贵州三力：2023年年度报告

公司代码：603439 贵州三力制药股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为292,702,869.34元，公司母公司期末可供分配利润为694,947,388.84元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑当前行业发展形势、公司实际经营情况及偿债能力等因素，经公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司拟定的2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份及待回购注销的股份）为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、业务规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司在本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面对的挑战和存在的风险及应对措施，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境与社会责任...............................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................90第八节优先股相关情况...............................................................................................................97第九节债券相关情况...................................................................................................................97第十节财务报告...........................................................................................................................98 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年营业收入同比增长36.10%、归属于上市公司股东的净利润同比增长45.42%，主要因公司销售增长以及合并汉方药业和无敌制药所致； 2023年总资产同比增长60.76%，主要因合并汉方药业和无敌制药及负债增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全球经济环境充满复杂性、严峻性和不确定性的一年，中国经济展现出了强大的韧性和积极的增长态势，整体国民经济向好。医药行业迎来全领域、全覆盖、全链条的系统治理，随着《“十四五”中医药发展规划》逐步实施，在老龄化受益明显、政策支持属性强同时需求更为刚性的背景下，中成药行业成长逻辑清晰。公司积极顺应“十四五”中医药产业高质量发展要求，做好中药的守正创新、传承发展工作，报告期内公司业绩实现大幅增长。 2023年是公司投资并购取得阶段性成果、产品结构实现多元化、组建营销队伍拓展OTC渠道、布局上游中药种植产业等方面高质量发展突破性的一年。截至2023年12月31日，公司实现营业收入16.35亿元，同比上升36.10%，实现归属于母公司所有者的净利润2.93亿元，同比上升45.42%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润2.46亿元，同比上升26.21%，归属于上市公司股东的所有者权益14.70亿元，较期初增长18.66%。 2023年，公司在董事会的领导下，紧密围绕公司既定发展战略和经营目标，主要完成了以下几项工作： （一）“双提升”工程圆满推 2023年公司持续围绕“双提升”工程的战略定位，一方面：聚焦“微创新”管理举措，以新体制、新机制释放出来的生机和活力，充分有效发挥中药行业发展主战略、主基调。结合行业发展特色和经营管理实际，带领公司员工团结一致、开拓进取，探索出以GW-SOP（做“好”一项工作的标准程序）为核心工具的效率提升方式，将工作流程、时间管理、关键控制点、跨部门协作和KPI考核等内容融合，最大程度减少因制度、经验不足等因素带来的影响，从问题本身出发，以结果为导向，收集跨部门建议，自上而下帮助员工梳理GW-SOP，由转变思维模式来优化工作方式，培养主动思考、解决问题的习惯，使工作过程更高效、结果更满意。另一方面：开展 了员工“一人一方”能力素质提升，尤其是对部门核心员工和中高层骨干管理人员，通过客观、科学、全面的能力测试和诊断，根据年初制定的一对一培训培养计划开展实施，经过针对性、计划性的培养，有效增强了员工服务意识、工作能力，更重要的是形成主动思考的习惯。 最终提升成果来看，2023年整体业务全流程审批时效有所提升，共收集跨部门建议70多条，均协调解决完成，解决率达95%以上；撰写工作SOP65份，初步定稿GW-SOP22份，为各部门提供了有效的效率提升工具。公司将持续提升员工干事的创新能力，强化考核激励，坚持正面激励与负面处罚相结合，培养专业人才，完善各部门协作交流机制，凝聚公司发展共识，厚植企业文化理念，推进公司经营管理发展向纵深挺进。 （二）募投项目建成并投产 公司于2021年以“中药智能化生产制造”为理念设计并开始建设二期工厂，截至本报告出具日，募投项目（GMP二期项目和研发中心项目）建设均已完成，并取得变更后《药品生产许可证》，已于2024年初达到投产条件，将使公司产品工艺路线、设施设备、技术标准和软件管理达到国内先进水平，使公司核心产品生产实现全过程标准化、自动化、智能化，进一步提高产品品质，提升生产效率。其中，喷雾剂智能化生产线中的很多核心设备和控制环节都是属于国内首次定制化研发，实现从药材前处理、提取浓缩、精制配料、灌装包装等药品生产全过程智能制造，成为国内口腔喷雾剂生产领域智能化领先企业。 该项目配备有喷雾剂、硬胶囊剂、颗粒剂等生产线，对应产能均大幅提升。项目建成投产初期，公司将，在法律法规允许范围内，充分协调各子公司之间产品生产，将使得新生产线的产能爬坡期顺利度过。募投项目建成后，将显著提升公司的生产制造水平，通过生产数据的积累、加工过程的仿真与优化、数字化控制、状态信息实时检测与自适应控制等数字化、智能化技术的全面应用。公司积极运用现代科技手段牢牢把握住中医药和苗医药传承发展优势，在提高生产效率的同时，也做好传统工艺的传承。 （三）完成阶段性资本运作，成效显著 自上市以来，公司积极布局中成药制药行业、致力丰富产品线。2023年初通过投资控股好司特，间接控股无敌制药，并于2023年11月将汉方药业纳入合并范围，与2022年投资控股的德昌祥一起释放投资并购效能，实现产品线扩张。三力、德昌祥、汉方药业、无敌制药四家制药主体带来的多元化产品结构通过协同效应实现放量，报告期内单体均实现盈利，对公司的营收和利润带来了显著的积极影响。 2023年1月，公司通过收购好司特61%的股权，间接控股其子公司无敌制药。无敌制药是国内专业从事研究、生产治疗骨病药品的重点骨干生产型企业，同时也是中华老字号企业，主要产品有“无敌丹胶囊、无敌止痛搽剂、外用无敌膏、无敌药酒”等产品。其拥有胶囊、膏药、药酒、搽剂四条现代化生产线，以及中药前处理车间和质检中心，拥有完善的质检体系。公司通过收购无敌制药拓展了骨科中成药领域，助力丰富产品种类，提升业务竞争力，贡献了新的产品和利润增长点。 2023年11月，公司完成收购参股公司汉方药业，对其持股比例由25.6%提升至75.9%，汉方药业成为公司控股子公司。汉方药业作为贵州省老牌药企，药品批文丰富，独家产品众多。目前拥有8条GMP药品生产线；80余个药品批准文号，其中19个独家品种，28个国家医保品种，含芪胶升白胶囊、妇科再造胶囊、日舒安洗液/湿巾、黄芪颗粒、儿童回春颗粒等重点产