关注后续PPI回落速度——2021年12月CPI和PPI数据点评兼债市观点 张旭/李枢川 债券 煤炭行业信用回溯及未来展望——煤炭行业专题研究报告之十一 张旭/危玮肖 债券 16家新增违约主体大全(2021年)——债券违约专题研究之十六 张旭/危玮肖 债券 预计21年12月信贷同比多增——2022年1月9日利率债观察 张旭/危玮肖 行业研究 行业 报告标题 评级 分析师 医药 创新药投资方法论:解析涨跌背后的α与β——创新药深度研究系列六 增持 林小伟/王明瑞 化工 大陆晶圆代工厂成熟制程快速扩建,国产光刻胶企业迎来重大机遇——中国化工新时代系列报告之半导体光刻胶 增持 赵乃迪 计算机 国务院印发“十四五”数字经济发展规划,数字化产业迎来全面机遇——计算机板块政策点评 买入 吴春旸 电子 长川科技中标14台测试机和30台分选机,光力科技中标10台划片机——国内半导体设备招投标月度数据跟踪第7期(2022年01月) 买入 刘凯 银行 “舞曲”仍在中场——近期银行板块上涨点评 买入 王一峰/董文欣 银行 12月份贷款少增是为了“开门红”蓄力吗?——2021年12月份金融数据点评 买入 王一峰 环保 稳增长+新型电力系统,“十四五”特高压迎来投资高峰——新能源、环保领域碳中和动态追踪(四十七) 买入 殷中枢/郝骞/黄帅斌 汽车 2021新能源乘用车销量符合预期,2022E预期或仍将上修——汽车和汽车零配件行业2021年12月乘联会数据跟踪报告 买入 倪昱婧 电新 需求快速释放,重点推荐光伏板块——新能源、环保领域碳中和动态追踪(四十五) 买入 殷中枢/郝骞/黄帅斌 环保 理顺辅助服务市场商业模式,加快新型电力系统构建——新能源、环保领域碳中和动态追踪(四十六) 买入 殷中枢/郝骞/黄帅斌 海外TMT 汽车智能化硬科技集聚CES 2022,激光雷达成吸睛之王——2022年CES国际消费类电子产品展览会点评 买入 付天姿 建材 政策发力城市管网,管道企业或迎来发展窗口期——管道行业动态跟踪报告 增持 孙伟风 非银 科创板做市商试点,丰富资本市场交易制度——《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》解读 增持 王一峰/王思敏 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 重点报告列表 非银 “偿二代”二期工程落地,保险业抗风险能力将提高——《保险公司偿付能力监管规则(II)》点评 增持 王一峰/郑君怡 非银 提高保障水平+合理调整保费,新能源车险进入规范发展快车道——《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(试行)》点评 增持 王一峰/郑君怡 公司研究 所属行业 报告标题 评级 分析师 医药 分子科研试剂龙头,后疫情时代潜力可期——诺唯赞(688105.SH)投资价值分析报告 增持 林小伟 零售 老字号消费版图逐步完善,C端置顶战略初启——豫园股份(600655.SH)投资价值分析报告 买入 唐佳睿/何缅南 化工 激励计划绑定核心成员利益,高考核目标彰显新能源转型决心——川恒股份(002895.SZ)2022年限制性股票激励计划点评 买入 赵乃迪 食品饮料 高端升级持续推进,关注后续提价表现——青岛啤酒(600600.SH)2021年业绩预告点评 买入 陈彦彤 医药 2021年业绩超预期,行业龙头增势不减——泰格医药(300347.SZ)2021年业绩预告点评 买入 林小伟 银行 配股落地夯实未来增长根基,资产质量环比显著改善——青岛银行(002948.SZ)2021年业绩快报点评 买入 王一峰/董文欣 计算机 业绩预告验证行业景气,境内外双双花开——优博讯(300531.SZ)2021年业绩预告点评 买入 吴春旸 银行 营收增速环比提升,盈利增速维持高位——平安银行(000001.SZ)2021年业绩快报点评 买入 王一峰/董文欣 银行 盈利增速突破30%,不良贷款实现“双降”——江苏银行(600919.SH)2021年业绩快报点评 买入 王一峰 电新 业绩超预期,磷酸铁锂盈利大幅提升——德方纳米(300769.SZ)2021年业绩预告点评 买入 殷中枢/郝骞/黄帅斌 银行 业绩持续向好,差异化“赛道”优势愈发凸显——常熟银行(601128.SH)2021年业绩快报点评 买入 王一峰 有色 锂电材料一体化效果初显,2021年业绩超预期——华友钴业(603799.SH)公告点评 买入 王招华/方驭涛 化工 “硅+草甘膦”景气度高涨,公司21年业绩超预期——新安股份(600596.SH)2021年度业绩预告点评 买入 赵乃迪 建筑 21Q4粗纱量稳价增,22年或维持供需紧平衡——中国巨石(600176.SH)2021年年度业绩预增公告点评 买入 孙伟风 化工 磷化工高景气公司业绩大增,变更资金用途加速磷酸铁产能建设——云天化(600096.SH)公告点评 买入 赵乃迪 医药 业绩高速增长,创新布局稳步推进——一品红(300723.SZ)2021年业绩预告点评 买入 林小伟/王明瑞 房地产 销售业绩稳步提升,盈利能力小幅收窄——保利发展(600048.SH)2021年业绩快报点评 买入 何缅南 银行 营收盈利增速提升,可转债发行拓展经营空间——兴业银行(601166.SH)2021年业绩快报点评 买入 王一峰 石化 直销气及煤炭业务快速增长,接收站注入增强协同效应——新奥股份(600803.SH)21年度业绩预告点评 买入 赵乃迪 化工 