招商局港口集团有限公司2019年第一季度报告招商港口集团有限公司2019年第一季度报告披露日期：2019年4月30日 招商局港口集团有限公司2019年第一季度报告1第一部分重要说明招商局港口集团有限公司（以下简称“公司”）的董事会（以下简称“董事会”），监事会以及董事，监事和高级管理人员在此保证真实性，本报告及其摘要的内容的准确性和完整性，并对其中的任何虚假陈述，误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。公司所有董事均已出席董事会会议，以审查本报告及其摘要。公司的法定代表人白景涛，公司的首席财务官温玲和会计机构负责人孙立干在此保证，本报告中的财务报表是真实，准确和完整的。本报告及其摘要均以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解，则以中文版本为准。 招商局港口集团有限公司2019年第一季度报告2定义学期定义“公司”，“ CMPort”或“我们”招商局港口集团有限公司广东中外运中国外运广东有限公司湛江港湛江港（集团）有限公司湛江基础设施投资湛江市基础设施建设投资集团有限公司CMG招商局集团有限公司CWH（香港）赤湾码头控股（香港）有限公司身份识别码招商投资发展有限公司深圳深圳市城市规划和国土资源委员会深圳前海深港现代管理局深圳市产业合作区前海投资控股深圳市前海发展投资控股有限公司CM前海实业深圳市招商前海实业发展有限公司CM Chidi深圳市招商局前海驰迪实业有限公司CMPort控股招商局港口控股有限公司（00144.HK）安素街全资子公司安素街码头服务（深圳）有限公司CMPort Holdings的子公司安通街全资子公司安通捷码头服务（深圳）有限公司CMPort Holdings的子公司前海宏宇深圳市前海宏宇实业投资有限公司蛇口资产管理深圳市招商蛇口资产管理有限公司CMI招商投资有限公司Lac Assal乐盟投资控股有限公司欢呼信号欢呼信号投资有限公司霍尔·安巴多·弗佐（Khor Ambado Fzco）霍尔·安巴多自由贸易区有限公司CMHD招商局（吉布提）Fzecninfo网站人民币人民币'0,000人民币'00，000,000以人民币表示，以数万人民币表示，以数亿人民币表示（除非另有规定） 招商局港口集团有限公司2019年第一季度报告3第二部分关键企业信息I关键会计数据和财务信息通过刻度线指示下表中是否有任何追溯重述的基准。√是□否追溯调整或重述的原因：1.会计政策变更。详情请参阅本报告“第三部分重大事项”下的“十二，会计政策，估计和方法的年度变化”。 2.同一控制下的企业合并。本公司已于2018年12月25日完成向交易对手CMID发行股票，并以形式和性质控制了CMPort Holdings。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》，自2018年12月起，公司开始将CMPort Holdings纳入合并财务报表。因此，本公司根据以下要求调整了下表中的比较财务数据：共同控制下的企业合并规则。2018年第一季度改变 （％）2019年第一季度原来的重述重述营业收入（元）2,702,894,522.99615,757,667.142,172,750,441.4424.40%归属于上市公司股东的净利润（人民币元）814,944,249.12146,662,116.72381,903,088.64113.39%扣除特殊项目后归属于上市公司股东的净利润（人民币元）262,409,245.18147,400,980.09129,600,674.09102.48%经营活动产生/使用的现金净额（人民币元）1,148,963,121.64105,464,496.51488,161,711.35135.37%每股基本收益（人民币元/股）0.4540.2270.213113.15%每股摊薄收益（人民币元/股）0.4540.2270.213113.15%加权平均净资产收益率（％）2.62%2.91%1.33%1.29%2018年12月31日改变 （％）2019年3月31日原来的重述重述总资产（元）145,187,177,118.558,147,257,790.54128,018,084,415.6813.41%归属于上市公司股东的权益（人民币元）31,440,401,822.204,313,532,059.5330,760,475,412.932.21%出色的收益和损失：√适用□不适用单位：元物品2019年第一季度笔记处置非流动资产的损益（包括减值准备冲销）779,531.18从当期损益中扣除的政府补贴（不包括公司在日常业务过程中以固定配额或按照政府统一标准的金额提供的政府补贴）21,086,769.01 招商局港口集团有限公司2019年第一季度报告4非金融企业的资本占用费用，计入当期损益12,811,302.12收益是由于本公司取得子公司，联营企业和合营企业的投资成本低于被投资单位可辨认净资产公允价值份额723,737,741.50本公司本期控制了湛江港，并以以前按公允价值计量的湛江港长期股权投资确认并计量了投资收益。交易性金融资产和负债，衍生金融资产和负债的公允价值变动损益以及出售交易性金融资产和负债，衍生金融资产和负债以及其他债务义务的投资收益（不包括）公司正常业务过程中产生的套期的有效部分的百分比）803,969,789.43以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和负债的公允价值变动损益除上述以外的营业外收入和支出2,586,527.25减：所得税影响169,501,960.70少数股东权益影响（税后）842,934,695.85全部的552,535,003.94--关于公司为何将关于公开发行证券的公司的信息披露第1号解释性公告中定义或列出的特殊损益项目重新分类为经常性项目的解释-特殊收益/亏损项目：□适用√不适用二，截至2019年3月31日总股本及前十名股东总数1. 