近期市场大幅下跌后,多家公司发布业绩预告,呈现普遍向上修正趋势。核心观点如下:
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服务器龙头业绩爆发
- 龙头公司预告中报增长226%-288%,预计利润26-31亿元,其中二季度单季利润达20-25亿元(一季度仅6亿元)。
- 原因分析:前期囤积CPU、存储等原料,受益于终端价格(B8卡涨至1200万元/台)及国产服务器价格翻倍,IT采购价6个月环比上涨80%,形成巨大价差驱动业绩。常规出货模式难以达到如此利润。
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算力租赁公司同步受益
- 两家算力租赁公司预告增长224%-309%及432%-699%,逻辑与服务器龙头一致,均享受上游涨价红利。
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其他行业表现
- 半导体测试设备、光模块等公司预告增长100%-200%,整体行业呈现普涨态势。
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市场特征
- 多数业绩预告发布于近期市场大跌后,反映企业利用价格波动窗口优化盈利预期。