拟推行可循环包装租赁业务,增资龙华化工深化新能源材料布局——聚石化学(688669.SH)公告点评 买入 赵乃迪 零售 业绩基本符合预期,深化线上业务布局——华致酒行(300755.SZ)2021年年报业绩预告点评 买入 唐佳睿 电子 股权激励范围广泛,深度布局IGBT和MOSFET——新洁能(605111.SH)跟踪报告之一 买入 刘凯 pOpRtRpNmNqQsNmQtPnMpR6M9R9PoMrRsQpNeRpPqRkPrQnR8OpOpQNZnOmPNZrNqP 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 重点报告列表 建筑 12月房建新签提速,新购土储大幅增长——中国建筑(601668.SH)2021年1-12月经营数据点评 买入 孙伟风 食品饮料 2021圆满收官,产品升级路径明晰——今世缘(603369.SH)2021年度业绩预增公告点评 买入 叶倩瑜 海外TMT 21年出货量不及指引,22年车载业务有望全面开花——舜宇光学科技(2382.HK)2021年12月出货量公告点评 买入 付天姿 汽车 稳步转型新能源,聚焦CMA架构——吉利汽车(175.HK)跟踪报告 买入 倪昱婧 化工 电解液溶剂价格持续上涨,公司业绩超预期——石大胜华(603026.SH)2021年年度业绩预增公告点评 买入 赵乃迪 有色 铝价上涨叠加汽车板等高端品放量,业绩高速增长——南山铝业(600219.SH)公告点评 增持 王招华/方驭涛 化工 产销量提升助力业绩大增,大幅扩产巩固锂电隔膜龙头地位——恩捷股份(002812.SZ)2021年度业绩预增公告点评 增持 赵乃迪 医药 业绩略超市场预期,血浆综合利用率有望提升——天坛生物(600161.SH)2021年度业绩快报点评 增持 林小伟/王明瑞 交通运输 行业价格持续回归合理水平,21年Q4净利润大幅增长——圆通速递(600233.SH)2021年业绩预增点评 增持 程新星 化工 盐湖提锂再获大额订单,有望大幅增厚22年业绩——蓝晓科技(300487.SZ)公告点评 增持 赵乃迪 化工 业务稳步推进,21年业绩快速增长——国瓷材料(300285.SZ)21年度业绩预告点评 增持 赵乃迪 特别说明 本资料为光大证券研究所研究报告摘录,所载信息均摘编自光大证券研究所已正式发布研究报告,供机构投资者客户参考。若对报告摘编产生歧义,应以报告发布当日完整内容为准。本资料仅代表报告发布当日的判断,相关分析意见及建议,可能会随时间的推移而变动,光大证券研究所可在不发出通知的情形下做出更新或修改,投资者请自行关注并及时跟踪相应的更新或修改。 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 证券研究报告 重点报告列表 重点报告摘要 总量研究 美国高通胀还能持续多久?——2021年12月美国通胀数据点评 发布日期:2022-01-13 分析师:高瑞东 美国12月CPI同比略不及预期,环比连续第二个月回落,住所项、新车、二手车和卡车为主要贡献项。供应链问题边际好转缓解通胀压力,预计通胀将在2022年一季度筑顶,并在之后趋于回落。鉴于通胀的不可持续性、长期通胀预期仍在较合理水平、就业与经济修复仍在进行,预计美联储加息节奏或将不及预期。若后续通胀压力趋缓,则加速加息预期落空,预计2022年美债收益率前低后高。 信用稳而难宽,政策仍需发力—— 2021年12月金融数据点评 发布日期:2022-01-12 分析师:高瑞东/刘文豪 12月新增社融略低于市场预期,主要支撑项源于直接融资,新增信贷表现依旧疲弱,在需求端仍有较大不确定性的背景下,实体企业的长期融资意愿受到明显压抑。向前看,2022年政府债券发行前置将继续支撑社融增速回升,但若缺乏新增信贷的支撑,社融增速回升空间大概率有限,因而,信用由稳转宽仍需政策进一步发力。若信贷开门红表现不及预期,降息有望在一季度落地。 原材料价格继续回落,价格传导效应开始减弱——2021年12月价格数据点评 发布日期:2022-01-12 分析师:高瑞东;联系人:刘星辰 12月CPI短期见顶回落,与低基数效应消退、食品价格超季节性下跌有关。12月PPI加快下行,则与国内保供稳价政策效果持续显现,冬季建筑业需求偏弱、国际原油价格下跌有关。向前看,随着原材料成本压力的缓解,价格传导效应开始减弱,考虑到终端需求仍在逐步恢复,未来中下游行业盈利有望继续改善。 国常会吹响基建集结号:抓紧发债、简化手续、尽快开工——2022年1月10日国常会学习体会 发布日期:2022-01-11 分析师:高瑞东/赵格格;联系人:刘星辰 1月10日,国常会召开,对扩大有效投资,表态更积极、要求更紧迫。一则,稳定“一季度”内需任务明确,基建紧迫性进一步提升;二则,国常会部署“抓紧发债、简化手续、尽快开工”,全方位提速基建;三则,地方和国家发改委积极推动项目落地,成为留存资金转化为实物工作量的有效抓手。我们预计2022年上半年基建投资增速有望达10%,全年增速6%。 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 证券研究报告 重点报告列表 为什么美国不愿意加入CPTPP?——《大国博弈》系列第十五篇 发布日期:2022-01-10 分析师:高瑞东/赵格格 民主党人从支持TPP到反对CPTPP,原因有三:一,民主党执政根基不稳,要争取劳工组织等群体的选票。二,美国产业空心化愈发严重,自

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