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2022-05-13投资咨询部大越期货球***
贵金属早报

贵金属早报-大越期货投资咨询部2022年5月13日 CONTENTS 目录前日回顾1每日提示2345今日关注基本面数据持仓数据 黄金1、基本面:通胀担忧再度升温,紧缩预期走强,美元大幅上涨,金价继续走低;美国三大股指回落反弹小幅收跌,欧洲主要股指全线收跌,国际油价集体上涨,美债收益率全线走低,10年期美债收益率跌7.6个基点报2.853%;美元指数涨0.71%报104.7536,创2002年12月以来新高,人民币继续大幅贬值达6.83;COMEX黄金期货收跌1.78%报1820.7美元/盎司;中性2、基差:黄金期货404.24,现货402.83,基差-1.41,现货贴水期货;中性3、库存:黄金期货仓单3264千克,不变;中性4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多6、预期:通胀同比拐点出现,油价回升,大宗商品价格集体回升,金价回升;今日关注欧央行、美联储官员讲话,中国或将公布4月金融数据、美国5月密歇根大学消费者信心指数初值;俄乌局势担忧对金价的支撑明显和缓,油价再度因制裁有所回升,大宗商品价格大幅波动。PPI大幅走强,加息预期再度升温,前日通胀拐点预期明显降温,美元大幅走高,金价大幅回落。人民币对沪金仍有支撑,沪金跌幅明显收窄。沪金2206:398-405区间操作。白银1、基本面:通胀担忧再度升温,紧缩预期走强,美元大幅上涨,银价大幅走低;美国三大股指回落反弹小幅收跌,欧洲主要股指全线收跌,国际油价集体上涨,美债收益率全线走低,10年期美债收益率跌7.6个基点报2.853%;美元指数涨0.71%报104.7536,创2002年12月以来新高,人民币继续大幅贬值达6.83;COMEX白银期货收跌4.26%报20.655美元/盎司,跌至2020年7月来最低;中性2、基差:白银期货4718,现货4700,基差-18,现货贴水期货;中性3、库存:白银期货仓单1861301千克,环比减少29632千克;中性4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空5、主力持仓:主力净持仓空,主力多翻空;偏空6、预期:紧缩预期再度升温,有色金属走弱,银价大幅回落;俄乌局势影响减弱,油价大幅波动,大宗商品依旧较弱。通胀拐点预期降温,紧缩预期再度升温,有色金属走弱,投机情绪明显升温,银价大幅回落。外盘银价大幅下破支撑位,下行空间打开,做空。沪银2206:4650做空,4750止损。 黄金利多:1、地缘政治摩擦影响明显减弱,关注点在于能源制裁2、制裁影响持续扩大,供应紧张担忧迅速升温,通胀预期持续处于高位3、随着紧缩预期肯定,经济衰退预期升温利空:1、地区冲突一般影响金价时间短暂,局势明朗后,避险情绪回落,金价将回落2、通胀维持高位,各国央行紧缩进程加快,紧缩预期升温,金价下行压力依旧3、有色金属价格企稳,风险偏好回升,支撑消散逻辑:美联储加息进程坚定,紧缩预期快速升温;俄乌局势担忧的避险需求明显和缓,金价支撑减弱;紧缩进程推动金价回落仍是今年的主要逻辑;未来滞涨预期或将有所支撑风险点:地缘政治的经济影响超预期,紧缩进程暂停,疫情大范围蔓延白银利多:1、地缘政治摩擦影响明显减弱,关注点在于能源制裁2、制裁影响持续扩大,供应紧张担忧迅速升温,高通胀和供应担忧都将支撑银价3、风险偏好将有所改善,银价将获得部分支撑利空:1、避险情绪对银价支撑非常有限,随着避险情绪降温,银价将快速回落2、通胀维持高位,各国央行紧缩进程加快,紧缩预期升温将为银价打开下行空间3、有色金属全线回落,风险偏好恶化,支撑消散逻辑:对俄制裁影响将会维持一定避险需求,支撑银价;紧缩进程推动银价回落仍是今年的主要逻辑风险点:地缘政治的经济影响超预期,紧缩进程暂停,疫情大范围蔓延 指标前收最高最低涨跌涨跌幅(%)沪金2206404.24404.58399.623.420.85沪银2206471847884696-31-0.65COMEX黄金22061820.71858.81820.1-33.00-1.78COMEX白银220720.65521.62520.59-0.92-4.26SGE黄金T+D402.83403.553983.840.66SGE白银T+D470047734682-31-0.49伦敦金现1821.51858.931820.3-30.50-1.65伦敦银现20.6721.65620.59-0.89-4.13美元指数104.02104.1054103.3880.090.09 14:45 法国4月CPI终值;15:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话;日内可能发布中国4月社会融资规模、4月新增人民币贷款、4月M2、M0、M1货币供应;16:10 欧洲央行管委森特诺发表讲话;17:00 欧元区3月工业产出;20:30 美国4月进口价格指数;21:00 俄罗斯至5月6日当周央行黄金和外汇储备;22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值;23:00 美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就能源和通胀发表讲话;次日00:00 