*ST昌河：2008年第一季度报告

江西昌河汽车股份有限公司 2008年第一季度报告 2008年4月 江西昌河汽车股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录................................................................................. 1 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5 1 江西昌河汽车股份有限公司2008年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长李耀、总经理周世宁、主管会计工作负责人查正斌及会计机构负责人（会计主管人员）潘剑锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,495,499,754.462,489,866,711.80 0.23所有者权益（或股东权益）(元) 361,825,145.63450,935,537.31 -19.76归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.881.1 -20 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,118, 953.0982.95每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0282.95 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -89,110,391.68-89,110,391.68 -75.97基本每股收益(元) -0.22-0.22 -75.97扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.22-0.22 -75.97稀释每股收益(元) -0.22-0.22 -75.97全面摊薄净资产收益率(%) -21.93-21.93 减少17.14个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -22.02-22.02 减少17.23个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 451,843.94除上述各项之外的其他营业外收支净额 -68,656.90合计 383,187.04 2 江西昌河汽车股份有限公司2008年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 43,609前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国航空科技工业股份有限公司 6,700,000人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,771,303人民币普通股 戴一余 3,000,000人民币普通股 唐健华 2,045,330人民币普通股 中国民用飞机开发公司 1,142,409人民币普通股 戴亚芳 1,000,000人民币普通股 金顺法 961,284人民币普通股 上海化盛实业有限公司 734,013人民币普通股 康献懿 633,330人民币普通股 中国航空工业供销总公司 571,204人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、期末应收票据1.83亿元，比年初数1.41亿元增加4,269万元，增幅为30%；增加的主要原因是：公司整车销售数量的增加及销售结算方式调整； 2、期末无形资产1,098.03万元，比年初数6.33万元增加1,091.70万元，增加的主要原因是：公司本期支付1,090.45万元用于购买土地使用权； 3、期末应交税费-4,294.06万元，比年初数-6,709.19万元增加2,415.13万元，增幅为36%，增加的主要原因是：公司本期整车销量的增加，以及存货的减少； 4、期末其他应付款1.20亿元，比年初数5,158.08万元增加6,810.14万元，增幅为132%，增加的主要原因是：公司经营性其他应付款项的增加； 5、本期经营活动产生的现金流量净额-911.90万元，比上年同期-5,349.59万元增加4,437.69万元，增加的主要原是：公司本期整车销量的增加，以及存货的减少； 6、本期营业收入4.30亿元，比上年同期2.87亿元增加1.43亿元，增幅为50%，增加的主要原因是：公司本期整车销售量的增加；营业成本和营业税金的增加原因与之相同； 7、本期财务费用869.07万元，比上年同期612.90万元增加256.17万元，增幅为42%，增加的主要原因是：贷款利率的上浮和贷款总额的上升； 8、本期投资收益-4,908.58万元，比上年同期-2,690.69万元减少2,218.29万元，减幅为82%，减少的主要原因为：公司合营公司昌河铃木本期亏损比上年同期加大。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司将按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行法定承诺。即：自股权分置改革实施之日2006年8月9日起，在12个月内不上市交易或转让；12个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。目前正在履行。 3 江西昌河汽车股份有限公司2008年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 公司在2008年继续加强降本增效工作和市场开拓工作，报告期内主营业务收入同比增加50%，但因原材料市场价格出现持续上涨趋势，公司原材料及零部件采购成本也随之增加，公司降成本的压力进一步加大，同时市场竞争加剧，公司产品毛利率仍然较低，经公司财务部门测算，预计年初至下一报告期末的累计净利润将出现亏损。 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 江西昌河汽车股份有限公司 法定代表人：李 耀 2008年4月24日 4 江西昌河汽车股份有限公司2008年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：江西昌河汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 362,973,893.16414,063,992.69结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 183,428,207.18140,737,178.90应收账款 490,972,201.30408,684,856.70预付款项 53,546,093.4856,460,306.98应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,442,206.6133,257,470.38买入返售金融资产 存货 299,536,079.92312,146,127.54一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,417,898,681.651,365,349,933.19非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 551,480,217.02600,570,033.64投资性房地产 固定资产 496,759,113.00506,995,861.32在建工程 18,381,476.0916,887,633.65工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,980,266.7063,250.00开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,077,601,072.811,124,516,778.61资产总计 2,495,499,754.462,489,866,711.80 5 江西昌河汽车股份有限公司2008年第一季度报告 流动负债： 短期借款 652,000,000.00672,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 273,735,896.37342,494,527.17应付账款 1,076,375,836.80985,888,624.48预收款项 32,335,860.5029,130,414.82卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,485,406.8024,928,733.09应交税费 -42,940,614.14-67,091,939.16应付利息 应付股利 其他应付款 119,682,222.5051,580,814.09应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,133,674,608.832,038,931,174.49非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,133,674,608.832,038,931,174.49所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,000,000.00410,000,000.00资本公积 835,304,120.90835,304,120.90减：库存股 盈余公积 60,752,138.9960,752,138.99一般风险准备 未分配利润 -944,231,114.26-855,120,722.58外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 361,825,145.63450,935,537.31少数股东权益 所有者权益合计 361,825,145.63450,935,537.31负债和所有者总计 2,495,499,754.462,489,866,711.80公司法定代表人：李耀 主管会计工作负责人：查正斌 会计机构负责人：潘剑锋 6 江西昌河汽车股份有限公司2008年第一季度报告