麦趣尔：2019年第三季度报告全文

麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)贾勇军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,267,413,499.56 1,317,844,574.67 -3.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 907,417,325.86 989,506,950.56 -8.30% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 206,976,101.85 11.51% 496,721,033.37 8.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,380,704.75 -21.79% 18,434,468.99 -28.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,067,361.24 14.45% 17,184,779.46 24.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,229,093.69 156.95% 22,426,315.72 1,175.47% 基本每股收益（元/股） 0.0596 -25.50% 0.1059 -29.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0596 -25.50% 0.1059 -29.40% 加权平均净资产收益率 2.09% 53.33% 1.88% -15.70% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 112,793.00 昌吉市财政国库支付中心主食加工提升行动补助100000元；新美心小微企业社保补助12793元 委托他人投资或管理资产的损益 1,266,696.32 用自有资金购买保本理财所得收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,799.79 捐赠支出151,740元 减：所得税影响额 0.00 合计 1,249,689.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,054 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆麦趣尔集团有限责任公司 境内非国有法人 46.97% 81,798,055 1,600,000 质押 69,400,040 李勇 境内自然人 6.45% 11,223,843 8,417,882 质押 11,200,000 新疆聚和盛投资有限公司 境内非国有法人 4.58% 7,981,273 质押 7,974,486 冻结 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.81% 4,890,737 中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金 其他 1.15% 1,998,092 恒泰证券股份有限公司 境内非国有法人 0.97% 1,693,835 北京达美投资有限公司 境内非国有法人 0.92% 1,600,000 北京景瑞兴房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.71% 1,233,887 德融资本管理有限公司 境内非国有法人 0.70% 1,226,993 王翠先 境内自然人 0.55% 960,168 前10名无限售条件股东持股情况 麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆麦趣尔集团有限责任公司 80,198,055 人民币普通股 80,198,055 李勇 2,805,961 人民币普通股 2,805,961 新疆聚和盛投资有限公司 7,981,273 人民币普通股 7,981,273 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 4,890,737 人民币普通股 4,890,737 中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航混合型证券投资基金 1,998,092 人民币普通股 1,998,092 恒泰证券股份有限公司 1,693,835 人民币普通股 1,693,835 北京达美投资有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 1,233,887 北京景瑞兴房地产开发有限公司 1,233,887 人民币普通股 1,233,887 德融资本管理有限公司 1,226,993 人民币普通股 1,226,993 王翠先 960,168 人民币普通股 960,168 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，新疆 聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业，王翠先为李勇之母；麦趣尔集团、 李勇、王翠先为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 截止第三季度主要财务数据、财务指标与期初、上年同期变化幅度超过30%的有： 1、货币资金：本期余额比上年末减少47.88%,主要原因为：银行理财12284.5万元在可变现金融资产核算。 2、应收账款：本期余额比上年末增加62.84%,主要原因为：学生奶政府补助部分未到账542万元，大型商场未到账期货款6008.28万元，团购8764.42万元等未到账期客户余额。 3、预付账款：本期余额比上年末增加了311.02%，主要原因为：预付项目款项5661.7万元，预付新采购设备款2592.46万元，预付房租904.44万元，预付咨询费140万元。 4、存货：本期余额比上年期末增加了66.87%，主要原因为：由于销量的增加原材料包装物增加974.98万元，主辅料增加445.89万元，库存商品增加了797.7万元。 5、预收账款：本期余额比上年期末增加了38.03%，主要原因：预收提货券款增加了2904万元，预收经销商货款增加了232.42万元。 6、应付职工薪酬：本期余额比上年末减少96.87%,主要原因为年末补提年终工资。 7、可供出售金融资产：本期余额比上年末减少73.16%，主要原因潍坊慧谷投资退款1.6544亿元，华融新兴产业投资管理股份有限公司退款8745.7万元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2019年度经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈 同比扭亏为盈 2019年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 1,800 至 3,600 麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 7 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -15,412.9 业绩变动的原因说明 本公司2018年亏损的主要原因为计提了浙江新美心食品工业有限公司商誉，本年该影响已消除，因此本年为扭亏为盈。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 暂时闲置募集资金 79,497.15 12,284.5 0 合计 79,497.15 12,284.5 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2019年07月26日 其他 个人 2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 2019年09月30日 单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 166,933,291.96 320,274,403.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 122,845,355.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 112,000.00 1,143,000.00 应收账款 180,145,873.21 110,625,639.89 应收款项融资 预付款项 137,094,093.13 33,354,599.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 57,507,170.69 39,693,622.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 66,246,324.63 39,698,365.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,343,583.46 9,573,231.90 麦趣尔集团股份有限公司2019年第三季度报告全文 9 流动资产合计 752,227,692.08 554,362,862.77 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 93,714,286.00 349,154,286.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期