麦趣尔：2015年第三季度报告全文

麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)许文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,384,301,653.70 791,043,127.28 75.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,125,558,510.14 648,486,203.25 73.57% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 188,031,443.32 85.45% 365,243,219.56 44.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,693,160.20 42.79% 57,075,733.87 52.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,427,229.39 42.14% 55,400,418.22 48.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 33,111,627.98 128.71% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.00% 0.52 26.83% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.00% 0.52 26.83% 加权平均净资产收益率 3.01% -18.65% 5.76% -25.58% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,150,000.00 主要为收到昌吉高新技术产业开发区管理委员会先进奖金、西部牧业收到节水项目补助资金、昌吉高新技术产业开发区管理委员会专项补助资金等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 525,315.65 主要为浙江送货车返程运货收到托运费 合计 1,675,315.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,609 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆麦趣尔集团有限责任公司 境内非国有法人 47.74% 51,899,909 51,899,909 质押 50,450,000 李勇 境内自然人 6.45% 7,014,902 7,014,902 新疆聚和盛投资有限公司 境内非国有法人 4.59% 4,988,296 4,988,296 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.45% 3,750,000 3,750,000 新疆新美股权投资管理有限责任公司 境内非国有法人 2.94% 3,200,009 0 潘文雄 境内自然人 1.78% 1,930,000 0 北京景瑞兴房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.41% 1,533,742 1,533,742 李飚 境内自然人 1.04% 1,129,400 0 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.04% 1,126,286 0 蔡笃熙 境内自然人 0.98% 1,068,132 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆新美股权投资管理有限责任公司 3,200,009 人民币普通股 3,200,009 潘文雄 1,930,000 人民币普通股 1,930,000 李飚 1,129,400 人民币普通股 1,129,400 中国银行股份有限公司－工银瑞信1,126,286 人民币普通股 1,126,286 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 医疗保健行业股票型证券投资基金 蔡笃熙 1,068,132 人民币普通股 1,068,132 桑海明 765,036 人民币普通股 765,036 中国工商银行股份有限公司－广发轮动配置股票型证券投资基金 707,328 人民币普通股 707,328 中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金 666,222 人民币普通股 666,222 北方国际信托股份有限公司－北方信托泉上九号结构化证券投资集合资金信托计划 588,119 人民币普通股 588,119 王龙 500,000 人民币普通股 500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆麦趣尔集团有限责任公司为公司控股股东，李勇为公司董事长、实际控制人，新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人控制的企业 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 潘文雄通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,930,000股；李飚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,129,400股；蔡笃熙通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,068,132股； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 新疆麦趣尔集团有限责任公司 自发行人股票公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2014年02月14日 三十六个月 正常履行中 新疆麦趣尔集团有限责任公司 本次非公开发行对象新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景2015年04月03日 三十六个月 正常履行中 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限公司、德融资本管理有限公司、李岩、王哲和彭炫皓承诺： 认购之麦趣尔非公开发行股份，自麦趣尔本次非公开股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。 李勇 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后在李勇、李刚担任公司董事、监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的25%；自李勇、李刚离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在李勇、李刚申报离任六个月后的十2014年02月14日 三十六个月 正常履行中 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 8 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 无 四、对2015年度经营业绩的预计 2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 50.00% 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,143.4 至 6,215.1 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,143.4 业绩变动的原因说明 1.2015年较2014年乳制品原奶价格有所降低；2.因2015年5月27日并入全资子公司浙江新美心食品有限公司；3.在第三季度中秋节节日食品销售贡献利润较多； 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 9 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 2015年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 234,526,150.97 240,657,116.70 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 260,000.00 应收账款 104,694,518.92 68,676,594.85 预付款项 37,931,269.31 14,912,427.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 51,076,789.40 21,105,327.66 买入返售金融资产 存货 61,954,120.16 53,696,693.75 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 399,616,964.98 185,759,561.65 流动资产合计 889,799,813.74 585,067,721.82 非流动资产： 发放贷款及垫款 麦趣尔集团股份有限公司2015年第三季度报告全文 11 可供出售金融资产 25,714,286.00 25,714,286.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 231,917,237.18 134,794,442.37 在建工程 14,366,498.16 8,157,877.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资