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2023-01-20张平、余菲菲建信期货秋***
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请阅读正文后的声明有色金属研究团队研究员:张平021-60635734zhangp@ccbfutures.com期货从业资格号:F3015713研究员:余菲菲021-60635729yuff@ccbfutures.com期货从业资格号:F3025190行业铜锌日报#summary#日期2023年1月20日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与操作建议表1:期货市场行情单位:元/吨开盘收盘最高最低涨跌涨跌幅持仓量持仓量变化沪锌230224695242652469524060750.3135106-10878沪锌230324540243402469524120750.31981271567沪锌230424650243602473024130800.33347344597沪铜230270760696307138069210-50-0.0766491-6498沪铜230370910696807150069280-20-0.03188881-9348沪铜230470800696807150069260-40-0.06840401837数据来源:Wind,建信期货研究发展部1)锌期货沪锌冲高回落,临近春节,锌价走势主要由外盘主导,隔夜伦锌一度大涨超3%,不过随着美联储官员鹰派讲话,美元指数收回跌幅,锌价跳水,日内国内现货市场基本放假无成交,盘面02-03价差缩窄至75,LME0-3back结构微扩大至17.96;春节在即,沪锌将继续受伦锌指引,由于美联储议息会议在节后第三个交易日,在美联储议息会议前预计美元指数将承压,而中国春节假期出游和消费势头预计将进一步指示中国经济复苏,因此节前不建议裸空持仓。2)铜期货沪铜冲高回落,隔夜外盘铜价一度涨超3%,但由于美元指数低位反弹收回跌幅,铜价涨势放缓,日内沪铜持续震荡走弱一度收跌;现货市场非常冷清,现货贴水50,02-03价差缩窄至-50,LME0-3转为back结构2.5;春节在即,沪铜将继续受外盘指引由于美联储议息会议在节后第三个交易日,在美联储议息会议前预计美元指数将承压,而中国春节假期出游和消费势头预计将进一步指示中国经济复苏,因此节前不建议裸空持仓。二、行业要闻1.今日1#电解铜现货对当月2302合约报于贴水70~贴水30元/吨,均价报于贴水50/吨,较昨日上涨20元/吨。平水铜成交价格69580~69720/吨,升水铜成交价格69600~69740元/吨。隔夜沪铜攀高至71000元/吨上方随后冲高回落,早盘盘面重心于69460元/吨上方波动,上午收于69460元/吨。沪期铜2302与2303合约月差重心较前日收敛,日内抬至contango百元/吨以内。现货市场,春节倒计时第二天,现货市场仍有少部分持货商坚持交易,但市场成交清淡。日内主流铜报价集中于贴水70~贴水30元/吨,部分进口差铜报于贴水百元/吨以上,成交情况略好于主流铜。明天是春节前最后一个交易日,预计现货市场依旧保持冷淡局面,但明日现货升水价格亦是对年后归来 请阅读正文后的声明-3-每日报告指引,预计较日内小幅上抬。2.今日华北电解铜现货对当月合约报贴420~贴80元/吨,均价贴水250元/吨较上一交易日持平,成交价格69220-69690元/吨,均价69450元/吨较前一交易日跌115元/吨。今日铜价维持弱势震荡,整体交投重心较前一交易日小幅下降。节前倒数第二个交易日市场交投氛围十分冷清,市场报价与昨日持平,实际成交寥寥无几。另外,北方冶炼厂积极往华东调货以方便交割,这从近期华东库存和仓单不断增加也能间接反映出来。3.今日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水220-贴水20,均价贴水120元/吨较上一交易日跌35元/吨;湿法铜报贴水260-贴水250元/吨,均价贴水255元/吨较上一交易日跌60元/吨。1#电解铜均价为69585元/吨较上一交易日跌100元/吨,湿法铜均价为69450元/吨跌125元/吨。现货市场:广东库存连续5天大幅增加,供大于求是主要原因,因临近春节之前不入库的品牌也开始入库,这也是导致库存增加的另一原因。临近春节,不管贸易商还是下游有成交的寥寥无几,持货商只能继续降价方有少量成交。截至到11点当月合约好铜报贴水20元/吨,平水铜报贴水220元/吨,湿法铜报贴水260元/吨。总体来看,节前氛围浓厚,现货交投十分冷清,现货升贴水继续走低。4.美东时间周三,圣路易斯联储主席布拉德在接受媒体采访时表示,预计到年底通胀仍将处于高位,需要5%以上的利率才能继续压低通胀,他支持下次政策决议加息50个基点。布拉德指出,美国利率几乎已经进入了一个我们可以称之为限制性水平的区间,官员们希望确保通胀率稳步下降至2%的目标,我们不想在这一点上动摇。5.2023年美联储票委、费城联储主席哈克(PatrickHarker)周三重申,他支持美联储放慢加息步伐至25个基点,因为有迹象显示,高企的通货膨胀正在降温。哈克预计美联储将提高利率至5%以上,并在这个水平“停留”一段时间。哈克表示:"高通胀是一种祸害,导致经济效率低下,对收入有限的美国人造成不成比例的伤害。6.2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根(LoriLogan)周三表示,复杂的经济和金融环境证明,联邦公开市场委员会(FOMC)在12月放缓加息步伐的决定是合理的,并建议“在即将到来的议息会议上进一步放缓加息步伐”。洛根表示:“需要明确的是,我不认为放缓加息步伐的观点在很大程度上取决于最新数据。放缓加息步伐也不应表明我们对实现通胀目标的承诺有所减弱。”三、数据概览图1:锌品种中粮净持仓与结算价走势图2:锌品种永安净持仓与结算价走势 请阅读正文后的声明-4-每日报告数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部图3:铜品种国君净持仓与结算价走势图4:铜品种永安持仓与结算价走势数据来源:Wind,建信期货研究发展部数据来源:Wind,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-5-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明:本报告由建信期货有限责任公司(以下简称本公司)研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,须在授权范围内使用,并注明出处为“建信期货研究发展部”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话:0755-83382269邮编:518038山东分公司地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014上海浦电路营业部地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话:021-62528592邮编:200122北京营业部地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031福清营业部地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话:0591-86006777/86005193邮编:350300郑州营业部地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话:0371-65613455邮编:450008宁波营业部地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话:0574-83062932邮编:315000总部专业机构投资者事业部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼电话:021-60636327邮编:200120西北分公司地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话:029-88455275邮编:710075浙江分公司地址:杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室电话:0571-87777081邮编:310003上海杨树浦路营业部地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话:021-63097527邮编:200082广州营业部地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620泉州营业部地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话:0595-24669988邮编:362000厦门营业部地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话:0592-3248888邮编:361000成都营业部地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话:028-86199726邮编:610020【建信期货联系方式】地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼邮编:200120全国客服电话:400-90-95533邮箱:service@ccbfutures.com网址:http://www.ccbfutures.com

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