2022年FOMC票委、美国克利夫兰联储主席梅斯特就美国货币政策发表讲话、欧洲央行执委施纳贝尔主持货币政策国际研究论坛的小组讨论;次日01:00 美国5月13日当周石油钻井数;时间待定北约外长举行非正式会议; 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00新冠疫苗完全接种率 8991939597991011031051,1801,2801,3801,4801,5801,6801,7801,8801,9802,0802,1802018-03-292018-10-292019-05-292019-12-292020-07-292021-02-282021-09-302022-04-30伦敦金现和美元指数伦敦金现美元指数 899193959799101103105121416182022242628302018/32018/62018/92018/122019/32019/62019/92019/122020/32020/62020/92020/122021/32021/62021/92021/122022/3伦敦银现和美元指数伦敦银现美元指数 657585951051151252018/32018/62018/92018/122019/32019/62019/92019/122020/32020/62020/92020/122021/32021/62021/92021/122022/3内外盘金银现货比伦敦金银现货比上海金银现货比伦敦金银比持续走高达88以上 75951151351551751952152018-12-282019-04-282019-08-282019-12-282020-04-282020-08-282020-12-282021-04-282021-08-282021-12-282022-04-28标普500富时100法国CAC40德国DAX日经225伦敦金现伦敦银现 -1.5000-1.0000-0.50000.00000.50001.0000-1.10-0.60-0.100.400.901.401.902.402.902020-01-012020-05-012020-09-012021-01-012021-05-012021-09-012022-01-012022-05-01美债十年期收益率TIPS通胀预期10年名义收益率美债10年期TIPS美债收益率小幅回落至2.84%TIPS继续走高至0.25%通胀预期大幅降低 沪银持仓依旧为净空,净持仓继续回落,多减空增 沪金持仓仍为净多,净多小幅回落,多空持仓都小幅增加 600700800900100011001200130014001月1日1月28日2月24日3月22日4月18日5月15日6月11日7月8日8月4日8月31日9月27日10月24日11月20日12月17日SPDR黄金ETF持仓2017年2018年2019年2020年2021年2022年ETF持仓大幅回落 9000110001300015000170001900021000230001月1日1月26日2月20日3月16日4月10日5月5日5月30日6月24日7月19日8月13日9月7日10月2日10月27日11月21日12月16日白银ETF持仓2017年2018年2019年2020年2021年2022年ETF持仓小幅回落 01000200030004000500060001月1日1月28日2月24日3月22日4月18日5月15日6月11日7月8日8月4日8月31日9月27日10月24日11月20日12月17日2017年2018年2019年2020年2021年2022年600000011000000160000002100000026000000310000003600000041000000460000001月1日1月30日2月28日3月28日4月26日5月25日6月23日7月22日8月20日9月18日10月17日11月15日12月14日2017年2018年2019年2020年2021年2022年 1400000001900000002400000002900000003400000003900000004400000001月1日1月30日2月28日3月28日4月26日5月25日6月23日7月22日8月20日9月18日10月17日11月15日12月14日2017年2018年2019年2020年2021年2022年1000000150000020000002500000300000035000001月2日1月30日2月27日3月27日4月24日5月23日6月20日7月18日8月15日9月12日10月17日11月14日12月12日2017年2018年2019年2020年2021年2022年 本报告的著作权属于大越期货股份有限公司。未经大越期货股份有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为大越期货股份有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关。 证券代码:839979THANKS!地址:浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼电话:0575-88333535 E-mail:dyqh@dyqh.info

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