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铁矿石每日报告

2022-06-23吴凯航、肖维、翟贺攀建信期货缠***
铁矿石每日报告

请阅读正文后的声明 黑色金属研究团队 研究员:肖维 021-60635725 xiaow@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3011551 投资咨询证书号:Z0011422 研究员:翟贺攀 021-60635736 zhaihp@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3033782 投资咨询证书号:Z0014484 研究员:吴凯航 021-60635735 wukh@ccbfutures.com 期货从业资格号:F03086042 行业 铁矿石 日期 2022年6月23日 请阅读正文后的声明 - 2 - 每日报告 一、行情回顾与操作建议 ➢ 盘面表现 2022-06-22铁矿石主力合约最新数据概况 日期 前收 盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 收盘价变化 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓量 变化 资金流向 2022-06-22 749.0 753.0 761.5 698.5 709.5 -39.5 -5.27 750379 686090 48671.0 1.12 2022-06-21 746.0 744.5 779.0 728.5 749.0 3.0 0.4 753847 637419 -9170.0 -0.59 2022-06-20 821.5 814.5 820.0 746.0 746.0 -75.5 -9.19 864787 646589 30048.0 -2.9 2022-06-17 867.5 860.0 860.0 815.5 821.5 -46.0 -5.3 741082 616541 -10021.0 -4.45 2022-06-16 867.0 870.0 887.5 861.5 867.5 0.5 0.06 482741 626562 -24600.0 -2.52 日期 前20多头持仓 前20空头持仓 前20多头 持仓变化 前20空头 持仓变化 多空对比 偏离度 2022-06-21 354344.0 387619.0 -16616.0 5669.0 -22285.0 -6.01 2022-06-20 370960.0 381950.0 7612.0 21560.0 -13948.0 -3.71 2022-06-17 363348.0 360390.0 -12654.0 -8210.0 -4444.0 -1.23 2022-06-16 376002.0 368600.0 -12107.0 -20029.0 7922.0 2.13 2022-06-15 388109.0 388629.0 -12601.0 -12266.0 -335.0 -0.09 请阅读正文后的声明 - 3 - 每日报告 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 4 - 每日报告 2022-06-22铁矿石期现分析 日期 PB粉61.5% 超特粉 56.5% 金布巴粉60.5% 卡拉斯加粉65% 2022-06-20 843 841 853 818 2022-06-17 908 895 918 888 2022-06-16 941 927 951 916 2022-06-15 961 944 971 947 2022-06-14 964 950 979 947 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 5 - 每日报告 ➢ 基本面分析 2022-06-22铁矿石供给最新数据概况 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 6 - 每日报告 2022-06-22铁矿石需求最新数据概况 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 7 - 每日报告 2022-06-22铁矿石库存最新数据概况 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 8 - 每日报告 2022-06-22铁矿石外盘与进口相关最新数据 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 9 - 每日报告 2022-06-22铁矿石其它相关最新数据 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 10 - 每日报告 2022-06-22房地产相关数据 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 请阅读正文后的声明 - 11 - 每日报告 ➢ 后市展望 今日铁矿石盘面收盘价又较昨日下跌了5.3%,在疫情前的点位附近只博弈了昨天一天,市场在提前实现中长期下跌的预期,早在6月8日澳大利亚联邦银行(CBA)已经修订了其对铁矿石和焦煤的长期预测,2022年9月底,铁矿石价格将降至120美元/吨,到年底将降至100美元/吨。2023年,CBA预计铁矿石价格将进一步下降20%,达到80美元/吨,而且预计这一水平将保持到2025年。若基于澳洲银行的判断,在目前已突破疫情前支撑位且突破120美金的情况来看,铁矿石或将进一步下跌。其它支撑依据包括终端房地产的不景气,钢材库存的堆积,高炉的逐步检修以及航运费的下降,其它具体分析可参考之前的市场点评与日报。 请阅读正文后的声明 - 12 - 每日报告 二、行业要闻 ⚫ 北京时间16日凌晨,美联储将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,加息幅度为1994年以来最大。 ⚫ 6月14日,工信部表示上海规模以上工业企业复工率达96.3% ⚫ 6月8日,近期澳大利亚联邦银行(CBA)已经修订了其对铁矿石和焦煤的长期预测,2022年9月底,铁矿石价格将降至120美元/吨,到年底将降至100美元/吨。2023年,CBA预计铁矿石价格将进一步下降20%,达到80美元/吨,而且预计这一水平将保持到2025年。 ⚫ 据Mysteel不完全统计,截至6月7日,国内6家钢厂发布检修计划。其中,抚顺新钢铁计划6月中旬起对厂内1座580m³高炉进行30天左右的年修,预计铁水日产量减少0.15万吨左右、共影响铁水产量4.5万吨左右;同时1条线材轧线、1条全连轧轧线、1条棒材轮修,预计影响6月盘线产量5万吨左右、螺纹钢产量3万吨左右。 ⚫ 5月30日,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。 ⚫ 5月22日,印度宣布对铁矿出口加征高额出口关税(以前只对品位58以上的块矿征收30%关税,现在对粉矿和块矿征收50%关税,对球团征收45%关税)。 ⚫ 5月20日,备受关注的新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.7%,维持前值不变;5年期以上LPR为4.45%,较上月的4.6%下调15个基点。在此之前,LPR报价已经连续三个月“按兵不动”。 ⚫ 5月15日,中国人民银行、中国银行保险监管委员会发布《关于调整差别化住房信贷政策问题的通知》。一、对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点,二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。二、在全国统一的贷款利率下限基础上,人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”原则,指导各省级市场利率定价自律机制,根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求,自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。 请阅读正文后的声明 - 13 - 每日报告 【建信期货研投中心】 宏观金融研究团队 021-60635739 有色金属研究团队 021-60635734 黑色金属研究团队 021-60635736 石油化工研究团队 021-60635738 农业产品研究团队 021-60635732 量化策略研究团队 021-60635726 免责申明:本报告谨提供给建信期货有限责任公司(以下简称本公司)的特定客户及其他专业人士。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告的信息均来源于公开资料,本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正,但报告中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价,投资者应当充分考虑自身特定状况,并完整理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“建信期货研投中心”,且不得对本报告进行任何有悖愿意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 电话:021-60635548 邮编:200120 深圳分公司 地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211 电话:0755-83382269 邮编:518038 山东分公司 地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 电话:0531-81752761 邮编:250014 上海浦电路营业部 地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) 电话:021-62528592 邮编:200122 北京营业部 地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室 电话:010-83120360 邮编:100031 福清营业部 地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室 电话:0591-86006777/86005193 邮编:350300 郑州营业部 地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A 电话:0371-65613455 邮编:450008 宁波营业部 地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室 电话:0574-83062932 邮编:315000 总部专业机构投资者事业部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼 电话:021-60636327 邮编:200120 西北分公司 地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 电话:029-88455275 邮编:710075 浙江分公司 地址:杭州市下城区新华路6号224室、225室、227室 电话

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