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金点策略晨报—每日报告

2022-01-14惠祥凤英大证券李哈哈
金点策略晨报—每日报告

文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。----英大证券研究所 第 1 页 研究员:惠祥凤 执业证书号:S0990513100001 联系电话:0755-83007028 Email:huixf@ydzq.sgcc.com.cn 【A股大势研判】 低估值板块仍受青睐,高位高估值股仍有反复 市场综述:周四早盘,沪深三大指数集体小幅高开,但开盘后就震荡走低,创指跌幅迅速扩大至1%后一度翻红。盘面上看,预制菜、新冠检测概念继续大涨,银行股板块走强,中药股走弱。午后,指数持续走弱,沪指跌幅扩大至1%,盘面上看,白酒股走弱拖累了大盘。全天看,行业方面,船舶制造、旅游酒店、贵金属、商业百货、煤炭、汽车、银行、互联网等板块涨幅居前,中药、风电设备、化肥、能源金属、酿酒、光伏设备、游戏、装修建材、玻璃玻纤、航天航空、化学制品等板块跌幅居前;题材股方面,预制菜、数字货币、社区团购、水产养殖、数字孪生等题材股涨幅居前,虚拟电厂、盐湖提锂、培育钻石、电子烟、流感、白酒、辅助生殖、生物疫苗等题材股跌幅居前。整体上,两市个股涨少跌多,市场情绪再度谨慎,赚钱效应很差,两市成交额10935亿元,连续10天超万亿。截止收盘,上证指数报3555.26点,下跌42.17点,跌幅1.17%,总成交额4570.05亿;深证成指报14138.34点,下跌282.86点,跌幅1.96%,总成交额6365.30亿;创业板指报3083.14点,下跌53.55点,跌幅1.71%,总成交额2481.66亿,科创50指报1294.65点,下跌21.70点,跌幅1.65%,总成交额515.39亿。 盘面点评:一是近期预制菜概念异军突起。预制菜是运用现代标准化流水作业,对菜品原料进行前期准备工作,简化制作步骤,经过卫生、科学包装,再通过加热或蒸金点策略晨报—每日报告 2022年1月14日 星期五 文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。----英大证券研究所 第 2 页 炒等方式,就能直接食用的便捷菜品。近期预制菜概念连续大涨,主要有以下二个原因:一是疫情影响之下,居家隔离或是就地过年,预制菜简单方便,受到大家的欢迎。二是懒宅经济推动预制菜行业发展。预制菜简化了买菜、洗菜、切菜、烹煮等繁琐的过程,融合品质、营养和口感,迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。二是旅游酒店继续大涨。2022年初开始,我们也一直有提醒前期“疫情受损”行业有望迎来困境反转的机会。虽然新冠毒株一直在变异,但对市场的影响越来越弱。疫苗接种持续增加及特效药的上市,前期“疫情受损”行业有望迎来修复行情,看好民航、机场、旅游、酒店、餐饮、电影等“疫情受损”行业的困境反转机会,具体节奏,视疫情的演化择机而动。由于海外疫情受损更严重,与海外疫情恢复最相关的民航机场板块弹性最大。另外,自2020年疫情以来,电影行业加速行业洗牌,可适度关注电影行业龙头个股的底部区域的中长线布局价值。三是冬奥会概念大涨。距北京冬奥会正式开幕时间越来越近,受此利好刺激,周四冬奥会概念股异动拉升。虽然在冬奥会的带动下,有利于滑雪产业链、体育装备等上市的产品销售,从而对相关上市公司业绩带来正面提振。不过,我们认为,冬奥会概念股大涨,更多是概念炒作,投资者注意节奏。四是银行股拉升。自2022年年初以来,我们经常提醒低位股的补涨以及低估值标的的估值修复预期整体是比较强的。周一、周三晨报还特意提醒了银行股的投资机会,从市场的表现看,虽然近期沪深三大指数表现不佳,但低估值的银行逆势走强。银行保险估值低,存在估值修复的机会,另外,低估值、高股息率行业中长期资金有吸引力,稳健的投资者后续仍可关注。五是中药板块大幅回调。中药板块自去年12月中旬以来,连续大涨,也符合我们的研判。