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2022-06-23投资咨询部大越期货墨***
贵金属早报

贵金属早报-大越期货投资咨询部2022年6月23日 CONTENTS 目录前日回顾1每日提示2345今日关注基本面数据持仓数据 黄金1、基本面:美联储主席鲍威尔承认美国或将陷入衰退,但将继续加息抑制通胀,金价大幅震荡;美国三大股指小幅收跌,欧洲三大股指收盘全线下跌,国际油价全线下跌;美债收益率多数下跌,10年期美债收益率跌11.8个基点报3.164%,美元指数跌0.2%报104.22,人民币震荡;COMEX黄金期货涨0.05%报1839.7美元/盎司;中性2、基差:黄金期货396.2,现货395.71,基差-0.49,现货贴水期货;中性3、库存:黄金期货仓单3312千克,减少159千克;中性4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多6、预期:今日关注欧美日6月PMI初值,美联储主席鲍威尔、欧央行官员讲话;全球央行紧缩队伍不断扩大,美联储继续加息幅度扩大预期高涨,紧缩预期持续压制金价。因紧缩政策导致的经济衰退预期也逐渐升温,美联储鲍威尔承认经济衰退,市场情绪大幅波动,经济预期和紧缩预期的平衡仍是主要逻辑,金价震荡为主。沪金2208:393-400区间操作。白银1、基本面:美联储主席鲍威尔承认美国或将陷入衰退,但将继续加息抑制通胀,银价明显回落;美国三大股指小幅收跌,欧洲三大股指收盘全线下跌,国际油价全线下跌;美债收益率多数下跌,10年期美债收益率跌11.8个基点报3.164%,美元指数跌0.2%报104.22,人民币震荡;COMEX白银期货跌1.69%报21.4美元/盎司;中性2、基差:白银期货4649,现货4623,基差-26,现货贴水期货;偏空3、库存:白银期货仓单1542914千克,环比减少8456千克;中性4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多6、预期:美联储加息预期高涨,全球紧缩进程步伐加快,银价依旧跟随金价为主,且银价受支撑有限,但下压明显,整体偏弱。经济衰退担忧升温,油价回落,有色金属走弱,银价小幅回升。紧缩预期和经济担忧都将对银价有所压力,整体跟震荡为主。沪银2212:4600-4800区间操作。 黄金利多:1、地缘政治摩擦影响明显减弱,能源压力依旧较大2、俄乌冲突对经济的影响逐渐显现,供应紧张担忧依旧较高,通胀预期持续处于高位3、疫情和俄乌局势影响,经济衰退预期升温利空:1、地区冲突一般影响金价时间短暂,局势明朗后,避险情绪回落,金价将回落2、通胀维持高位,各国央行紧缩进程加快,紧缩预期升温,金价下行压力依旧3、有色金属价格企稳,风险偏好回升,支撑消散逻辑:美联储加息进程坚定,紧缩预期快速升温;俄乌局势担忧的避险需求明显和缓,金价支撑减弱;紧缩进程推动金价回落仍是今年的主要逻辑;未来滞涨预期或将有所支撑风险点:地缘政治的经济影响超预期,紧缩进程暂停,疫情大范围蔓延白银利多:1、地缘政治摩擦影响明显减弱,能源压力依旧较大2、经济预期和供应紧张逻辑平稳中,高通胀和供应担忧都将支撑银价3、风险偏好将有所改善,银价将获得部分支撑利空:1、避险情绪对银价支撑非常有限,随着避险情绪降温,银价将快速回落2、通胀维持高位,各国央行紧缩进程加快,紧缩预期升温将为银价打开下行空间3、有色金属全线回落,风险偏好恶化,支撑消散逻辑:需求预期对有色金属影响较大,银价受经济预期奖项较大;紧缩进程推动银价回落仍是今年的主要逻辑风险点:地缘政治的经济影响超预期,紧缩进程暂停,疫情大范围蔓延 指标前收最高最低涨跌涨跌幅(%)沪金2208396.2397.76395.16-0.50-0.13沪银2212464947534634-51-1.09COMEX黄金22081839.71850.31824.50.900.05COMEX白银220921.4721.7621.285-0.381-1.74SGE黄金T+D395.71397394.65-0.220.10SGE白银T+D462347234613-46-0.73伦敦金现1837.5881847.881822.74.870.27伦敦银现21.40621.6821.22-0.26-1.22美元指数104.2163104.5331103.9391-0.08-0.08 08:30 日本6月制造业、服务业和综合PMI初值;09:00 中国5月Swift人民币在全球支付中占比;15:00 中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会,请中国人民银行副行长陈雨露,中国银行保险监督管理委员会副主席肖远企,中国证券监督管理委员会副主席李超,国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况,并答记者问;15:15 法国6月制造业、服务业和综合PMI初值;15:30 德国6月制造业、服务业和综合PMI初值;16:00 欧元区6月制造业、服务业和综合PMI初值,欧洲央行公布经济公报;16:30 英国6月制造业、服务业和综合PMI初值;20:30 美国6月18日当周首次申请失业救济人数;21:45 