麦趣尔：2018年第三季度报告全文

麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,463,330,818.341,425,261,539.50 2.67%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,169,697,501.231,148,969,029.53 1.80% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 185,619,042.4019.92%459,940,425.67 10.20%归属于上市公司股东的净利润（元） 13,272,586.809.42%25,842,373.24 10.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,544,203.614.09%13,836,931.96 -20.89%经营活动产生的现金流量净额（元） 8,261,825.56-75.12%1,758,275.88 -106.20%基本每股收益（元/股） 0.08-27.27%0.15 -31.82%稀释每股收益（元/股） 0.08-27.27%0.15 -31.82%加权平均净资产收益率 1.14%8.57%2.23% 9.31%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 195,021.14大专毕业生培训补贴167698.11元，舟山就业局岗位补贴27323.03元 委托他人投资或管理资产的损益 10,317,102.08用闲置募集资金及自有资金购买保本理财所得收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,493,318.06其他主要包括：①长期挂账且无需支付的往来款133.84万元；②捐赠支出 7.63 万元等。 减：所得税影响额 0.00 合计 12,005,441.28-- 麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,366报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆麦趣尔集团有限责任公司 境内非国有法人 47.69%83,039,85516,113,498质押 68,191,840李勇 境内自然人 6.45%11,223,8438,417,881质押 11,200,000新疆聚和盛投资有限公司 境内非国有法人 4.58%7,981,2732,453,987质押 6,592,000北京景瑞兴房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.41%2,453,9870 重庆渝商再生资源开发有限公司 境内非国有法人 1.13%1,964,4800 国投汇金资产管理（深圳）有限公司－国投汇金稳健三期私募证券投资基金 其他 1.10%1,910,2400 王敏 境内自然人 0.96%1,668,4410 李岩 境内自然人 0.92%1,600,0000 北京达美投资有限公司 境内非国有法人 0.92%1,600,0001,600,000 德融资本管理有限公司 境内非国有法人 0.70%1,226,9931,226,993 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 5 股份种类 数量 新疆麦趣尔集团有限责任公司 66,926,357人民币普通股 66,926,357新疆聚和盛投资有限公司 5,527,286人民币普通股 5,527,286李勇 2,805,962人民币普通股 2,805,962北京景瑞兴房地产开发有限公司2,453,987人民币普通股 2,453,987重庆渝商再生资源开发有限公司1,964,480人民币普通股 1,964,480国投汇金资产管理（深圳）有限公司－国投汇金稳健三期私募证券投资基金 1,910,240人民币普通股 1,910,240王敏 1,668,441人民币普通股 1,668,441李岩 1,600,000人民币普通股 1,600,000万启东 1,088,480人民币普通股 1,088,480唐锡隆 1,062,560人民币普通股 1,062,560上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业；麦趣尔集团、李勇为一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 万启东通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,088,480股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 截止第三季度主要财务数据、财务指标与期初、上年同期变化幅度超过30%的有： 1、货币资金：本期余额比上年末减少44.5%,主要原因为：银行理财4600万元在三季度末未到期转回货币资金，支付收购股权款1.3544亿元。 2、应收账款：本期余额比上年末增加79.54%,主要原因为：学生奶政府补助部分未到账2473万元，大型商场未到账期货款3937.78万元，团购3070.51万元等未到账期客户余额。 3、应付职工薪酬：本期余额比上年末减少50.25%,主要原因为年末补提年终工资。 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本期扣非净利润比上年同期减少40.11%，主要原因为：主营业务成本比上年增长36.34%，销售费用比上年增长6.55%，管理费用比上年同期增长11.27%，投资收益比上年同期减少47.81%。 5、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长-78.12%，主要原因为本报告期现金流入比上年同期增长15.81%，流出比上年增长8.36%，其中购买商品、接受劳务支付的现金同比增长2.67%、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长9.86%、 支付的各项税费同比减少4.13%、 支付的其他与经营活动有关的现金同比增长26.75%影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 50.00%2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,883.54至 2,825.312017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,883.54业绩变动的原因说明 2018年销售收入将上年增长10.2%。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 7 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 57,3204,600 0合计 57,3204,600 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年07月05日 电话沟通 机构 寻求合作 2018年07月16日 电话沟通 个人 寻求合作 2018年07月23日 其他 其他 参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动 2018年08月29日 电话沟通 个人 重组进展情况 麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 256,184,159.97461,627,103.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 46,000,000.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 143,909,548.8480,155,047.21 其中：应收票据 156,000.002,436,382.70 应收账款 143,753,548.8477,718,664.51 预付款项 56,786,537.9160,327,522.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,172,568.8123,207,738.04 买入返售金融资产 存货 52,416,080.3743,224,316.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,751,462.4066,549,996.22流动资产合计 592,220,358.30735,091,723.99非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 麦趣尔集团股份有限公司2018年第三季度报告全文 9 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 175,440,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 173,714,286.00163,714,286.00 投资性房地产 固定资产 216,596,161.21224,852,4