不过,周三晨报我们也提醒了,近期中药板块涨的过急,因此投资者要注意节奏,高抛低吸。周四中药板块大幅调整,也在预期之中。 大势研判:周三市场大幅反弹后,周四又现调整,主要原因还是新冠疫情多地散 文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。----英大证券研究所 第 3 页 发且出现扩大趋势致使市场观望情绪蔓延。不过,对于近期出现的调整,投资者无需过度担心,后市指数没有太大的下跌空间,指数有望迎来企稳回升,阶段性的调整反而是逢低布局的机会。对于A股来说,随着“稳增长”政策的明确,预计未来跨周期、逆周期的政策将逐步出台,政策合力将推动经济恢复,而PMI先行指标连续2个月在荣枯线上方也预示着短期经济或将见底回升,提振市场信心。回到盘面中,周三题材股活跃的同时,价值股相对弱势,周四银行等低估股板块走强,盐湖提锂及风电设备等题材股再度下跌,主要原因还是存量博之下,当前市场跷跷板效应还是比较明显。整体上看,目前低估值蓝筹股仍是市场青睐的对象,而高位高估值品种仍有反复,或对创业板形成拖累。 【近期文章分享】 2022年主题投资机会展望 1、数字经济 “十四五”规划纲要把“加快数字发展,建设数字中国”作为独立篇章,2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。2021年10月18日,政治局就推动我国数字经济健康发展进行第三十四次集体学习。习近平在主持学习时强调,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济。关注数字经济下,数字产业化与产业数字化两大领域。数字产业化为数字经济发展提供技术、产品、服务和解决方案,包括但不限于5G、集成电路、人 文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。----英大证券研究所 第 4 页 工智能、大数据、云计算、区块链等领域。产业数字化指数字技术在传统产业中的应用,包括但不限于车联网、在线办公、在线医疗、数字政务、线上娱乐等领域。 2、5G概念 回顾过往,2020年三季度受美国制裁国内5G龙头等科技企业的利空影响,自2020年三季度至2021年5月,5G板块整体表现不佳,5月份之后,出现低位活跃的迹象,三季度涨幅1.20%,四季度涨幅17.26%。展望2022年,我们比较看好5G产业链,2022年5G基建有望进入建设高峰期,5G基站建设和5G手机预计将进入快速成长通道,相关产业链的业绩增长可期。建议从产业链受益逻辑出发,重点关注主设备商、基站天线、射频器件等领域。 【晨早参考短信】 美联储加息预期加强及国内新冠疫情多地散发致使市场观望情绪蔓延。目前低估值板块仍受青睐,而高位高估值品种仍有反复。仅供参考。 声 明 ※股市有风险,投资需谨慎。本报告不构成个人投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。 ※本报告中所依据的信息、资料及数据均来源于公开可获得渠道,英大证券研究所力求其准确可靠,但对其准确性及完整性不做任何保证。客户应保持谨慎的态度在核实后使用,并独立作出投资决策。 ※本报告为英大证券有限责任公司所有。未经本公司授权或同意,任何机构、个人不得以任何形式将本报告全部或部分刊载、转载、转发,或向其他人分发。如因此产生问题,由转发者承担相应责任。本公司保留相关责任追究的权利。 ※请客户注意甄别、慎重使用媒体上刊载的本公司的证券研究报告,在充分咨询本公司有关证券分析师、投资顾问或其他服务人员意见后,正确使用公司的研究报告。 ※根据中国证监会下发的《关于核准英大证券有限责任公司资产管理和证券投资咨询业务资格的批复》(证监许可[2009]1189号) ,英大证券有限责任公司具有证券投资咨询业务资格。 英大证券研究所 地址:深圳市深南中路2068号华能大厦31楼 邮编:518031 传真:86-755-83007074

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