美国6月Markit制造业、服务业和综合PMI初值;22:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述;23:00美国6月堪萨斯联储制造业综合指数;时间待定欧洲理事会举行会议,讨论乌克兰的欧盟候选国地位问题;时间待定美国能源部长格兰霍姆会见石油企业高管;次日02:00 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话; 8991939597991011031051071,1801,2801,3801,4801,5801,6801,7801,8801,9802,0802,1802018-03-292018-10-292019-05-292019-12-292020-07-292021-02-282021-09-302022-04-30伦敦金现和美元指数伦敦金现美元指数 899193959799101103105107121416182022242628302018/32018/62018/92018/122019/32019/62019/92019/122020/32020/62020/92020/122021/32021/62021/92021/122022/3伦敦银现和美元指数伦敦银现美元指数 657585951051151252018/32018/62018/92018/122019/32019/62019/92019/122020/32020/62020/92020/122021/32021/62021/92021/122022/3内外盘金银现货比伦敦金银现货比上海金银现货比伦敦金银比明显回升至85.59 75951151351551751952152018-12-282019-04-282019-08-282019-12-282020-04-282020-08-282020-12-282021-04-282021-08-282021-12-282022-04-28标普500富时100法国CAC40德国DAX日经225伦敦金现伦敦银现 -1.5000-1.0000-0.50000.00000.50001.0000-1.10-0.60-0.100.400.901.401.902.402.903.403.902020-01-012020-05-012020-09-012021-01-012021-05-012021-09-012022-01-012022-05-01美债十年期收益率TIPS通胀预期10年名义收益率美债10年期TIPS美债收益率小幅回落至3.16%TIPS小幅回落至0.62%,通胀预期回落至2.54% 沪银持仓为净多,净持仓小幅回落,多空持仓都小幅增加 沪金持仓仍为净多,净多小幅回落,多空持仓小幅增加 600700800900100011001200130014001月1日1月28日2月24日3月22日4月18日5月15日6月11日7月8日8月4日8月31日9月27日10月24日11月20日12月17日SPDR黄金ETF持仓2017年2018年2019年2020年2021年2022年ETF持仓小幅回落 9000110001300015000170001900021000230001月1日1月26日2月20日3月16日4月10日5月5日5月30日6月24日7月19日8月13日9月7日10月2日10月27日11月21日12月16日白银ETF持仓2017年2018年2019年2020年2021年2022年ETF持仓小幅增加 01000200030004000500060001月1日1月28日2月24日3月22日4月18日5月15日6月11日7月8日8月4日8月31日9月27日10月24日11月20日12月17日2017年2018年2019年2020年2021年2022年600000011000000160000002100000026000000310000003600000041000000460000001月1日1月30日2月28日3月28日4月26日5月25日6月23日7月22日8月20日9月18日10月17日11月15日12月14日2017年2018年2019年2020年2021年2022年 1400000001900000002400000002900000003400000003900000004400000001月1日1月30日2月28日3月28日4月26日5月25日6月23日7月22日8月20日9月18日10月17日11月15日12月14日2017年2018年2019年2020年2021年2022年1000000150000020000002500000300000035000001月2日1月30日2月27日3月27日4月24日5月23日6月20日7月18日8月15日9月12日10月17日11月14日12月12日2017年2018年2019年2020年2021年2022年 本报告的著作权属于大越期货股份有限公司。未经大越期货股份有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为大越期货股份有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关。 证券代码:839979THANKS!地址:浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼电话:0575-88333535 E-mail:dyqh@dyqh.info

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