拥有恢复表决权的普通股和优先股股东数量以及前十名股东的持股数量单位：份期末普通股股东数34,074（包括23,247个A股股东和10,827股B股股东）期末恢复表决权的优先股股东数量（如果有）0前十大股东股东名称股东性质持股比例持有股份总数限售股份质押或冻结股份招商投资发展有限公司外国法人64.05%1,148,648,6481,148,648,6480招商局通发展（深圳）有限公司国内法人20.68%370,878,00000百福环球有限公司外国法人3.08%55,314,20800CMBLSA RE FTIF TEMPLETON亚洲GRD FD GTI 5496外国法人2.16%38,708,3390未知国家社会保障基金101投资组合基金，财富管理工具等0.18%3,304,1010未知挪威银行外国法人0.16%2,802,8630未知 招商局港口集团有限公司2019年第一季度报告5招商证券（香港）有限公司国有法人0.14%2,590,9370未知麦树清国内自然人0.13%2,350,2470未知先锋新兴市场股票指数基金外国法人0.10%1,763,7460未知加拿大邮政公司注册退休金计划外国法人0.07%1,292,4060未知十大非限制性股东按类型划分的份额股东名称持有的非限制性股份类型分享招商局通 发展（深圳）有限公司370,878,000人民币普通股370,878,000百福环球有限公司55,314,208国内上市外资股55,314,208CMBLSA RE FTIF TEMPLETON亚洲GRD FD GTI 549638,708,339国内上市外资股38,708,339国家社会保障基金101投资组合3,304,101人民币普通股3,304,101挪威银行2,802,863国内上市外资股2,802,863招商证券（香港）有限公司2,590,937国内上市外资股2,590,937麦树清2,350,247人民币普通股2,350,247先锋新兴市场股票指数基金1,763,746国内上市外资股1,763,746加拿大邮政公司注册退休金计划1,292,406国内上市外资股1,292,406陈泽宏1,240,000人民币普通股1,240,000上述股东之间的关联或一致行动人招商局通发展（深圳）有限公司是Broadford Global Limited的全资子公司，Broadford Global Limited是招商局投资发展有限公司的控股股东。本公司不知道其他非限制性股东是否为关联方。从事证券保证金交易的前十名普通股股东（如有）不适用用勾号表示在报告期内公司前十名普通股股东或前十名无限制普通股股东中是否进行了承购回购。□是√否2. 优先股股东数量及其前十名的股权□适用√不适用 招商局港口集团有限公司2019年第一季度报告6第三部分重大事件一，报告期内主要会计数据和财务指标变动情况，以及发生这种变化的原因√适用□不适用单位：元物品2019年3月31日2019年1月1日改变 （％）变更说明应收票据182,523,102.2911,608,669.431472.30%将湛江港作为新实体纳入当期合并财务报表应收账款1,640,858,015.961,109,230,503.0847.93%将湛江港作为新实体纳入当期合并财务报表预付款项201,216,459.8481,845,182.30145.85%子公司预购机械设备的预付款增加，以及有关租赁的会计准则的影响存货161,659,512.30108,567,270.0248.90%将湛江港作为新实体纳入当期合并财务报表其他非流动金融资产2,939,477,551.932,087,872,081.9440.79%青岛港和宁波舟山港的投资公允价值变动使用权资产6,505,658,114.646,549,564,031.55-0.67%根据有关租赁的新会计准则确认的使用权资产固定资产26,540,880,013.6917,477,797,429.3051.85%将湛江港作为新实体计入当期合并财务报表，正常折旧免税额，汇率波动以及新的租赁准则对会计的影响递延所得税资产120,520,020.8366,708,157.1980.67%将湛江港作为新实体纳入当期合并财务报表其他非流动资产2,119,736,766.29395,191,485.98436.38%将湛江港作为新实体纳入当期合并财务报表短期借款7,669,361,618.423,425,291,312.62123.90%将湛江港作为新实体纳入当期合并财务报表，并增加用于投资目的的短期银行贷款长期应付款2,027,482,133.041,252,860,200.2361.83%将湛江港作为新实体纳入当期合并财务报表租赁负债989,868,412.751,020,239,824.73-2.98%根据有关租赁的新会计准则确认的租赁负债物品2019年第一季度2018年第一季度改变 （％）变更说明财务费用431,930,403.64275,761,221.0256.63%由于计息负债平均余额增加，导致利息支出增加 招商局港口集团有限公司2019年第一季度报告7投资收益1,491,659,164.10684,366,403.71117.96%本公司本期控制了湛江港，其投资收益已按该期间确认和计量。湛江港的长期股权投资，以前以公允价值计量取得公允价值变动803,456,059.74137,919,530.28482.55%交易性金融资产公允价值变动净收益的增加所得税费用428,680,888.19196,407,949.26118.26%持有的股权公允价值变动收益增加导致递延所得税负债增加物品2019年第一季度2018年第一季度改变 （％）变更说明出售商品和提供服务收到的现金2,647,510,819.371,819,094,588.9645.54%将湛江港作为新实体纳入当期合并财务报表中，并将TCP作为新实体纳入2018年2月的合并财务报表中从其他经营活动收到的现金437,792,411.01163,911,046.96167.09%本年度政府对西部通道的补贴已付税款22